Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.706.891.808
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Value Portfolio har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.706.891.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Value Portfolios største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 38,44 2,2755 0,5705
23,83 23,81 1,4096 0,5095
0,19 16,52 0,9782 0,4822
0,07 32,96 1,9513 0,4308
0,14 45,60 2,6994 0,2776
0,35 20,85 1,2344 0,2767
0,22 47,88 2,8343 0,2569
0,09 20,73 1,2269 0,2502
0,15 22,25 1,3170 0,2424
0,43 36,22 2,1444 0,2369
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 17,79 1,0532 -0,9239
0,02 6,94 0,4106 -0,3995
0,08 3,02 0,1788 -0,3894
0,23 23,30 1,3796 -0,3472
0,67 31,69 1,8760 -0,3356
0,16 5,38 0,3187 -0,3029
0,34 9,69 0,5738 -0,2848
0,26 18,59 1,1006 -0,2283
0,12 22,20 1,3142 -0,2064
0,57 53,65 3,1761 -0,2057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-22 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,25 -4,08 60,20 -0,83 3,5635 -0,1271
GE / General Electric Company 0,57 5,20 53,65 -3,54 3,1761 -0,2057
AIG / American International Group, Inc. 0,85 0,35 48,32 3,96 2,8603 0,0345
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,22 -4,05 47,88 12,94 2,8343 0,2569
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -4,04 45,60 14,48 2,6994 0,2776
SO / The Southern Company 0,61 -2,10 41,92 8,35 2,4815 0,1292
TTA / Time to Act Plc 0,82 -3,02 40,64 0,08 2,4057 -0,0632
CB / Chubb Limited 0,20 -3,02 39,05 8,07 2,3119 0,1147
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 -3,32 38,44 37,07 2,2755 0,5705
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,43 0,00 36,22 15,46 2,1444 0,2369
WY / Weyerhaeuser Company 0,81 -1,40 33,40 14,15 1,9772 0,1982
ANTM / Anthem Inc 0,07 6,00 32,96 31,80 1,9513 0,4308
BAC / Bank of America Corporation 0,74 0,87 32,82 5,72 1,9429 0,0553
IP / International Paper Company 0,67 3,70 31,69 -12,88 1,8760 -0,3356
MET / MetLife, Inc. 0,48 -8,85 30,07 -7,72 1,7800 -0,2011
FITB / Fifth Third Bancorp 0,68 -3,87 29,79 -1,36 1,7636 -0,0727
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,12 3,92 29,32 6,32 1,7357 0,0589
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 3,29 27,07 9,41 1,6025 0,0982
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,35 -1,22 26,86 13,66 1,5902 0,1533
SRE / Sempra 0,20 -0,20 26,36 4,36 1,5605 0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 -5,59 25,53 18,50 1,5111 0,2014
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 23,83 3.827,14 23,81 -10,59 1,4096 0,5095
MDT / Medtronic plc 0,23 -0,57 23,30 -17,94 1,3796 -0,3472
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 -23,88 23,15 -6,95 1,3706 -0,1421
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,26 -3,15 22,35 6,94 1,3229 0,0524
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,15 11,73 22,25 25,87 1,3170 0,2424
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 -9,48 22,20 -11,24 1,3142 -0,2064
COP / ConocoPhillips 0,30 -8,32 21,98 -2,35 1,3011 -0,0674
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 21,90 18,81 21,90 18,82 1,2964 0,1758
DIS / The Walt Disney Company 0,14 27,90 21,66 17,11 1,2820 0,1577
CMCSA / Comcast Corporation 0,43 2,51 21,61 -7,76 1,2794 -0,1451
PFE / Pfizer Inc. 0,35 -3,59 20,85 32,38 1,2344 0,2767
CI / The Cigna Group 0,09 12,46 20,73 29,02 1,2269 0,2502
WMT / Walmart Inc. 0,14 20,48 20,68 25,07 1,2245 0,2190
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,16 8,70 19,84 -5,65 1,1744 -0,1040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 2,59 19,73 3,81 1,1679 0,0125
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,14 7,93 19,64 16,48 1,1626 0,1374
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,21 -3,06 19,57 15,26 1,1588 0,1262
FISV / Fiserv, Inc. 0,19 24,38 19,33 18,98 1,1441 0,1565
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,59 5,30 19,22 16,49 1,1379 0,1347
PM / Philip Morris International Inc. 0,20 -10,74 18,89 -10,54 1,1185 -0,1655
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,26 -32,92 18,59 -14,93 1,1006 -0,2283
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 -3,50 18,43 0,39 1,0912 -0,0252
MRK / Merck & Co., Inc. 0,23 4,08 18,00 6,19 1,0659 0,0350
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,07 0,71 17,97 20,29 1,0638 0,1555
MS / Morgan Stanley 0,18 -45,76 17,79 -45,29 1,0532 -0,9239
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 -15,15 17,66 -2,60 1,0454 -0,0570
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 10,09 17,64 25,46 1,0442 0,1894
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 92,15 16,52 102,59 0,9782 0,4822
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 -6,87 16,51 8,43 0,9777 0,0516
AEE / Ameren Corporation 0,18 -2,88 16,12 6,73 0,9544 0,0359
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -3,33 15,63 12,91 0,9255 0,0836
CVS / CVS Health Corporation 0,15 -3,70 15,60 17,07 0,9232 0,1133
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,01 18,35 15,52 18,04 0,9185 0,1194
KO / The Coca-Cola Company 0,25 0,62 14,93 13,55 0,8838 0,0844
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -3,81 14,75 4,43 0,8731 0,0144
NWSA / News Corporation 0,64 15,58 14,37 9,59 0,8510 0,0535
HOLX / Hologic, Inc. 0,18 -6,14 14,07 -2,64 0,8327 -0,0457
CMI / Cummins Inc. 0,06 11,51 13,74 8,32 0,8133 0,0422
TEL / TE Connectivity plc 0,08 -8,05 13,39 8,12 0,7926 0,0396
MG / Magna International Inc. 0,16 -17,34 13,08 -11,08 0,7741 -0,1200
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,38 -10,59 12,88 -9,86 0,7624 -0,1062
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,13 0,00 12,57 -11,91 0,7443 -0,1234
WELL / Welltower Inc. 0,14 -18,31 12,14 -14,98 0,7187 -0,1494
TRP / TC Energy Corporation 0,25 -1,19 11,82 -4,38 0,6995 -0,0518
ETR / Entergy Corporation 0,10 -1,01 11,64 12,29 0,6893 0,0588
SRCL / Stericycle, Inc. 0,18 12,54 10,81 -1,25 0,6402 -0,0257
LUV / Southwest Airlines Co. 0,25 0,00 10,74 -16,70 0,6357 -0,1481
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 -13,33 10,67 0,78 0,6317 -0,0120
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 -5,49 10,63 12,13 0,6295 0,0529
BG / Bunge Global SA 0,11 -27,73 10,16 -17,02 0,6016 -0,1431
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,26 -0,92 9,87 1,90 0,5845 -0,0046
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,34 -22,88 9,69 -31,36 0,5738 -0,2848
BA / The Boeing Company 0,05 -4,12 9,63 -12,24 0,5704 -0,0971
KSS / Kohl's Corporation 0,16 -3,56 7,66 1,15 0,4532 -0,0070
SBNY / Signature Bank 0,02 -56,18 6,94 -47,95 0,4106 -0,3995
SOLN / Southern Company - Unit - Series A (2019) 0,12 0,00 6,47 5,38 0,3828 0,0097
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,30 -15,76 6,15 -9,97 0,3642 -0,0512
FOX / Fox Corporation 0,16 -42,96 5,38 -47,34 0,3187 -0,3029
BDXB / Becton, Dickinson And Co. - 6% PRF CONVERT 01/06/2023 USD 50 - Ser B 0,07 0,00 3,65 -2,28 0,2159 -0,0110
C / Citigroup Inc. 0,05 3,11 0,1841 0,1841
PRGO / Perrigo Company plc 0,08 -60,67 3,02 -67,68 0,1788 -0,3894
ELAT / Elanco Animal Health Inc - Units ( Purchase Contract & Senior Amortizing Note) 0,01 0,00 0,48 -10,55 0,0282 -0,0041