Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.247.763
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Institutional Shares har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.247.763 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Institutional Sharess største beholdninger er Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Wärtsilä Oyj Abp - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WRTBY) , Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THLLY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Ørsted A/S (DE:D2G) , HomeServe PLC (GB:HSV) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,7744 1,7744
0,00 0,06 1,5400 1,5400
0,00 0,09 2,5602 1,0762
0,00 0,11 2,8998 0,6086
0,01 0,14 3,6878 0,5956
0,01 0,09 2,5381 0,5263
0,00 0,13 3,4453 0,4072
0,01 0,11 2,8863 0,3517
0,00 0,12 3,1406 0,1815
0,00 0,08 2,1899 0,1658
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 2,4868 -0,9699
0,00 0,07 1,8172 -0,6498
0,02 0,17 4,6172 -0,5989
0,01 0,08 2,1885 -0,5300
0,00 0,00 -0,5133
0,00 0,11 2,8661 -0,5104
0,00 0,07 1,8778 -0,5067
0,00 0,07 1,8436 -0,5028
0,00 0,08 2,2134 -0,4138
0,00 0,10 2,6849 -0,3875
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -7,25 0,19 -1,58 5,0809 -0,3606
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,17 -6,59 4,6172 -0,5989
WRTBY / Wärtsilä Oyj Abp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,31 0,14 25,93 3,6878 0,5956
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 2,36 3,5414 -0,0914
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,91 0,13 3,23 3,4764 -0,0769
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,73 0,13 19,81 3,4453 0,4072
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,51 0,12 11,65 3,1406 0,1815
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,85 0,11 33,75 2,8998 0,6086
LRE / Lancashire Holdings Limited 0,01 25,70 0,11 20,45 2,8863 0,3517
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -19,94 0,11 -11,02 2,8661 -0,5104
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,10 -7,48 2,6849 -0,3875
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 2,08 2,6623 -0,0780
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,29 0,10 0,00 2,6226 -0,1183
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 55,90 0,09 80,77 2,5602 1,0762
BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 9,30 2,5525 0,0851
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,01 27,93 0,09 32,86 2,5381 0,5263
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 4,03 0,09 2,20 2,5374 -0,0637
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,76 0,09 -24,79 2,4868 -0,9699
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -7,61 2,3260 -0,3094
PROX / Proximus PLC 0,00 0,00 0,08 -11,96 2,2134 -0,4138
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,00 0,00 0,08 14,29 2,1899 0,1658
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,09 0,08 -15,79 2,1885 -0,5300
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 0,00 0,08 1,35 2,0487 -0,0773
COFA / COFACE SA 0,01 -18,16 0,07 -10,13 1,9389 -0,3408
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,00 0,00 0,07 -16,87 1,8778 -0,5067
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,64 0,07 -17,07 1,8436 -0,5028
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,80 0,07 -22,09 1,8172 -0,6498
8174 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 -1,49 1,7946 -0,1403
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,07 1,7744 1,7744
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,90 0,06 9,09 1,6483 0,0518
HSV / HomeServe PLC 0,00 0,06 1,5400 1,5400
CMPGF / Compass Group PLC 0,00 -3,08 0,05 1,92 1,4371 -0,0576
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,00 0,00 0,05 10,64 1,4211 0,0743
24W5 / Ferguson plc 0,00 0,00 0,05 16,28 1,3589 0,1285
SAFRF / Safran SA 0,00 0,00 0,04 2,44 1,1449 -0,0390
SCHN / Schindler Holding AG 0,00 0,00 0,04 2,86 0,9891 -0,0324
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,1004 0,1004
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5133