Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 137.929.371
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLACX - CLS Global Aggressive Equity Fund Class N Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.929.371 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLACX - CLS Global Aggressive Equity Fund Class N Sharess største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF (US:VFVA) , INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF (US:US46138E7278) , and iShares Trust - iShares Semiconductor ETF (US:SOXX) . CLACX - CLS Global Aggressive Equity Fund Class N Sharess nye stillinger omfatter DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (US:DBEU) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,56 2,5865 2,5865
0,05 2,39 1,7318 1,7318
0,09 9,54 6,9227 0,8153
0,05 1,88 1,3635 0,7906
0,02 8,54 6,1983 0,6994
0,34 8,25 5,9874 0,6796
0,04 5,49 3,9829 0,5352
0,10 5,14 3,7317 0,5251
0,42 9,29 6,7425 0,5010
0,01 1,10 0,7990 0,4555
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 4,30 3,1203 -2,3091
0,00 0,00 -2,0861
0,18 13,68 9,9224 -1,3896
0,21 8,23 5,9722 -0,4916
0,04 7,79 5,6519 -0,1405
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-29 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,18 -19,64 13,68 -19,16 9,9224 -1,3896
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,37 -5,57 12,54 -3,74 9,0981 0,3881
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,09 0,00 9,54 4,46 6,9227 0,8153
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 0,42 0,00 9,29 -0,45 6,7425 0,5010
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,02 0,00 8,54 3,88 6,1983 0,6994
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,34 0,00 8,25 3,96 5,9874 0,6796
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,21 -16,60 8,23 -14,85 5,9722 -0,4916
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,04 -16,13 7,79 -10,08 5,6519 -0,1405
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,13 0,00 6,54 1,78 4,7426 0,4482
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,04 0,00 5,49 6,46 3,9829 0,5352
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,10 0,00 5,14 7,24 3,7317 0,5251
RTH / VanEck ETF Trust - VanEck Retail ETF 0,03 0,00 4,67 5,66 3,3845 0,4323
US23908L4059 / DAVIS SELECT INTERNATIONA 0,21 -47,76 4,30 -47,04 3,1203 -2,3091
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,06 0,00 4,00 3,31 2,9019 0,3135
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,04 0,00 3,98 7,48 2,8882 0,4121
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,10 3,56 2,5865 2,5865
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,12 0,00 3,49 -2,51 2,5331 0,1384
XTN / SPDR Series Trust - SPDR S&P Transportation ETF 0,04 0,00 3,36 9,42 2,4369 0,3846
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,03 0,00 3,19 10,35 2,3140 0,3816
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,05 2,39 1,7318 1,7318
JHME / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Energy ETF 0,09 -11,76 2,10 7,27 1,5201 0,2138
PEJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,04 0,00 2,02 2,49 1,4652 0,1478
INDF / Exchange Traded Concepts Trust - Range India Financials ETF 0,05 100,00 1,88 119,51 1,3635 0,7906
EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF 0,08 0,00 1,64 6,91 1,1912 0,1649
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 100,00 1,10 114,62 0,7990 0,4555
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,02 111,11 1,02 106,28 0,7396 0,4093
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,19 1.193,33 0,1410 0,1321
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0861