Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.041.812
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Jennison Global Infrastructure Portfolio har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.041.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST Jennison Global Infrastructure Portfolios største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , RWE Aktiengesellschaft (US:RWNFF) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Jennison Global Infrastructure Portfolios nye stillinger omfatter Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , China Tower Corporation Limited (HK:788) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Jennison Global Infrastructure Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,34 2,2515 1,7645
0,00 0,26 1,7298 1,7298
0,01 0,31 2,0888 1,5086
0,01 0,60 3,9783 1,4000
0,00 0,51 3,3613 1,2754
0,00 0,45 3,0181 1,2426
0,08 0,39 2,6109 1,2233
0,03 0,31 2,0271 1,0775
0,16 0,16 1,0473 1,0473
0,02 0,43 2,8544 0,8596
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,77 5,1145 -1,2990
0,01 0,43 2,8444 -1,2984
0,01 0,33 2,1622 -1,2339
0,00 0,32 2,1502 -1,0618
0,00 0,31 2,0525 -0,9223
0,01 0,28 1,8699 -0,8830
0,00 0,23 1,5366 -0,6374
0,01 0,45 2,9686 -0,4697
0,00 0,43 2,8773 -0,4228
0,01 0,17 1,0981 -0,4214
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -11,82 0,77 -12,00 5,1145 -1,2990
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,02 -2,91 0,77 30,34 5,1092 0,7811
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -19,98 0,71 7,40 4,7249 -0,1284
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,62 0,60 70,66 3,9783 1,4000
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,91 0,57 20,59 3,7730 0,3167
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 48,36 0,51 78,17 3,3613 1,2754
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,91 0,48 14,22 3,2043 0,1088
FGR / FirstGroup plc 0,00 45,52 0,45 87,60 3,0181 1,2426
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -15,26 0,45 -4,69 2,9686 -0,4697
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -14,42 0,43 -3,78 2,8773 -0,4228
D2G / Ørsted A/S 0,00 -2,91 0,43 15,59 2,8578 0,1277
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,02 41,97 0,43 57,72 2,8544 0,8596
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -21,70 0,43 -24,25 2,8444 -1,2984
AMT / American Tower Corporation 0,00 -18,48 0,40 -3,41 2,6352 -0,3696
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,08 50,96 0,39 107,94 2,6109 1,2233
SRE / Sempra 0,00 -2,90 0,38 0,80 2,5260 -0,2413
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -2,90 0,36 17,42 2,4226 0,1474
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -2,89 0,34 16,78 2,2687 0,1245
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 279,62 0,34 413,64 2,2515 1,7645
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 -32,29 0,33 -29,81 2,1622 -1,2339
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -25,80 0,32 -26,26 2,1502 -1,0618
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 175,50 0,31 297,47 2,0888 1,5086
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -34,29 0,31 -23,70 2,0525 -0,9223
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 76,31 0,31 136,43 2,0271 1,0775
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 28,88 0,30 42,38 1,9862 0,4449
ENB / Enbridge Inc. 0,01 39,67 0,30 45,59 1,9771 0,4809
EIX / Edison International 0,01 -24,37 0,28 -25,07 1,8699 -0,8830
GFLU / GFL Environmental Inc. - Units 0,01 19,45 0,28 27,40 1,8564 0,2446
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,17 -2,91 0,27 43,55 1,7742 0,4088
SKI / Spark Infrastructure Group 0,17 -2,91 0,26 21,50 1,7314 0,1618
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,26 1,7298 1,7298
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 -2,91 0,26 19,16 1,6950 0,1248
ENAV / ENAV S.p.A. 0,05 -2,91 0,24 -0,42 1,5841 -0,1738
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -31,83 0,23 -21,96 1,5366 -0,6374
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -2,90 0,22 -3,93 1,4660 -0,2160
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -1,65 0,21 -5,75 1,4190 -0,2377
NG. / National Grid plc 0,01 -24,10 0,17 -20,29 1,0981 -0,4214
RAIL3 / Rumo S.A. 0,04 -2,91 0,16 5,92 1,0744 -0,0416
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 0,16 0,16 1,0473 1,0473
EXC / Exelon Corporation 0,00 -2,91 0,14 -4,90 0,9094 -0,1391
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -2,90 0,13 5,56 0,8855 -0,0381
788 / China Tower Corporation Limited 0,65 0,11 0,7622 0,7622
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 -2,91 0,09 16,46 0,6116 0,0308
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -2,92 0,08 30,00 0,5189 0,0751
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,01 0,07 0,4663 0,4663