Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.149.102
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.149.102 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) . MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) .

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,99 36,5916 36,5916
1,24 1,24 11,4141 11,4141
0,70 6,4238 6,4238
0,62 5,7032 5,7032
0,61 5,6224 5,6224
0,54 4,9970 4,9970
0,51 4,6512 4,6512
0,50 4,5716 4,5716
0,35 3,1715 3,1715
0,31 2,8208 2,8208
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0224 -0,0224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 3,99 36,5916 36,5916
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,24 1,24 11,4141 11,4141
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RNQ73) 0,70 6,4238 6,4238
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,62 5,7032 5,7032
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 5,6224 5,6224
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RH767) 0,54 4,9970 4,9970
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 4,6512 4,6512
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 4,5716 4,5716
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 3,1715 3,1715
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,8208 2,8208
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,5974 2,5974
US3136BATZ79 / FNMA_20-48 0,27 2,4379 2,4379
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,2135 2,2135
US3137ATB927 / FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA 0,22 2,0632 2,0632
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,4482 1,4482
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,14 1,2473 1,2473
US3137B0DW17 / Freddie Mac REMICS 0,10 0,9435 0,9435
US3137ASTQ70 / Freddie Mac REMICS 0,09 0,8304 0,8304
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 0,7601 0,7601
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WK805) 0,07 0,6812 0,6812
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,6024 0,6024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,5755 0,5755
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0224 -0,0224