Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 343.149.777
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLSAX - CLS Global Diversified Equity Fund Class N har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 343.149.777 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLSAX - CLS Global Diversified Equity Fund Class Ns største beholdninger er INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF (US:US46138E7278) , Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF (US:DFNL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF (US:FVAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (US:DBC) . CLSAX - CLS Global Diversified Equity Fund Class Ns nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,46 3,6350 2,1314
1,14 36,40 10,6163 0,9269
1,16 24,77 7,2230 0,5583
0,47 21,97 6,4079 0,5113
0,15 6,30 1,8386 0,2447
0,14 7,01 2,0452 0,2250
0,65 32,39 9,4452 0,2221
0,05 5,29 1,5418 0,1748
0,15 5,60 1,6331 0,1710
0,34 11,59 3,3790 0,1709
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 7,43 2,1678 -0,8613
0,33 12,88 3,7560 -0,4858
0,55 23,57 6,8746 -0,3683
0,52 19,22 5,6061 -0,2691
1,78 39,79 11,6041 -0,2223
0,14 8,36 2,4377 -0,1797
0,53 15,42 4,4974 -0,1748
0,48 26,14 7,6237 -0,0355
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-29 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 1,78 -11,83 39,79 -12,22 11,6041 -0,2223
DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF 1,14 -8,84 36,40 -1,99 10,6163 0,9269
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,65 -9,99 32,39 -8,39 9,4452 0,2221
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,48 -13,90 26,14 -10,96 7,6237 -0,0355
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 1,16 -11,45 24,77 -3,05 7,2230 0,5583
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,55 -12,52 23,57 -15,09 6,8746 -0,3683
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,47 -10,75 21,97 -2,78 6,4079 0,5113
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,52 -11,47 19,22 -14,64 5,6061 -0,2691
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,53 -11,67 15,42 -13,89 4,4974 -0,1748
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,33 -22,79 12,88 -20,79 3,7560 -0,4858
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 12,46 116,26 3,6350 2,1314
US46138E7435 / INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US ETF 0,24 -7,98 11,69 -7,08 3,4083 0,1270
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,34 -8,27 11,59 -5,78 3,3790 0,1709
RWVG / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF 0,14 -18,29 8,36 -16,68 2,4377 -0,1797
DWLD / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Worldwide ETF 0,24 -36,00 7,43 -35,99 2,1678 -0,8613
JHMH / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Healthcare ETF 0,14 0,00 7,01 0,52 2,0452 0,2250
QARP / DBX ETF Trust - Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF 0,15 0,00 6,30 3,19 1,8386 0,2447
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,15 0,00 5,60 -0,09 1,6331 0,1710
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,05 0,00 5,29 0,90 1,5418 0,1748
DGRE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund 0,19 0,00 5,18 -2,96 1,5116 0,1182
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,07 0,00 3,52 7,25 1,0264 0,1703
GSEU / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF 0,09 0,00 3,17 -0,60 0,9244 0,0924
IVAL / EA Series Trust - Alpha Architect International Quantitative Value ETF 0,11 0,00 3,01 -5,17 0,8768 0,0497
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000