Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.058.838
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class I Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.058.838 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class I Sharess største beholdninger er TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A (US:US896945AA07) , Liberty Latin America Ltd (US:US53069QAB59) , CORPORATE BONDS (US:US64110LAX47) , 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (US:US9013751055) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) . JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A (US:US896945AA07) , Liberty Latin America Ltd (US:US53069QAB59) , CORPORATE BONDS (US:US64110LAX47) , 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (US:US9013751055) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 3,0791 3,0791
0,16 3,0247 3,0247
0,11 2,1340 2,1340
0,11 2,1288 2,1288
0,11 2,0141 2,0141
0,11 2,0130 2,0130
0,10 1,9040 1,9040
0,11 2,0873 1,7643
0,03 0,5482 0,5482
0,03 0,5380 0,5380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,16 3,1165 -4,1730
0,02 0,3131 -1,7742
0,03 0,5393 -1,0305
0,04 0,8515 -0,4055
0,00 0,01 0,1080 -0,3041
0,20 3,9168 -0,1209
0,16 3,0965 -0,0940
0,17 3,1764 -0,0908
0,15 2,8738 -0,0890
0,10 1,9901 -0,0620
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A 0,20 -0,49 3,9168 -0,1209
US53069QAB59 / Liberty Latin America Ltd 0,19 3,21 3,7078 0,0321
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,18 2,89 3,4259 0,0147
US9013751055 / 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 0,18 20,55 3,3798 0,5070
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,17 -0,60 3,1764 -0,0908
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,16 -56,15 0,16 -56,22 3,1165 -4,1730
US90353TAC45 / UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8 0,16 -0,62 3,0965 -0,0940
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,16 3,0791 3,0791
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,16 3,0247 3,0247
US88732JBA51 / Time Warner Cable Inc. 4.0% 09/01/21 0,15 0,00 2,8738 -0,0890
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,13 0,80 2,4140 -0,0500
US067316AF68 / Bacardi Ltd 0,12 1,75 2,2289 -0,0171
US29265WAA62 / Enel SpA 0,12 0,00 2,2272 -0,0570
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,11 2,70 2,1938 0,0106
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,11 8,65 2,1711 0,1224
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,11 2,1340 2,1340
US75606DAG60 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,11 2,1288 2,1288
US45781MAB72 / Innoviva Inc Bond 0,11 3,81 2,0919 0,0275
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,11 575,00 2,0873 1,7643
US060505FQ25 / BANK OF AMERICA CORP 0,11 2,86 2,0801 0,0117
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,11 7,00 2,0640 0,0817
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,11 0,95 2,0404 -0,0381
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 0,11 2,91 2,0382 -0,0049
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,11 -0,94 2,0302 -0,0604
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,11 2,0141 2,0141
US577081BB70 / Mattel, Inc. 0,11 2,0130 2,0130
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,11 0,00 2,0118 -0,0521
US76119LAA98 / CORP. NOTE 0,10 0,00 2,0117 -0,0582
US530307AA53 / Liberty Broadband Corp 0,10 2,97 2,0115 0,0261
US57165PAB13 / Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 0,10 -0,96 1,9901 -0,0620
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,10 0,00 1,9329 -0,0343
US29404KAD81 / Envestnet Inc 0,10 1,9040 1,9040
OI / COMPANY GUAR 144A 03/23 4 0,09 0,00 1,6779 -0,0340
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,08 0,00 1,5205 -0,0389
VNO.PRK / Vornado Realty Trust 0,08 4,00 1,4955 0,0077
US737446AM60 / Post Holdings, Inc. 0,06 -1,59 1,2027 -0,0373
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,00 0,00 0,06 13,21 1,1615 0,1083
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,06 0,00 1,0765 -0,0332
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,05 4,00 1,0104 0,0114
US449934AD05 / IQVIA Inc 0,05 0,00 0,9915 -0,0291
US81618TAD28 / Office Properties Income Trust 0,05 -1,96 0,9728 -0,0314
US1248EPBZ52 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 0,00 0,9663 -0,0258
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,05 4,26 0,9496 0,0100
US1248EPBM40 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.75% 02/15/2026 144a Bond 0,04 -30,16 0,8515 -0,4055
US78410GAE44 / SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 02/01/2029 144A 0,03 0,00 0,5541 -0,0125
US90184LAM46 / Twitter Inc 0,03 0,5482 0,5482
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,03 -64,56 0,5393 -1,0305
US84921RAA86 / Spotify USA Inc 0,03 0,5380 0,5380
US727610AN78 / PLASTIPAK HLDGS INC 6.25% 10/15/2025 144A 0,03 0,00 0,4897 -0,0156
US23311PAA84 / DCP Midstream LP 0,02 9,09 0,4694 0,0297
US55354GAF72 / MSCI Inc 5.375% 05/15/2027 144A 0,02 0,00 0,4081 -0,0122
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,02 -85,19 0,3131 -1,7742
US92553PBD33 / Viacom Inc 0,01 0,00 0,1950 -0,0047
ASZ.U / Austerlitz Acquisition Corporation II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-f 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1223 -0,0026
NGAB.U / Northern Genesis Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of common stock and one-th 0,00 -73,73 0,01 -75,00 0,1080 -0,3041
ASPCU / A SPAC III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0828 -0,0009
NSTC.U / Northern Star Investment Corp. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0404 -0,0008
PRPC.U / CC Neuberger Principal Holdings III Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0199 -0,0005