Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 580.088.878
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast Mfs Global Equity Portfolio har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 580.088.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Advanced Series Trust - Ast Mfs Global Equity Portfolios største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Advanced Series Trust - Ast Mfs Global Equity Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,24 19,23 3,4196 3,4196
0,04 14,94 2,6559 0,6873
0,06 3,50 0,6227 0,6227
3,45 0,6130 0,6130
0,06 18,76 3,3365 0,6068
0,08 14,29 2,5411 0,4854
0,19 14,34 2,5490 0,3182
0,05 12,34 2,1943 0,3060
0,82 5,66 1,0065 0,2822
0,04 13,45 2,3912 0,2768
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 8,37 1,4886 -0,4803
0,02 12,10 2,1516 -0,2542
0,07 8,09 1,4386 -0,2111
0,40 5,93 1,0548 -0,2081
0,08 6,88 1,2233 -0,2043
0,17 5,51 0,9802 -0,2030
0,12 9,01 1,6018 -0,1786
0,06 9,12 1,6217 -0,1742
0,10 3,74 0,6642 -0,1539
0,13 5,57 0,9912 -0,1510
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 19,24 19,23 3,4196 3,4196
V / Visa Inc. 0,06 -2,75 18,76 11,78 3,3365 0,6068
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 25,96 14,94 23,39 2,6559 0,6873
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,75 14,55 -8,15 2,5866 0,0110
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,19 -8,49 14,34 4,51 2,5490 0,3182
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -0,95 14,29 13,05 2,5411 0,4854
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 -2,75 13,45 3,43 2,3912 0,2768
MDT / Medtronic plc 0,16 -2,75 12,58 -13,71 2,2368 -0,1339
HON / Honeywell International Inc. 0,05 -2,75 12,34 6,28 2,1943 0,3060
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -2,75 12,10 -18,20 2,1516 -0,2542
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 4,28 10,75 -10,55 1,9111 -0,0429
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 5,84 10,67 -0,40 1,8980 0,1550
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,75 10,66 -15,03 1,8953 -0,1446
CMCSA / Comcast Corporation 0,28 -2,75 10,64 -12,62 1,8922 -0,0882
UBSG / UBS Group AG 0,34 -2,75 10,38 -3,77 1,8453 0,0914
LIN / Linde plc 0,02 -2,75 10,21 -14,61 1,8161 -0,1291
AXP / American Express Company 0,03 -2,75 10,19 6,44 1,8114 0,2549
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,64 9,88 -7,26 1,7568 0,0245
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -2,75 9,55 -11,52 1,6979 -0,0572
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -14,24 9,17 -0,81 1,6314 0,1272
CAP / Capgemini SE 0,06 9,17 9,12 -17,41 1,6217 -0,1742
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,12 -2,75 9,01 -17,72 1,6018 -0,1786
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 -11,92 8,62 -14,20 1,5329 -0,1010
AON / Aon plc 0,02 -2,75 8,40 0,96 1,4937 0,1405
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -29,29 8,37 -30,85 1,4886 -0,4803
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,91 8,29 -15,99 1,4734 -0,1305
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,06 0,59 8,09 -17,09 1,4387 -0,1481
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,79 8,09 -20,24 1,4386 -0,2111
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,75 7,74 -5,21 1,3763 0,0483
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -7,68 7,71 -10,61 1,3710 -0,0316
ACN / Accenture plc 0,02 -2,75 7,55 -3,22 1,3420 0,0739
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -7,58 7,46 5,68 1,3270 0,1786
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,86 7,41 -17,43 1,3177 -0,1417
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 1,06 7,28 -12,42 1,2947 -0,0575
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,56 7,15 -11,72 1,2721 -0,0457
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 -2,75 6,88 -21,63 1,2233 -0,2043
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -2,75 6,65 12,58 1,1822 0,2218
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -2,75 6,51 -10,01 1,1571 -0,0190
TRU / TransUnion 0,07 -2,75 6,18 -13,88 1,0986 -0,0681
WAT / Waters Corporation 0,02 -19,33 6,15 -16,84 1,0933 -0,1091
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 -9,21 5,98 -3,24 1,0636 0,0584
OLY1 / Olympus Corporation 0,40 -2,74 5,93 -23,62 1,0548 -0,2081
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -2,75 5,67 -3,51 1,0085 0,0526
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,07 -2,75 5,66 -6,21 1,0069 0,0251
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,04 -2,74 5,66 0,27 1,0067 0,0885
MLSPF / Melrose Industries PLC 0,82 12,41 5,66 27,11 1,0065 0,2822
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -8,33 5,66 11,97 1,0063 0,1844
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,75 5,57 -20,63 0,9912 -0,1510
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,17 -2,75 5,51 -24,23 0,9802 -0,2030
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,09 -2,75 5,33 -3,79 0,9475 0,0469
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -9,02 5,17 -8,84 0,9186 -0,0030
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,03 -2,75 5,10 -9,65 0,9073 -0,0110
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,75 5,07 -18,13 0,9007 -0,1055
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 -2,75 4,81 9,10 0,8548 0,1384
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,05 -2,75 4,73 -18,98 0,8412 -0,1083
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 -2,75 4,36 -12,30 0,7759 -0,0332
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,75 4,21 9,87 0,7483 0,1253
STE / STERIS plc 0,02 -2,75 4,14 -17,57 0,7366 -0,0807
CBGB / Carlsberg A/S 0,04 5,58 4,06 -14,85 0,7228 -0,0534
KUBTF / Kubota Corporation 0,34 -2,74 3,98 -21,10 0,7082 -0,1126
APH / Amphenol Corporation 0,06 -2,75 3,94 3,65 0,7014 0,0826
CPG N / Compass Group PLC 0,12 -2,75 3,87 0,91 0,6876 0,0646
EBAY / eBay Inc. 0,06 -2,75 3,86 -7,46 0,6861 0,0080
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,74 3,85 3,94 0,6847 0,0822
IKTSF / Intertek Group plc 0,06 3,97 3,81 -11,16 0,6781 -0,0199
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,10 -2,75 3,74 -25,75 0,6642 -0,1539
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -2,75 3,72 -4,59 0,6623 0,0275
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,88 3,51 -16,64 0,6246 -0,0606
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 3,50 0,6227 0,6227
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -2,74 3,48 -10,05 0,6191 -0,0104
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 3,45 0,6130 0,6130
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 -2,75 3,28 -13,36 0,5824 -0,0323
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 -2,75 3,17 -3,09 0,5637 0,0317
0WP / WPP plc 0,30 -2,75 3,10 -2,12 0,5505 0,0361
EFX / Equifax Inc. 0,01 -2,75 3,01 -15,66 0,5345 -0,0451
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,74 2,78 0,14 0,4935 0,0428
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,65 2,73 -5,14 0,4860 0,0174
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,68 2,71 -12,80 0,4811 -0,0235
BB2 / Burberry Group plc 0,20 -2,75 2,44 26,85 0,4336 0,1209
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 -2,75 2,21 4,64 0,3934 0,0495
WTBCF / Whitbread plc 0,06 -2,75 2,07 -14,73 0,3675 -0,0266
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -2,75 2,04 -30,52 0,3631 -0,1150
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 -2,75 1,95 -17,51 0,3461 -0,0377
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,75 1,83 -21,65 0,3256 -0,0544
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 -2,74 1,46 -19,03 0,2587 -0,0336
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,15 -2,75 0,96 -11,97 0,1713 -0,0066
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,03 0,03 0,0060 0,0060