Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 782.635.022
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Large-Cap Value Portfolio har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 782.635.022 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Large-Cap Value Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Accenture plc (US:ACN) , Aon plc (US:AON) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Large-Cap Value Portfolios nye stillinger omfatter Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 14,58 1,8602 0,4363
0,27 15,86 2,0230 0,4169
0,05 8,65 1,1036 0,3411
0,10 8,17 1,0428 0,3346
0,00 2,40 0,3056 0,3056
0,05 14,20 1,8114 0,2618
0,06 4,73 0,6038 0,2276
0,08 13,47 1,7189 0,1651
0,14 10,88 1,3881 0,1613
0,11 7,58 0,9667 0,1530
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,75 9,75 1,2445 -1,0782
0,14 14,82 1,8910 -0,6065
0,40 20,19 2,5764 -0,5443
0,00 0,00 -0,5263
0,20 32,00 4,0832 -0,5175
0,21 12,48 1,5928 -0,4248
0,10 18,47 2,3569 -0,2631
0,08 17,48 2,2306 -0,2447
0,00 0,00 -0,2417
0,06 6,32 0,8067 -0,1735
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-22 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,20 -7,78 32,00 -10,79 4,0832 -0,5175
JNJ / Johnson & Johnson 0,15 -7,78 26,25 -2,32 3,3491 -0,0972
ACN / Accenture plc 0,05 -18,28 22,23 5,89 2,8368 0,1441
AON / Aon plc 0,07 -6,36 21,06 -1,51 2,6876 -0,0554
CMCSA / Comcast Corporation 0,40 -7,79 20,19 -17,02 2,5764 -0,5443
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 -7,78 18,47 -9,58 2,3569 -0,2631
HON / Honeywell International Inc. 0,08 -7,78 17,48 -9,42 2,2306 -0,2447
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 -7,78 17,38 5,85 2,2170 0,1118
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -7,78 17,18 7,70 2,1925 0,1462
CB / Chubb Limited 0,09 -7,79 16,80 2,76 2,1432 0,0468
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 -7,78 16,29 -0,89 2,0783 -0,0294
PFE / Pfizer Inc. 0,27 -7,78 15,86 26,61 2,0230 0,4169
DUK / Duke Energy Corporation 0,15 -7,79 15,75 -0,88 2,0093 -0,0282
CI / The Cigna Group 0,07 -7,79 15,12 5,79 1,9291 0,0962
MDT / Medtronic plc 0,14 -7,79 14,82 -23,89 1,8910 -0,6065
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 2,17 14,58 31,32 1,8602 0,4363
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 -7,79 14,20 17,50 1,8114 0,2618
ABT / Abbott Laboratories 0,10 -7,79 13,66 9,87 1,7428 0,1483
PPG / PPG Industries, Inc. 0,08 -7,78 13,47 11,19 1,7189 0,1651
PGR / The Progressive Corporation 0,13 -6,36 13,46 6,35 1,7170 0,0941
MS / Morgan Stanley 0,14 -6,36 13,43 -5,54 1,7132 -0,1099
DHR / Danaher Corporation 0,04 -7,79 13,42 -0,34 1,7124 -0,0147
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 -7,78 13,37 6,73 1,7054 0,0994
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 -13,58 13,26 -5,98 1,6918 -0,1167
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,79 13,22 7,03 1,6872 0,1026
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 -7,78 13,01 10,14 1,6596 0,1451
SO / The Southern Company 0,19 -7,78 12,74 2,05 1,6258 0,0245
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,21 -7,78 12,48 -20,65 1,5928 -0,4248
AXP / American Express Company 0,08 -6,36 12,30 -8,56 1,5697 -0,1557
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -7,79 12,25 4,24 1,5634 0,0559
JCI / Johnson Controls International plc 0,14 -7,78 11,77 10,14 1,5023 0,1313
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -7,78 11,57 0,67 1,4762 0,0024
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 -1,35 11,31 6,14 1,4427 0,0765
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 11,46 10,88 13,73 1,3881 0,1613
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -16,13 9,95 5,59 1,2697 0,0610
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 -7,78 9,84 -5,49 1,2554 -0,0797
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 9,75 4.312,39 9,75 -77,21 1,2445 -1,0782
EFX / Equifax Inc. 0,03 -6,36 9,74 8,19 1,2427 0,0881
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 -7,79 9,58 7,90 1,2228 0,0838
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 -7,79 9,21 -5,11 1,1750 -0,0696
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -7,78 9,05 -6,68 1,1543 -0,0890
USB / U.S. Bancorp 0,16 -7,79 8,72 -12,86 1,1123 -0,1707
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 25,96 8,65 45,46 1,1036 0,3411
MCK / McKesson Corporation 0,03 -7,79 8,28 14,96 1,0569 0,1328
DOW / Dow Inc. 0,10 24,58 8,17 48,02 1,0428 0,3346
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 -7,79 7,90 -0,78 1,0082 -0,0132
MAS / Masco Corporation 0,11 -5,53 7,58 19,42 0,9667 0,1530
COP / ConocoPhillips 0,10 -7,79 7,16 -1,78 0,9141 -0,0214
BSX / Boston Scientific Corporation 0,16 -7,78 7,00 -9,72 0,8925 -0,1012
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 -7,78 6,95 7,24 0,8867 0,0556
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -7,79 6,50 -0,47 0,8293 -0,0084
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 -7,78 6,32 -17,28 0,8067 -0,1735
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -7,79 6,04 -5,03 0,7702 -0,0450
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 -6,36 5,88 5,72 0,7501 0,0370
TFC / Truist Financial Corporation 0,10 -7,79 5,87 -7,94 0,7487 -0,0688
RTX / RTX Corporation 0,07 -7,79 5,83 -7,68 0,7434 -0,0660
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 5,23 5,77 17,42 0,7364 0,1060
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 -7,79 5,77 -3,22 0,7360 -0,0284
INTC / Intel Corporation 0,10 -7,78 5,41 -10,88 0,6899 -0,0881
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -7,78 5,31 1,07 0,6780 0,0037
KKR / KKR & Co. Inc. 0,06 31,84 4,73 61,34 0,6038 0,2276
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 -7,78 4,63 2,05 0,5909 0,0089
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 -7,79 4,56 -2,02 0,5813 -0,0151
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 -5,53 4,28 3,01 0,5461 0,0132
FISV / Fiserv, Inc. 0,04 -7,78 4,20 -11,79 0,5364 -0,0748
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 -7,79 4,00 0,70 0,5107 0,0011
MCO / Moody's Corporation 0,01 -7,78 3,81 1,41 0,4865 0,0044
PSA / Public Storage 0,01 -7,78 3,59 16,26 0,4581 0,0620
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 -7,78 3,54 -0,11 0,4515 -0,0028
PCAR / PACCAR Inc 0,03 -5,53 2,87 5,63 0,3663 0,0178
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 -7,79 2,85 3,86 0,3637 0,0117
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 39,83 2,84 57,56 0,3629 0,1314
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,78 2,68 4,85 0,3421 0,0141
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 -7,79 2,52 -2,40 0,3221 -0,0097
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 2,40 0,3056 0,3056
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -44,94 1,63 -44,83 0,2077 -0,1706
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2417
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5263