Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 305.906.231
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CARK - CastleArk Large Growth ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 305.906.231 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CARK - CastleArk Large Growth ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . CARK - CastleArk Large Growth ETFs nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 12,63 3,9546 3,9546
0,02 15,97 5,0012 3,5646
0,33 35,86 11,2277 2,7252
0,02 19,70 6,1697 1,4956
0,01 4,39 1,3746 1,3746
0,07 5,27 1,6492 1,0119
0,07 29,34 9,1888 0,8710
0,00 2,04 0,6377 0,6377
0,05 15,91 4,9828 0,5878
0,02 6,61 2,0696 0,3500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 17,42 5,4554 -3,4997
0,00 0,00 -3,1650
0,00 0,00 -2,9610
0,00 0,00 -2,0295
0,13 24,40 7,6409 -1,0022
0,09 13,51 4,2306 -0,5405
0,05 4,25 1,3309 -0,2407
0,06 6,08 1,9034 -0,1505
0,05 3,79 1,1864 -0,0457
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,33 31,73 35,86 19,50 11,2277 2,7252
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 4,97 29,34 -0,03 9,1888 0,8710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 3,10 24,40 -20,00 7,6409 -1,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 3,09 19,70 19,45 6,1697 1,4956
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 18,48 18,35 -5,62 5,7455 0,2368
AAPL / Apple Inc. 0,08 -38,78 17,42 -44,87 5,4554 -3,4997
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 184,23 15,97 215,01 5,0012 3,5646
V / Visa Inc. 0,05 1,49 15,91 2,60 4,9828 0,5878
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -5,70 15,83 -6,96 4,9557 0,1360
ANET / Arista Networks Inc 0,18 29,18 14,77 -7,77 4,6244 0,0872
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 3,07 13,56 -3,34 4,2461 0,2709
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 3,15 13,53 -6,97 4,2365 0,1158
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 3,09 13,51 -19,76 4,2306 -0,5405
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 12,63 3,9546 3,9546
TT / Trane Technologies plc 0,02 3,07 6,61 8,92 2,0696 0,3500
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 3,00 6,15 9,40 1,9252 0,3325
SHOP / Shopify Inc. 0,06 3,10 6,08 -16,14 1,9034 -0,1505
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 164,82 5,27 134,15 1,6492 1,0119
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -9,48 4,82 -0,10 1,5099 0,1422
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 4,39 1,3746 1,3746
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 3,08 4,25 -23,37 1,3309 -0,2407
DOCU / DocuSign, Inc. 0,05 3,10 3,79 -12,88 1,1864 -0,0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,04 0,6377 0,6377
RACE / Ferrari N.V. 0,00 2,97 1,73 10,98 0,5417 0,0999
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9610
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0295
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1650