Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.523.098
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FGSM - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.523.098 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FGSM - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETFs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 17,73 29,1771 3,6979
0,29 10,47 17,2211 2,0287
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 13,28 21,8519 -2,7338
0,17 10,15 16,6920 -1,6330
0,06 4,61 7,5874 -1,0011
0,18 4,29 7,0510 -0,3689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,24 7,86 17,73 17,48 29,1771 3,6979
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 7,86 13,28 -8,81 21,8519 -2,7338
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,29 7,86 10,47 16,29 17,2211 2,0287
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,17 7,86 10,15 -6,55 16,6920 -1,6330
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 7,86 4,61 -9,36 7,5874 -1,0011
NBSM / Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF 0,18 7,86 4,29 -2,50 7,0510 -0,3689