Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 238.024.143
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 238.024.143 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETFs største beholdninger er MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 37,67 19,1811 11,2348
0,42 38,35 19,5262 10,5923
0,04 4,51 2,2970 2,2970
1,97 1,0012 0,3535
0,28 28,48 14,5015 0,1074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,57 40,57 20,6578 -13,9997
1,28 33,25 16,9330 -5,5206
0,33 19,77 10,0686 -3,9040
0,54 15,65 7,9704 -2,6701
0,16 17,81 9,0700 -2,2575
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 40,57 -27,58 40,57 -27,58 20,6578 -13,9997
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,42 165,54 38,35 165,55 19,5262 10,5923
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,38 193,36 37,67 193,27 19,1811 11,2348
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 1,28 -7,25 33,25 -8,38 16,9330 -5,5206
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,28 22,38 28,48 22,40 14,5015 0,1074
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,33 -13,05 19,77 -12,45 10,0686 -3,9040
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,16 -1,79 17,81 -2,72 9,0700 -2,2575
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,54 -9,59 15,65 -8,99 7,9704 -2,6701
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 4,51 2,2970 2,2970
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,97 87,95 1,0012 0,3535