Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.142.252
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BEOIX - BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND I Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.142.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BEOIX - BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND I Sharess største beholdninger er MediaTek Inc. (TW:2454) , Amorepacific Corporation (KR:090430) , Bizlink Holding Inc. (TW:3665) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) . BEOIX - BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND I Sharess nye stillinger omfatter First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,65 2,1576 2,1576
0,56 1,8352 1,8352
0,11 1,31 4,3266 1,6575
0,04 1,64 5,4202 1,0337
0,03 1,16 3,8377 0,8409
0,01 0,94 3,1015 0,6656
0,01 1,36 4,4912 0,2811
0,12 0,84 2,7773 0,2605
0,65 0,79 2,6068 0,1947
0,06 0,57 1,8776 0,1943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 0,56 1,8395 -0,9908
0,29 0,64 2,1221 -0,5472
0,31 1,02 3,3763 -0,5339
0,13 0,81 2,6882 -0,4715
0,06 0,66 2,1762 -0,4680
0,32 0,53 1,7467 -0,4638
0,01 1,19 3,9218 -0,4263
0,71 0,97 3,1896 -0,4190
0,06 0,61 2,0181 -0,3924
0,06 0,80 2,6561 -0,3109
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,64 26,40 5,4202 1,0337
090430 / Amorepacific Corporation 0,01 0,00 1,36 9,06 4,4912 0,2811
3665 / Bizlink Holding Inc. 0,11 0,00 1,31 65,61 4,3266 1,6575
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -20,67 1,19 -7,76 3,9218 -0,4263
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,03 0,00 1,16 30,86 3,8377 0,8409
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,31 0,00 1,02 -11,74 3,3763 -0,5339
GRV / Great Wall Motor Company Limited 0,71 0,00 0,97 -9,64 3,1896 -0,4190
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,01 0,00 0,94 30,24 3,1015 0,6656
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,89 -4,12 2,9217 -0,1953
UPL / UPL Limited 0,12 0,00 0,84 12,89 2,7773 0,2605
TU.F / Thai Union Group PCL 2,06 0,00 0,84 1,70 2,7707 -0,0158
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,73 0,00 0,84 0,12 2,7596 -0,0600
2049 / Hiwin Technologies Corporation 0,13 0,00 0,81 -13,03 2,6882 -0,4715
9618 / JD.com, Inc. 0,06 0,00 0,80 -8,53 2,6561 -0,3109
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,22 0,00 0,80 5,24 2,6535 0,0758
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,65 0,00 0,79 10,50 2,6068 0,1947
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,02 0,00 0,79 7,07 2,6020 0,1161
868 / Xinyi Glass Holdings Limited 0,75 0,00 0,79 -1,13 2,6015 -0,0887
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0,04 0,00 0,76 -5,72 2,5035 -0,2111
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,24 0,00 0,69 10,74 2,2835 0,1758
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,69 11,11 2,2801 0,1832
204320 / HL Mando Corporation 0,02 0,00 0,68 1,19 2,2389 -0,0238
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,68 1,81 2,2287 -0,0085
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,66 -15,84 2,1762 -0,4680
1180 / The Saudi National Bank 0,07 0,00 0,66 1,07 2,1753 -0,0277
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,18 0,65 2,1576 2,1576
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,29 0,00 0,64 -18,84 2,1221 -0,5472
9888 / Baidu, Inc. 0,06 0,00 0,61 -14,43 2,0181 -0,3924
PBK / Public Bank Bhd 0,64 0,00 0,59 6,35 1,9362 0,0741
SMZ1 / Sino Biopharmaceutical Limited 1,59 0,00 0,57 4,98 1,8791 0,0487
AU61 / Absa Group Limited 0,06 0,00 0,57 14,06 1,8776 0,1943
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 0,56 -33,53 1,8395 -0,9908
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,56 1,8352 1,8352
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,48 0,00 0,53 -7,47 1,7593 -0,1864
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,32 0,00 0,53 -19,24 1,7467 -0,4638
DXCO3 / Dexco S.A. 0,38 0,00 0,49 -6,91 1,6012 -0,1598
PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad 0,38 0,00 0,48 -11,05 1,5695 -0,2334
FUNO 11 / Fibra UNO 0,33 0,00 0,42 -11,21 1,3876 -0,2085
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 0,06 0,00 0,36 -7,29 1,1761 -0,1215