Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.538.655
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNIE - Vontobel International Equity Active ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.538.655 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNIE - Vontobel International Equity Active ETFs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Halma plc (GB:HLMA) . VNIE - Vontobel International Equity Active ETFs nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Halma plc (GB:HLMA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,68 5,7377 5,7377
0,00 0,48 4,0259 4,0259
0,01 0,47 3,9659 3,9659
0,00 0,45 3,7998 3,7998
0,01 0,43 3,6595 3,6595
0,01 0,41 3,5024 3,5024
0,00 0,40 3,4087 3,4087
0,03 0,40 3,4042 3,4042
0,00 0,40 3,3780 3,3780
0,01 0,38 3,2540 3,2540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 -0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,68 5,7377 5,7377
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,48 4,0259 4,0259
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,01 0,47 3,9659 3,9659
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,45 3,7998 3,7998
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 0,43 3,6595 3,6595
HLMA / Halma plc 0,01 0,41 3,5024 3,5024
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,40 3,4087 3,4087
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,03 0,40 3,4042 3,4042
G7W / Games Workshop Group PLC 0,00 0,40 3,3780 3,3780
UMG / Universal Music Group N.V. 0,01 0,38 3,2540 3,2540
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,37 3,1205 3,1205
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,37 3,1029 3,1029
SAP / SAP SE 0,00 0,36 3,0702 3,0702
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 0,35 2,9901 2,9901
NG. / National Grid plc 0,02 0,35 2,9776 2,9776
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,01 0,32 2,6766 2,6766
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,31 2,6627 2,6627
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 2,6031 2,6031
1L30 / Lifco AB (publ) 0,01 0,31 2,5844 2,5844
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,30 2,5420 2,5420
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,29 2,4515 2,4515
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 0,29 2,4359 2,4359
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,29 2,4230 2,4230
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,27 2,2794 2,2794
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,25 2,0735 2,0735
TRN / Terna S.p.A. 0,02 0,23 1,9504 1,9504
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 1,6965 1,6965
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,17 1,4210 1,4210
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,16 1,3626 1,3626
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,01 0,16 1,3447 1,3447
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 1,3444 1,3444
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,14 1,2214 1,2214
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,01 0,13 1,1032 1,1032
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,13 1,0674 1,0674
4RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,12 1,0042 1,0042
EXPGF / Experian plc 0,00 0,12 0,9845 0,9845
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,12 0,9798 0,9798
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 0,12 0,9742 0,9742
AON / Aon plc 0,00 0,07 0,5733 0,5733
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,5604 0,5604
BRZ0 / Beijer Ref AB (publ) 0,00 0,06 0,5077 0,5077
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,06 0,4688 0,4688
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,05 0,4184 0,4184
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 0,03 0,2897 0,2897
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,02 0,1829 0,1829
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000