Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 16.246.458 |
| Nuværende stillinger | 39 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JOAIX - JOHCM Asia Ex-Japan Equity Fund Class I har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.246.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOAIX - JOHCM Asia Ex-Japan Equity Fund Class Is største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nestlé India Limited (IN:NESTLEIND) , and Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. (CN:603288) . JOAIX - JOHCM Asia Ex-Japan Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEMLY) , Kakao Corp. (KR:A035720) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,58 | 3,3368 | 3,3368 | |
| 0,06 | 0,56 | 3,1963 | 3,1963 | |
| 0,00 | 0,55 | 3,1322 | 3,1322 | |
| 0,01 | 0,43 | 2,4422 | 2,4422 | |
| 0,02 | 0,40 | 2,3100 | 2,3100 | |
| 0,26 | 0,32 | 1,8036 | 1,8036 | |
| 0,07 | 0,50 | 2,8469 | 1,0483 | |
| 0,09 | 0,18 | 1,0074 | 1,0074 | |
| 0,02 | 0,69 | 3,9275 | 0,8992 | |
| 0,04 | 0,75 | 4,2974 | 0,8312 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,4959 | ||
| 0,16 | 0,46 | 2,6225 | -3,2847 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0106 | -2,8302 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,7735 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0041 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8676 | ||
| 0,03 | 0,41 | 2,3658 | -1,4454 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4302 | ||
| 0,09 | 0,81 | 4,6376 | -1,3833 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,4545 | -1,3728 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-05-27 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
