Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.296.884
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLFLX - CLS Flexible Income Fund Class N Shares har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.296.884 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLFLX - CLS Flexible Income Fund Class N Sharess største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . CLFLX - CLS Flexible Income Fund Class N Sharess nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , FN AJ1766 (US:US3138AS6C11) , Fannie Mae Pool (US:US31418AGR32) , Fannie Mae Pool (US:US3138ASR535) , and FN 745089 (US:US31403CXS50) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 16,41 11,6983 1,3497
0,17 18,37 13,0960 1,2914
0,65 17,77 12,6708 1,0853
1,99 1,4199 0,9503
0,22 11,62 8,2831 0,8668
0,08 8,29 5,9114 0,6621
0,12 5,63 4,0111 0,4332
0,10 4,82 3,4382 0,3475
0,07 3,88 2,7637 0,2970
0,15 3,04 2,1685 0,2309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,51 1,7908 -2,2175
0,01 1,29 0,9202 -1,5771
0,02 2,24 1,5945 -1,2796
0,01 0,99 0,7060 -0,5584
0,30 15,00 10,6976 -0,5337
0,08 7,27 5,1872 -0,4280
0,09 0,0638 -0,0011
0,04 0,0276 -0,0006
0,03 0,0200 -0,0003
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-29 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,17 0,00 18,37 -1,69 13,0960 1,2914
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,65 0,00 17,77 -3,08 12,6708 1,0853
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,36 0,00 16,41 0,18 11,6983 1,3497
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,30 -15,29 15,00 -15,59 10,6976 -0,5337
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,22 0,00 11,62 -1,03 8,2831 0,8668
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,08 0,00 8,29 -0,20 5,9114 0,6621
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,08 -16,22 7,27 -18,14 5,1872 -0,4280
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF 0,19 0,00 6,12 -6,59 4,3648 0,2238
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,12 0,00 5,63 -0,65 4,0111 0,4332
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,10 0,00 4,82 -1,43 3,4382 0,3475
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 0,00 3,88 -0,72 2,7637 0,2970
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,15 0,00 3,04 -0,82 2,1685 0,2309
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,06 -58,90 2,51 -60,41 1,7908 -2,2175
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,04 0,00 2,46 -2,80 1,7576 0,1554
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 -49,57 2,24 -50,84 1,5945 -1,2796
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,99 167,97 1,4199 0,9503
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,00 1,83 -1,13 1,3061 0,1356
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 0,00 1,75 1,98 1,2465 0,1629
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,05 0,00 1,71 1,66 1,2215 0,1563
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 0,06 0,00 1,43 -0,49 1,0195 0,1120
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 -66,67 1,29 -67,36 0,9202 -1,5771
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,21 2,97 0,8660 0,1204
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,01 0,00 1,04 1,46 0,7411 0,0936
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 -50,36 0,99 -50,52 0,7060 -0,5584
US3138AS6C11 / FN AJ1766 0,18 -9,85 0,1308 0,0024
US31418AGR32 / Fannie Mae Pool 0,18 -9,09 0,1285 0,0031
US3138ASR535 / Fannie Mae Pool 0,13 -11,41 0,0946 0,0003
US31403CXS50 / FN 745089 0,11 -5,13 0,0798 0,0053
US31418NX390 / FN AD1597 0,11 -10,74 0,0773 0,0006
US31417SBP48 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,31 0,0766 0,0050
US31297AP995 / FG A23148 0,10 -11,30 0,0730 0,0002
US31412RBJ59 / FN 932541 0,10 -9,43 0,0690 0,0020
US3138E0RK74 / Fannie Mae Pool 0,09 -10,58 0,0669 0,0011
US3128MJPV67 / FG G08435 0,09 -12,75 0,0638 -0,0011
US31417YU478 / UMBS, 20 Year 0,07 -9,76 0,0531 0,0007
US31419GB943 / FN AE5463 0,07 -9,46 0,0482 0,0010
US31417YNF06 / Fannie Mae Pool 0,07 -7,04 0,0474 0,0020
US31418MT515 / FN AD0571 0,07 0,00 0,0466 0,0049
US31415YFR53 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0293 0,0033
US3128M7Y670 / FG G05833 0,04 -13,64 0,0276 -0,0006
US3128M4UX90 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -8,57 0,0230 0,0007
US38373ALR58 / GNR 2009-65 LN 0,03 -12,50 0,0200 -0,0003
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000