Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.501.018
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHDG - Soundwatch Hedged Equity ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.501.018 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHDG - Soundwatch Hedged Equity ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,89 1,9964 1,9964
1,28 1,28 0,8841 0,3405
0,08 0,0560 0,0560
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 140,57 97,2143 -2,6814
-1,11 -0,7708 -0,7708
-0,62 -0,4292 -0,4292
-0,58 -0,3989 -0,3989
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,25 -0,05 140,57 -7,77 97,2143 -2,6814
SPXW US 06/30/25 P5330 / DE (N/A) 2,89 1,9964 1,9964
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,28 54,12 1,28 54,16 0,8841 0,3405
SPXW US 12/31/25 C6300 / DE (N/A) 0,08 0,0560 0,0560
SPXW US 06/30/25 C6020 / DE (N/A) -0,58 -0,3989 -0,3989
SPXW US 12/31/25 P6300 / DE (N/A) -0,62 -0,4292 -0,4292
SPXW US 06/30/25 P4850 / DE (N/A) -1,11 -0,7708 -0,7708