Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 300.005.485
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLERX - CLS Growth and Income Fund Class N har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 300.005.485 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLERX - CLS Growth and Income Fund Class Ns største beholdninger er Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) , Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (US:PDBC) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) . CLERX - CLS Growth and Income Fund Class Ns nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

CLERX - CLS Growth and Income Fund Class N - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 26,56 8,8579 1,6454
0,66 35,28 11,7688 1,2150
0,62 20,84 6,9528 0,9195
7,12 2,3764 0,8829
0,53 17,14 5,7172 0,8271
0,38 20,29 6,7685 0,6948
0,12 12,93 4,3128 0,4322
0,23 8,52 2,8405 0,4289
0,21 9,64 3,2151 0,3760
0,20 10,41 3,4736 0,3690
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,67 0,8915 -1,7045
0,20 9,43 3,1456 -1,1105
0,13 8,51 2,8392 -0,9510
0,33 34,06 11,3596 -0,8062
0,12 7,58 2,5289 -0,6830
0,04 2,40 0,7995 -0,6057
0,13 2,97 0,9896 -0,5518
0,08 4,33 1,4428 -0,5416
0,10 3,18 1,0618 -0,3787
0,16 5,61 1,8718 -0,2651
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-29 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,66 0,00 35,28 -1,36 11,7688 1,2150
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,33 -16,50 34,06 -17,40 11,3596 -0,8062
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,20 0,00 26,56 8,64 8,8579 1,6454
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,62 0,00 20,84 1,94 6,9528 0,9195
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,38 0,00 20,29 -1,42 6,7685 0,6948
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,53 0,00 17,14 3,42 5,7172 0,8271
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,27 -15,47 13,66 -15,77 4,5578 -0,2290
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,12 0,00 12,93 -1,69 4,3128 0,4322
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,20 0,00 10,41 -1,03 3,4736 0,3690
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,21 0,00 9,64 0,18 3,2151 0,3760
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,20 -33,68 9,43 -34,62 3,1456 -1,1105
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,23 0,00 8,52 4,18 2,8405 0,4289
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,13 -34,87 8,51 -33,74 2,8392 -0,9510
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,12 -29,35 7,58 -30,35 2,5289 -0,6830
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 7,12 32,22 2,3764 0,8829
DUSA / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select U.S. Equity ETF 0,16 -23,79 5,61 -22,52 1,8718 -0,2651
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,15 -14,29 5,60 -14,36 1,8678 -0,0613
/ iShares COMEX Gold Trust 0,14 0,00 4,67 -1,83 1,5562 0,1540
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 -37,25 4,33 -35,69 1,4428 -0,5416
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,14 0,00 4,12 -5,37 1,3748 0,0897
QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 0,10 0,00 3,59 3,39 1,1990 0,1732
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,06 0,00 3,25 7,23 1,0836 0,1898
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,10 -34,04 3,18 -34,80 1,0618 -0,3787
DWLD / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Worldwide ETF 0,10 0,00 3,10 0,03 1,0330 0,1195
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 0,13 -42,96 2,97 -43,22 0,9896 -0,5518
WBND / Legg Mason ETF Investment Trust - Western Asset Total Return ETF 0,10 0,00 2,67 -2,48 0,8916 0,0827
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 -69,56 2,67 -69,63 0,8915 -1,7045
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,05 0,00 2,53 0,04 0,8426 0,0975
/ JPM BETABUIL EUR 0,04 -50,00 2,40 -49,69 0,7995 -0,6057
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,10 -32,26 2,24 -25,84 0,7477 -0,1441
JHMI / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Industrials ETF 0,03 0,00 1,63 3,04 0,5434 0,0767
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 0,00 1,24 -2,82 0,4142 0,0373
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,02 0,00 1,16 -1,11 0,3853 0,0405
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,04 0,00 1,07 0,00 0,3577 0,0413
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000