Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 201.179.968 |
| Nuværende stillinger | 358 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolio har afsløret 358 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.179.968 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolios største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolios nye stillinger omfatter True Corp PCL (TH:THB231010R11) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , Bilibili Inc. (HK:9626) , OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) , and Pop Mart International Group Limited (US:POPMF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,11 | 8,11 | 4,0091 | 4,0091 | |
| 0,67 | 21,93 | 10,8437 | 1,8572 | |
| 0,19 | 4,16 | 2,0581 | 0,8145 | |
| 0,06 | 2,50 | 1,2344 | 0,5212 | |
| 0,10 | 1,91 | 0,9432 | 0,5145 | |
| 0,19 | 3,84 | 1,8969 | 0,4831 | |
| 1,01 | 1,30 | 0,6419 | 0,4370 | |
| 0,06 | 1,14 | 0,5625 | 0,4308 | |
| 0,42 | 4,40 | 2,1738 | 0,4196 | |
| 0,17 | 2,98 | 1,4722 | 0,3906 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 5,37 | 2,6569 | -0,7401 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4746 | ||
| 0,01 | 0,26 | 0,1276 | -0,4625 | |
| 0,05 | 0,06 | 0,0274 | -0,4357 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,0460 | -0,3863 | |
| 2,53 | 2,10 | 1,0370 | -0,3324 | |
| 0,03 | 0,91 | 0,4487 | -0,3194 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,5547 | -0,3192 | |
| 0,26 | 0,40 | 0,1955 | -0,3017 | |
| 0,05 | 1,65 | 0,8175 | -0,2922 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,67 | -6,92 | 21,93 | 0,32 | 10,8437 | 1,8572 | |||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 8,11 | 8,11 | 4,0091 | 4,0091 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -7,66 | 7,14 | -11,37 | 3,5305 | 0,2189 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,15 | -14,84 | 5,37 | -34,97 | 2,6569 | -0,7401 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,42 | 29,36 | 4,40 | 3,02 | 2,1738 | 0,4196 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 39,78 | 4,16 | 37,59 | 2,0581 | 0,8145 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,19 | 11,08 | 3,84 | 11,54 | 1,8969 | 0,4831 | |||
| 2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,17 | -2,81 | 2,98 | 13,15 | 1,4722 | 0,3906 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,07 | -10,15 | 2,92 | -17,30 | 1,4422 | -0,0077 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,06 | -8,07 | 2,90 | -16,40 | 1,4345 | 0,0082 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,06 | -7,36 | 2,76 | -13,17 | 1,3663 | 0,0580 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,06 | 23,37 | 2,50 | 43,86 | 1,2344 | 0,5212 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,36 | 9,02 | 2,35 | -1,30 | 1,1618 | 0,1832 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,25 | -11,57 | 2,20 | -7,66 | 1,0854 | 0,1083 | |||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 2,53 | -43,33 | 2,10 | -37,05 | 1,0370 | -0,3324 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 99,76 | 1,91 | 82,84 | 0,9432 | 0,5145 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,11 | -8,04 | 1,89 | -12,37 | 0,9355 | 0,0479 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,72 | 1,27 | 1,88 | -11,68 | 0,9312 | 0,0548 | |||
| CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -20,96 | 1,85 | -16,76 | 0,9135 | 0,0013 | |||
| 3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,38 | -22,95 | 1,85 | -20,22 | 0,9130 | -0,0384 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7,25 | -11,15 | 1,83 | -31,42 | 0,9053 | -0,1922 | |||
| A086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,05 | 1,42 | 1,81 | -13,50 | 0,8964 | 0,0347 | |||
| BBAS3 / Banco do Brasil S.A. | 0,47 | 14,79 | 1,81 | -11,11 | 0,8944 | 0,0579 | |||
| HCLTECH / HCL Technologies Limited | 0,08 | -10,39 | 1,69 | -6,59 | 0,8346 | 0,0918 | |||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,05 | -19,89 | 1,65 | -38,76 | 0,8175 | -0,2922 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -25,84 | 1,62 | -30,66 | 0,7994 | -0,1594 | |||
| 3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 0,22 | -11,22 | 1,57 | -5,14 | 0,7754 | 0,0958 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,17 | -4,58 | 1,55 | -7,74 | 0,7664 | 0,0758 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,14 | -13,77 | 1,48 | -18,08 | 0,7330 | -0,0110 | |||
| 532898 / Power Grid Corporation of India Limited | 0,41 | 63,76 | 1,48 | 39,83 | 0,7309 | 0,2961 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,03 | -7,47 | 1,47 | -15,54 | 0,7258 | 0,0112 | |||
| THA790010R17 / SCB X PCL | 0,42 | 9,23 | 1,45 | 11,24 | 0,7148 | 0,1809 | |||
| NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -12,13 | 1,36 | -19,76 | 0,6707 | -0,0242 | |||
| 2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 0,63 | 8,12 | 1,30 | 7,16 | 0,6437 | 0,1440 | |||
| LHL / Lenovo Group Limited | 1,01 | 171,51 | 1,30 | 160,64 | 0,6419 | 0,4370 | |||
| 532174 / ICICI Bank Limited | 0,08 | -13,95 | 1,27 | -15,32 | 0,6263 | 0,0117 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,74 | -11,68 | 1,24 | -25,54 | 0,6112 | -0,0714 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,16 | -10,20 | 1,22 | -7,31 | 0,6023 | 0,0621 | |||
| 1193 / China Resources Gas Group Limited | 0,29 | 6,41 | 1,14 | 4,97 | 0,5640 | 0,1173 | |||
| TECHM / Tech Mahindra Limited | 0,06 | 236,60 | 1,14 | 255,31 | 0,5625 | 0,4308 | |||
| 6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,33 | -7,67 | 1,14 | -17,62 | 0,5618 | -0,0053 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | -38,36 | 1,12 | -47,25 | 0,5547 | -0,3192 | |||
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,08 | 24,59 | 1,11 | 23,83 | 0,5473 | 0,1797 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,01 | -13,71 | 1,10 | 26,32 | 0,5463 | 0,1870 | |||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,02 | 194,24 | 1,10 | 171,85 | 0,5447 | 0,3778 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,04 | 61,50 | 1,07 | 23,53 | 0,5300 | 0,1733 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,08 | 74,95 | 1,07 | -29,59 | 0,5274 | -0,0952 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -4,41 | 1,05 | -12,51 | 0,5191 | 0,0262 | |||
| 1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. | 0,38 | -4,60 | 1,04 | -1,42 | 0,5140 | 0,0807 | |||
| 500295 / Vedanta Limited | 0,20 | -12,87 | 1,03 | -26,09 | 0,5114 | -0,0640 | |||
| 600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | 0,25 | -4,65 | 1,01 | -4,71 | 0,5000 | 0,0639 | |||
| BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited | 0,01 | -24,90 | 1,00 | -47,67 | 0,4940 | -0,2908 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,06 | -21,03 | 0,98 | -31,64 | 0,4850 | -0,1049 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -19,32 | 0,95 | 3,83 | 0,4690 | 0,0936 | |||
| 1080 / Arab National Bank | 0,16 | -9,12 | 0,92 | -0,11 | 0,4559 | 0,0764 | |||
| 316140 / Woori Financial Group Inc. | 0,09 | -12,90 | 0,92 | -23,15 | 0,4533 | -0,0369 | |||
| SRTRANSFIN / Shriram Transport Finance Co Ltd | 0,03 | -38,31 | 0,91 | -51,45 | 0,4487 | -0,3194 | |||
| TIMS3 / TIM S.A. | 0,38 | 31,34 | 0,89 | -10,18 | 0,4407 | 0,0327 | |||
| 500312 / Oil and Natural Gas Corporation Limited | 0,32 | 0,00 | 0,89 | -21,59 | 0,4384 | -0,0262 | |||
| 2319 / China Mengniu Dairy Company Limited | 0,38 | -12,12 | 0,84 | -16,20 | 0,4170 | 0,0034 | |||
| KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -26,15 | 0,84 | -27,83 | 0,4132 | -0,0626 | |||
| 966 / China Taiping Insurance Holdings Company Limited | 0,55 | 2,27 | 0,82 | -4,45 | 0,4036 | 0,0523 | |||
| 135 / Kunlun Energy Company Limited | 0,76 | 575,00 | 0,81 | 607,83 | 0,4028 | 0,3555 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,01 | -13,22 | 0,81 | -22,93 | 0,4009 | -0,0313 | |||
| 500251 / Trent Limited | 0,01 | -16,10 | 0,81 | -23,00 | 0,4005 | -0,0322 | |||
| 3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited | 0,28 | 17,37 | 0,81 | 14,91 | 0,4004 | 0,1107 | |||
| 144 / China Merchants Port Holdings Company Limited | 0,45 | 157,47 | 0,80 | 189,45 | 0,3939 | 0,2806 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,03 | -1,62 | 0,79 | 6,17 | 0,3912 | 0,0847 | |||
| 2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,10 | 18,11 | 0,79 | 5,21 | 0,3892 | 0,0817 | |||
| TITAN / Titan Company Limited | 0,02 | -16,11 | 0,79 | -30,22 | 0,3881 | -0,0746 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,99 | 0,77 | -32,37 | 0,3825 | -0,0877 | |||
| ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 0,04 | -4,65 | 0,76 | -23,57 | 0,3772 | -0,0326 | |||
| 322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | 0,58 | -3,65 | 0,75 | -12,75 | 0,3723 | 0,0173 | |||
| EMBASSY / Embassy Office Parks REIT | 0,17 | -4,65 | 0,75 | -11,69 | 0,3702 | 0,0220 | |||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 4,42 | -4,65 | 0,74 | -19,39 | 0,3661 | -0,0115 | |||
| NAUKRI / Info Edge (India) Limited | 0,01 | -19,61 | 0,73 | -15,87 | 0,3591 | 0,0042 | |||
| 532466 / Oracle Financial Services Software Limited | 0,00 | 139,04 | 0,70 | 161,42 | 0,3451 | 0,2350 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | -16,08 | 0,69 | -9,20 | 0,3419 | 0,0289 | |||
| 386 / China Petroleum & Chemical Corporation | 1,21 | -18,95 | 0,69 | -24,73 | 0,3402 | -0,0359 | |||
| CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,11 | 0,69 | -20,72 | 0,3387 | -0,0166 | |||
| 541729 / HDFC Asset Management Company Limited | 0,01 | -14,55 | 0,68 | -18,44 | 0,3368 | -0,0064 | |||
| CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 157,15 | 496,33 | 0,68 | 494,74 | 0,3354 | 0,2882 | |||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 31,09 | 0,67 | 21,66 | 0,3337 | 0,1059 | |||
| 3231 / Wistron Corporation | 0,21 | -4,48 | 0,67 | -5,49 | 0,3327 | 0,0404 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,14 | 45,28 | 0,67 | 7,89 | 0,3316 | 0,0761 | |||
| JBSS3 / JBS S.A. | 0,11 | 9,26 | 0,65 | 11,22 | 0,3236 | 0,0816 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1,86 | -4,65 | 0,65 | -27,12 | 0,3232 | -0,0451 | |||
| XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock | 0,34 | 3.137,74 | 0,65 | 2.203,57 | 0,3190 | 0,3072 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,02 | -14,14 | 0,64 | -21,29 | 0,3146 | -0,0179 | |||
| FSRA / FirstRand Limited | 0,16 | -4,47 | 0,64 | -20,10 | 0,3146 | -0,0128 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -16,52 | 0,62 | -14,09 | 0,3080 | 0,0103 | |||
| WEGE3 / WEG S.A. | 0,07 | -16,15 | 0,62 | -28,65 | 0,3067 | -0,0506 | |||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,09 | 36,20 | 0,60 | 5,82 | 0,2967 | 0,0634 | |||
| 1010 / Riyad Bank | 0,08 | 26,99 | 0,57 | 45,04 | 0,2823 | 0,1205 | |||
| THB231010R11 / True Corp PCL | 1,74 | 0,57 | 0,2795 | 0,2795 | |||||
| 6446 / PharmaEssentia Corporation | 0,03 | -30,23 | 0,56 | -34,73 | 0,2779 | -0,0761 | |||
| UTCEM / UltraTech Cement Ltd | 0,00 | -16,10 | 0,56 | -20,54 | 0,2774 | -0,0131 | |||
| ASII / PT Astra International Tbk | 1,84 | 139,86 | 0,56 | 118,75 | 0,2772 | 0,1719 | |||
| 5VD / Vodacom Group Limited | 0,10 | -4,65 | 0,56 | -19,34 | 0,2765 | -0,0084 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -16,05 | 0,56 | -31,06 | 0,2749 | -0,0561 | |||
| 002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. | 0,08 | -15,54 | 0,56 | -26,59 | 0,2746 | -0,0364 | |||
| VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. | 0,07 | -33,36 | 0,54 | -50,82 | 0,2664 | -0,1836 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,00 | -4,66 | 0,53 | -27,36 | 0,2626 | -0,0378 | |||
| APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0,01 | 18,35 | 0,53 | 17,07 | 0,2613 | 0,0759 | |||
| LT / Larsen & Toubro Limited | 0,01 | -23,15 | 0,53 | -26,33 | 0,2604 | -0,0335 | |||
| 532500 / Maruti Suzuki India Limited | 0,00 | -16,12 | 0,53 | -32,86 | 0,2600 | -0,0617 | |||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,03 | -14,51 | 0,52 | -37,15 | 0,2577 | -0,0833 | |||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -47,79 | 0,51 | -18,75 | 0,2511 | -0,0057 | |||
| 017670 / SK Telecom Co., Ltd. | 0,01 | -15,33 | 0,51 | -25,44 | 0,2507 | -0,0291 | |||
| 500247 / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,02 | -37,09 | 0,51 | -40,75 | 0,2503 | -0,1009 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,66 | 0,49 | -0,40 | 0,2442 | 0,0407 | |||
| 3888 / Kingsoft Corporation Limited | 0,12 | -29,10 | 0,49 | -18,78 | 0,2441 | -0,0057 | |||
| 024110 / Industrial Bank of Korea | 0,05 | -25,89 | 0,49 | -32,60 | 0,2424 | -0,0568 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -47,87 | 0,49 | -50,46 | 0,2408 | -0,1636 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,06 | -4,13 | 0,49 | 465,12 | 0,2406 | 0,1931 | |||
| PETRONET / Petronet LNG Limited | 0,12 | 63,48 | 0,49 | 61,67 | 0,2400 | 0,1166 | |||
| SECO / Saudi Electricity Co | 0,11 | 0,00 | 0,48 | 1,05 | 0,2393 | 0,0424 | |||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0,04 | -5,05 | 0,48 | -3,43 | 0,2365 | 0,0327 | |||
| 2324 / Compal Electronics, Inc. | 0,41 | 0,00 | 0,48 | 9,20 | 0,2349 | 0,0559 | |||
| XNGSF / ENN Energy Holdings Limited | 0,07 | 88,14 | 0,47 | 81,23 | 0,2340 | 0,1277 | |||
| F6H / Far East Horizon Limited | 0,64 | 130,58 | 0,47 | 129,56 | 0,2308 | 0,1472 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -15,31 | 0,46 | -29,88 | 0,2278 | -0,0421 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,04 | -10,26 | 0,46 | -1,51 | 0,2265 | 0,0352 | |||
| BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,01 | -0,35 | 0,46 | -12,62 | 0,2260 | 0,0106 | |||
| BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -35,63 | 0,45 | -41,57 | 0,2249 | -0,0948 | |||
| 032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 0,01 | -27,84 | 0,45 | -35,27 | 0,2205 | -0,0630 | |||
| 2912 / President Chain Store Corporation | 0,06 | -5,15 | 0,44 | -18,30 | 0,2189 | -0,0037 | |||
| 005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -19,08 | 0,2181 | -0,0062 | |||
| 552 / China Communications Services Corporation Limited | 0,74 | 120,96 | 0,43 | 140,22 | 0,2131 | 0,1394 | |||
| RHBBANK / RHB Bank Berhad | 0,30 | -10,87 | 0,43 | -13,83 | 0,2127 | 0,0075 | |||
| 300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | 0,05 | -10,50 | 0,43 | -19,09 | 0,2119 | -0,0057 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -26,93 | 0,43 | -36,74 | 0,2114 | -0,0661 | |||
| 998 / China CITIC Bank Corporation Limited | 0,61 | -63,10 | 0,42 | -59,98 | 0,2086 | -0,2239 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,20 | 0,00 | 0,42 | 2,21 | 0,2058 | 0,0383 | |||
| KTB-R / Krung Thai Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | -18,31 | 0,41 | -21,18 | 0,2046 | -0,0112 | |||
| SKC2 / Standard Bank Group Limited | 0,04 | -57,48 | 0,41 | -64,34 | 0,2043 | -0,2720 | |||
| UNTR / PT United Tractors Tbk | 0,25 | -31,59 | 0,41 | -36,81 | 0,2041 | -0,0639 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,09 | 156,38 | 0,41 | 127,07 | 0,2034 | 0,1243 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,02 | 1.345,29 | 0,41 | 1.469,23 | 0,2018 | 0,1909 | |||
| 071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -14,10 | 0,1988 | 0,0062 | |||
| 1378 / China Hongqiao Group Limited | 0,26 | -64,27 | 0,40 | -67,33 | 0,1955 | -0,3017 | |||
| 6488 / GlobalWafers Co., Ltd. | 0,03 | -10,53 | 0,40 | -27,39 | 0,1953 | -0,0286 | |||
| ABB / ABB India Limited | 0,00 | 19,40 | 0,38 | 0,00 | 0,1902 | 0,0322 | |||
| 3034 / Novatek Microelectronics Corp. | 0,02 | -26,55 | 0,38 | -31,03 | 0,1881 | -0,0388 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,02 | -30,74 | 0,37 | -29,96 | 0,1853 | -0,0344 | |||
| HY7 / Shoprite Holdings Ltd | 0,02 | -41,16 | 0,37 | -46,49 | 0,1853 | -0,1022 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,37 | 0,1850 | 0,1850 | |||||
| YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 0,43 | 1.086,80 | 0,37 | 891,89 | 0,1817 | 0,1656 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -27,83 | 0,37 | -43,17 | 0,1811 | -0,0837 | |||
| 5347 / Vanguard International Semiconductor Corporation | 0,12 | -4,82 | 0,36 | -11,30 | 0,1786 | 0,0112 | |||
| SOL / Sasol Limited | 0,08 | -51,56 | 0,36 | -68,22 | 0,1785 | -0,2888 | |||
| LCQ / Exxaro Resources Limited | 0,04 | -20,53 | 0,36 | -33,21 | 0,1761 | -0,0434 | |||
| BHE / Bharat Electronics Ltd | 0,10 | 20,75 | 0,35 | 21,23 | 0,1752 | 0,0547 | |||
| 4938 / Pegatron Corporation | 0,13 | 35,84 | 0,35 | 17,11 | 0,1729 | 0,0501 | |||
| PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,06 | -62,85 | 0,35 | -66,86 | 0,1708 | -0,2572 | |||
| ADRO / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2,27 | -39,04 | 0,34 | -63,61 | 0,1690 | -0,2163 | |||
| AU61 / Absa Group Limited | 0,03 | 35,29 | 0,33 | 73,96 | 0,1652 | 0,0959 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,06 | 0,00 | 0,32 | 5,56 | 0,1600 | 0,0342 | |||
| ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited | 0,48 | 142,42 | 0,32 | 175,86 | 0,1582 | 0,1103 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,22 | -22,32 | 0,31 | -32,47 | 0,1555 | -0,0360 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,02 | -52,49 | 0,31 | -60,44 | 0,1529 | -0,1683 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | 0,31 | 0,1517 | 0,1517 | |||||
| CHZ / China Resources Land Limited | 0,11 | 0,00 | 0,30 | -20,21 | 0,1506 | -0,0063 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | -8,10 | 0,30 | 7,94 | 0,1482 | 0,0341 | |||
| 9626 / Bilibili Inc. | 0,02 | 0,30 | 0,1478 | 0,1478 | |||||
| BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | -24,14 | 0,29 | -42,25 | 0,1423 | -0,0623 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 6,87 | 0,1387 | 0,0309 | |||
| 1050 / Banque Saudi Fransi | 0,06 | 29,32 | 0,27 | -36,75 | 0,1312 | -0,0413 | |||
| 2KS / Old Mutual Limited | 0,39 | 1,11 | 0,26 | -15,26 | 0,1290 | 0,0024 | |||
| 425 / Minth Group Limited | 0,13 | -54,73 | 0,26 | -57,07 | 0,1280 | -0,1191 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,01 | -80,21 | 0,26 | -82,02 | 0,1276 | -0,4625 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,02 | -8,23 | 0,26 | -32,19 | 0,1273 | -0,0286 | |||
| 500547 / Bharat Petroleum Corporation Limited | 0,07 | -60,28 | 0,25 | -69,32 | 0,1256 | -0,2151 | |||
| 2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 0,07 | 19,87 | 0,24 | 9,09 | 0,1190 | 0,0281 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 0,14 | -8,08 | 0,24 | -21,82 | 0,1187 | -0,0076 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,84 | 0,23 | -42,65 | 0,1162 | -0,0517 | |||
| 1402 / Far Eastern New Century Corporation | 0,24 | 602,94 | 0,23 | 460,98 | 0,1138 | 0,0969 | |||
| CANBK / Canara Bank | 0,19 | 0,22 | 0,1084 | 0,1084 | |||||
| 600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,06 | -17,40 | 0,22 | -29,13 | 0,1084 | -0,0189 | |||
| ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD | 0,06 | 0,22 | 0,1073 | 0,1073 | |||||
| 051910 / LG Chem, Ltd. | 0,00 | -8,04 | 0,22 | -43,31 | 0,1070 | -0,0497 | |||
| SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK | 0,00 | -30,83 | 0,22 | -34,65 | 0,1064 | -0,0292 | |||
| POPMF / Pop Mart International Group Limited | 0,02 | 0,21 | 0,1051 | 0,1051 | |||||
| ELM / Elm Co | 0,00 | 69,50 | 0,21 | 120,83 | 0,1051 | 0,0631 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 165,00 | 0,21 | 175,32 | 0,1051 | 0,0733 | |||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,01 | -29,22 | 0,20 | -26,88 | 0,1012 | -0,0137 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,74 | 0,0985 | 0,0201 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,01 | -6,56 | 0,20 | -21,12 | 0,0979 | -0,0056 | |||
| QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 0,04 | 0,00 | 0,20 | 2,08 | 0,0971 | 0,0178 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -7,55 | 0,0971 | 0,0098 | |||
| YTL / YTL Corporation Berhad | 0,33 | -27,12 | 0,19 | 82,08 | 0,0959 | 0,0959 | |||
| SMPH / SM Prime Holdings, Inc. | 0,44 | 0,00 | 0,19 | -25,10 | 0,0932 | -0,0101 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,18 | 0,0896 | 0,0896 | ||||||
| IZ6 / AVI Limited | 0,03 | -4,65 | 0,18 | -13,04 | 0,0894 | 0,0042 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 1,58 | 0,00 | 0,18 | -10,89 | 0,0890 | 0,0059 | |||
| 1898 / China Coal Energy Company Limited | 0,15 | 94,81 | 0,18 | 188,71 | 0,0885 | 0,0629 | |||
| HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited | 0,00 | -44,78 | 0,18 | -60,88 | 0,0884 | -0,0987 | |||
| JARIR / Jarir Marketing Co | 0,05 | 564,87 | 0,17 | 565,38 | 0,0858 | 0,0744 | |||
| AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B | 0,24 | 0,00 | 0,17 | -12,76 | 0,0850 | 0,0041 | |||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. | 0,03 | -38,69 | 0,17 | -45,16 | 0,0841 | -0,0434 | |||
| CSAN3 / Cosan S.A. | 0,13 | -8,13 | 0,17 | -48,94 | 0,0837 | -0,0524 | |||
| 161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -18,05 | 0,0833 | -0,0012 | |||
| NQL1 / The Bidvest Group Limited | 0,01 | -9,97 | 0,17 | -25,89 | 0,0822 | -0,0100 | |||
| ALFAA / Alfa SAB de CV | 0,23 | 243,84 | 0,17 | 205,56 | 0,0817 | 0,0593 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,24 | 0,0810 | 0,0145 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,16 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0751 | 0,0751 | ||||||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,04 | 0,00 | 0,15 | 48,51 | 0,0744 | 0,0325 | |||
| 2357 / ASUSTeK Computer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 7,97 | 0,0741 | 0,0170 | |||
| INKP / PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 0,35 | -66,23 | 0,15 | -75,08 | 0,0733 | -0,1711 | |||
| 500480 / Cummins India Limited | 0,00 | 0,14 | 0,0705 | 0,0705 | |||||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 0,98 | -5,42 | 0,14 | 3,70 | 0,0694 | 0,0136 | |||
| W8V / Bank of China Limited | 0,27 | -81,37 | 0,14 | -79,82 | 0,0672 | -0,2079 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,13 | 0,0652 | 0,0652 | |||||
| 6881 / China Galaxy Securities Co., Ltd. | 0,14 | 0,13 | 0,0643 | 0,0643 | |||||
| 268 / Kingdee International Software Group Company Limited | 0,11 | 214,29 | 0,12 | 205,13 | 0,0591 | 0,0429 | |||
| KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0580 | 0,0580 | ||||||
| VBL / Varun Beverages Limited | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 2,73 | 0,0561 | 0,0108 | |||
| CPP / China Overseas Land & Investment Limited | 0,07 | 0,00 | 0,11 | -21,17 | 0,0535 | -0,0029 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 118,78 | 0,11 | 78,33 | 0,0530 | 0,0281 | |||
| DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 0,05 | 0,00 | 0,11 | 12,77 | 0,0524 | 0,0137 | |||
| SPL / Santander Bank Polska S.A. | 0,00 | -46,08 | 0,10 | -49,21 | 0,0475 | -0,0305 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 0,06 | -4,65 | 0,09 | -5,05 | 0,0465 | 0,0056 | |||
| COALINDIA / Coal India Limited | 0,02 | -87,98 | 0,09 | -91,15 | 0,0460 | -0,3863 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,09 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -14,00 | 0,0426 | 0,0012 | |||
| 532955 / REC Limited | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -12,50 | 0,0420 | 0,0024 | |||
| CHL / China Life Insurance Company Limited | 0,04 | -80,09 | 0,08 | -77,59 | 0,0398 | -0,0269 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,02 | -56,97 | 0,08 | -57,30 | 0,0394 | -0,0367 | |||
| T / Telekom Malaysia Bhd | 0,05 | -63,66 | 0,07 | -66,98 | 0,0355 | -0,0532 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| INR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| CBA / Brilliance China Automotive Holdings Limited | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 27,45 | 0,0323 | 0,0112 | |||
| RRHI / Robinsons Retail Holdings, Inc. | 0,10 | -42,21 | 0,06 | -50,42 | 0,0296 | -0,0195 | |||
| 526299 / Mphasis Limited | 0,00 | 0,06 | 0,0281 | 0,0281 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| 267 / CITIC Limited | 0,05 | -95,13 | 0,06 | -95,12 | 0,0274 | -0,4357 | |||
| CBQK / The Commercial Bank (P.S.Q.C.) | 0,04 | 0,00 | 0,05 | -1,85 | 0,0265 | 0,0042 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -86,29 | 0,05 | -83,44 | 0,0251 | -0,0991 | |||
| GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 0,02 | -50,00 | 0,05 | -54,13 | 0,0247 | -0,0202 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| ZHSHF / Zhongsheng Group Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 0,04 | -2,27 | 0,0216 | 0,0034 | |||
| 9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0,01 | -84,11 | 0,04 | -86,86 | 0,0205 | -0,1078 | |||
| 2600 / Aluminum Corporation of China Limited | 0,07 | -92,04 | 0,04 | -94,22 | 0,0204 | -0,2711 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | -75,79 | 0,04 | -74,83 | 0,0180 | -0,0409 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,03 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| 1060 / Saudi Awwal Bank | 0,00 | -80,47 | 0,03 | -81,40 | 0,0161 | -0,0549 | |||
| ISCTR / Türkiye Is Bankasi A.S. | 0,09 | 0,03 | 0,0161 | 0,0161 | |||||
| CHOPPIES / Choppies Enterprises Limited | 0,75 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,0157 | 0,0032 | |||
| USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| BCVVF / BOC Aviation Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| 1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 0,06 | -25,61 | 0,03 | -21,05 | 0,0149 | -0,0010 | |||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 2,15 | -83,56 | 0,03 | -83,71 | 0,0147 | -0,0630 | |||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 0,01 | -78,22 | 0,03 | -59,72 | 0,0146 | -0,0151 | |||
| SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,03 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -19,35 | 0,0125 | -0,0005 | |||
| USD/THB FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| COP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| COP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| TWD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SAR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 500820 / Asian Paints Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2490 | ||||
| US71922G3083 / PhosAgro PJSC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| IOC / Indian Oil Corporation Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4746 | ||||
| 002013 / AVIC Electromechanical Systems Co Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2613 | ||||
| LKOH / PJSC LUKOIL | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| MGNT / Public Joint Stock Company Magnit | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SAR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| ILS/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| USD/ILS FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| USD/INR FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| USD/THB FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,04 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0325 | -0,0325 | ||||||
| USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0325 | -0,0325 | ||||||
| USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0431 | -0,0431 | ||||||
| INR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0516 | -0,0516 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,11 | -0,0530 | -0,0530 | ||||||
| USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0576 | -0,0576 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,12 | -0,0598 | -0,0598 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,12 | -0,0614 | -0,0614 |
