Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.503.751
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AdviceOne Advisory Services, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.503.751 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AdviceOne Advisory Services, LLCs største beholdninger er RTX Corporation (US:RTX) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . AdviceOne Advisory Services, LLCs nye stillinger omfatter General Dynamics Corporation (US:GD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

AdviceOne Advisory Services, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,37 4,7015 0,7489
0,01 1,69 1,2485 0,3762
0,00 0,44 0,3254 0,3254
0,23 17,04 12,5759 0,3227
0,55 80,98 59,7646 0,2737
0,00 0,93 0,6861 0,1746
0,00 0,23 0,1699 0,1699
0,00 0,20 0,1482 0,1482
0,00 0,41 0,3051 0,1105
0,00 0,75 0,5504 0,0846
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 14,16 10,4534 -1,5223
0,01 2,81 2,0763 -0,3175
0,01 0,50 0,3689 -0,1388
0,01 0,65 0,4762 -0,0741
0,00 0,53 0,3895 -0,0723
0,00 0,33 0,2466 -0,0584
0,00 0,27 0,2020 -0,0503
0,00 0,23 0,1661 -0,0472
0,00 0,43 0,3140 -0,0339
0,01 0,28 0,2073 -0,0298
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RTX / RTX Corporation 0,55 0,83 80,98 11,15 59,7646 0,2737
CARR / Carrier Global Corporation 0,23 -1,63 17,04 13,55 12,5759 0,3227
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,14 0,65 14,16 -3,42 10,4534 -1,5223
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 7,37 6,37 31,61 4,7015 0,7489
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,89 2,81 -4,03 2,0763 -0,3175
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,00 2,21 9,64 1,6288 -0,0154
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,64 1,69 58,33 1,2485 0,3762
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,98 0,93 48,40 0,6861 0,1746
GE / General Electric Company 0,00 1,65 0,75 30,70 0,5504 0,0846
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,63 0,65 -4,16 0,4762 -0,0741
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 10,50 0,4280 -0,0005
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -8,99 0,53 -6,73 0,3895 -0,0723
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,52 19,95 0,3862 0,0296
WMT / Walmart Inc. 0,01 -27,81 0,50 -19,65 0,3689 -0,1388
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,44 0,3254 0,3254
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,43 -0,23 0,3140 -0,0339
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,42 28,10 0,3132 0,0426
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,42 8,74 0,3124 -0,0058
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,41 73,53 0,3051 0,1105
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 33,52 0,34 52,21 0,2544 0,0695
BAC / Bank of America Corporation 0,01 2,87 0,34 16,72 0,2477 0,0128
V / Visa Inc. 0,00 -11,73 0,33 -10,46 0,2466 -0,0584
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 33,73 0,32 53,85 0,2369 0,0669
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,19 0,30 7,80 0,2244 -0,0064
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 8,64 0,30 2,70 0,2244 -0,0177
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,03 0,28 -3,45 0,2073 -0,0298
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,27 -11,36 0,2020 -0,0503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 18,14 0,1977 0,0126
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,23 10,05 0,1700 -0,0010
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1699 0,1699
COP / ConocoPhillips 0,00 0,84 0,23 -13,79 0,1661 -0,0472
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,1482 0,1482
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000