Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.054.672.377 |
| Nuværende stillinger | 196 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. Morgan Global Thematic Portfolio har afsløret 196 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.054.672.377 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. Morgan Global Thematic Portfolios største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF (US:JGLO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and Shell plc (GB:SHEL) . ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. Morgan Global Thematic Portfolios nye stillinger omfatter Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , Claire's Stores Inc., Term Loan B (US:US17958DAL10) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 56,40 | 633,99 | 31,2541 | 31,2541 | |
| 264,77 | 264,77 | 13,0523 | 13,0523 | |
| 20,65 | 20,64 | 1,0175 | 1,0175 | |
| 1,54 | 132,67 | 6,5404 | 0,8738 | |
| 8,01 | 0,3948 | 0,3948 | ||
| 0,77 | 2,46 | 0,1215 | 0,1207 | |
| 2,14 | 0,1054 | 0,1054 | ||
| 42,56 | 2,0982 | 0,0913 | ||
| 1,79 | 0,0881 | 0,0881 | ||
| 0,03 | 3,20 | 0,1576 | 0,0864 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 60,73 | 2,9939 | -12,9613 | |
| 7,99 | 513,80 | 25,3290 | -0,1685 | |
| 1,86 | 121,71 | 6,0002 | -0,1559 | |
| 0,06 | 2,33 | 0,1147 | -0,1188 | |
| -2,23 | -0,1100 | -0,1100 | ||
| 0,01 | 3,01 | 0,1486 | -0,1004 | |
| 0,16 | 2,21 | 0,1087 | -0,0522 | |
| -0,89 | -0,0438 | -0,0438 | ||
| -0,78 | -0,0382 | -0,0382 | ||
| 0,06 | 2,82 | 0,1392 | -0,0318 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA040) AST J.P. Morgan Fixed Income Central Fund / EC (000000000) | 56,40 | 633,99 | 31,2541 | 31,2541 | |||||
| JGLO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF | 7,99 | -8,04 | 513,80 | 0,39 | 25,3290 | -0,1685 | |||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) | 264,77 | 264,77 | 13,0523 | 13,0523 | |||||
| JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF | 1,54 | 0,00 | 132,67 | 16,64 | 6,5404 | 0,8738 | |||
| JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF | 1,86 | -4,45 | 121,71 | -1,50 | 6,0002 | -0,1559 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1,20 | -81,06 | 60,73 | -81,04 | 2,9939 | -12,9613 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJV46) | 42,56 | 5,66 | 2,0982 | 0,0913 | |||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 20,65 | 20,64 | 1,0175 | 1,0175 | |||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 8,01 | 0,3948 | 0,3948 | ||||||
| SHEL / Shell plc | 0,18 | -4,21 | 6,23 | -8,19 | 0,3073 | -0,0310 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,08 | -4,20 | 5,44 | -3,39 | 0,2684 | -0,0123 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,21 | -4,25 | 5,40 | -1,60 | 0,2660 | -0,0072 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,03 | -4,22 | 5,16 | 3,99 | 0,2543 | 0,0071 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,14 | -4,10 | 5,04 | -1,41 | 0,2482 | -0,0062 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,21 | 4,86 | 30,69 | 0,2398 | 0,0544 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,21 | 4,59 | 10,54 | 0,2265 | 0,0194 | |||
| SAF / Safran SA | 0,01 | -4,21 | 4,49 | 18,65 | 0,2211 | 0,0328 | |||
| IGQ5 / 3i Group plc | 0,07 | -18,38 | 4,24 | -1,76 | 0,2088 | -0,0060 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 26,13 | 3,99 | 40,30 | 0,1969 | 0,0550 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,57 | 3,83 | 1,89 | 0,1890 | 0,0016 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,50 | -4,21 | 3,50 | 13,96 | 0,1723 | 0,0195 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | -4,21 | 3,49 | -1,55 | 0,1720 | -0,0045 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,03 | -4,21 | 3,43 | 8,48 | 0,1690 | 0,0115 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,08 | -4,27 | 3,42 | 4,29 | 0,1688 | 0,0052 | |||
| LR / Legrand SA | 0,02 | 1,26 | 3,31 | 28,18 | 0,1630 | 0,0345 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,09 | 15,38 | 3,29 | 49,86 | 0,1623 | 0,0528 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,06 | -4,11 | 3,26 | 15,94 | 0,1607 | 0,0206 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -19,66 | 3,24 | -13,61 | 0,1599 | -0,0272 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | -4,21 | 3,21 | 10,90 | 0,1580 | 0,0140 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,03 | 83,78 | 3,20 | 93,81 | 0,1576 | 0,0864 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,06 | -4,14 | 3,15 | 8,13 | 0,1554 | 0,0102 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,22 | 26,05 | 3,15 | 7,84 | 0,1553 | 0,0098 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,01 | -16,58 | 3,08 | -5,05 | 0,1521 | -0,0098 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,05 | -4,21 | 3,03 | 14,48 | 0,1493 | 0,0175 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | -67,57 | 3,01 | -47,79 | 0,1486 | -0,1004 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,03 | -4,21 | 2,92 | 2,49 | 0,1440 | 0,0020 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,06 | -4,21 | 2,82 | -17,74 | 0,1392 | -0,0318 | |||
| VOLVB / Volvo AB | 0,10 | -14,47 | 2,77 | -17,98 | 0,1368 | -0,0317 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 5,04 | 2,70 | 7,32 | 0,1330 | 0,0234 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | -4,21 | 2,67 | -5,70 | 0,1314 | -0,0094 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,02 | 28,65 | 2,61 | 35,41 | 0,1288 | 0,0327 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,10 | 50,81 | 2,56 | 40,11 | 0,1261 | 0,0352 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,77 | 7.609,22 | 2,46 | 10.613,04 | 0,1215 | 0,1207 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,25 | -4,25 | 2,46 | 3,49 | 0,1214 | 0,0029 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -4,21 | 2,36 | -2,72 | 0,1164 | -0,0046 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 4,36 | 13,81 | 2,33 | 19,06 | 0,1149 | 0,0174 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,06 | -49,93 | 2,33 | -50,37 | 0,1147 | -0,1188 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 0,05 | -4,21 | 2,30 | -3,45 | 0,1132 | -0,0053 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,07 | 147,95 | 2,24 | 154,14 | 0,1104 | 0,0665 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,03 | 16,19 | 2,22 | 31,40 | 0,1096 | 0,0253 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,12 | -18,92 | 2,22 | -3,39 | 0,1096 | -0,0051 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,09 | 34,04 | 2,21 | 82,18 | 0,1089 | 0,0566 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,16 | -31,70 | 2,21 | -31,71 | 0,1087 | -0,0522 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,13 | -4,21 | 2,16 | -3,06 | 0,1063 | -0,0045 | |||
| DG / Vinci SA | 0,01 | -4,21 | 2,14 | 12,04 | 0,1055 | 0,0104 | |||
| MSCI EAFE / DE (000000000) | 2,14 | 0,1054 | 0,1054 | ||||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,02 | -4,22 | 1,97 | 8,42 | 0,0971 | 0,0066 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,05 | -4,21 | 1,92 | 1,37 | 0,0947 | 0,0003 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,01 | 2,06 | 1,91 | 16,56 | 0,0940 | 0,0125 | |||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 1,79 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| XAF FINANCIAL / DE (000000000) | 1,73 | 0,0850 | 0,0850 | ||||||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 139,59 | 1,72 | 153,02 | 0,0847 | 0,0508 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,06 | -0,61 | 1,70 | -2,07 | 0,0840 | -0,0027 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,02 | -4,34 | 1,63 | 6,38 | 0,0806 | 0,0041 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,03 | -8,32 | 1,63 | 14,51 | 0,0806 | 0,0095 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -12,75 | 1,62 | -7,33 | 0,0798 | -0,0072 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | -10,39 | 1,58 | 8,50 | 0,0781 | 0,0054 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,11 | 19,79 | 1,55 | 18,77 | 0,0765 | 0,0114 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,14 | 4,84 | 1,52 | 13,59 | 0,0750 | 0,0083 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | -9,10 | 1,42 | 29,86 | 0,0701 | 0,0155 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,01 | -4,11 | 1,35 | -0,74 | 0,0666 | -0,0012 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | -2,71 | 0,0655 | -0,0025 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | 0,86 | 1,31 | 11,15 | 0,0644 | 0,0059 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,10 | 1.026,21 | 1,30 | 1.592,21 | 0,0643 | 0,0609 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | -5,66 | 1,30 | 12,82 | 0,0642 | 0,0067 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -10,44 | 1,30 | 21,14 | 0,0641 | 0,0106 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,01 | 0,21 | 1,29 | 13,12 | 0,0638 | 0,0068 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,01 | 6,96 | 1,28 | 5,78 | 0,0632 | 0,0028 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,01 | 7,51 | 1,25 | 8,35 | 0,0615 | 0,0042 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,06 | 4,55 | 1,21 | 18,46 | 0,0598 | 0,0087 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,02 | 0,02 | 1,21 | 6,26 | 0,0595 | 0,0029 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 7,94 | 0,0590 | 0,0037 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 9,44 | 1,18 | -0,34 | 0,0582 | -0,0008 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,05 | 22,93 | 1,17 | 23,16 | 0,0577 | 0,0103 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,02 | 2,50 | 1,16 | 13,49 | 0,0572 | 0,0063 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 | 0,96 | 1,14 | 3,64 | 0,0562 | 0,0014 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 3,67 | 1,11 | 7,03 | 0,0548 | 0,0031 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,03 | -2,54 | 1,08 | 0,74 | 0,0534 | -0,0002 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -14,87 | 1,07 | 14,41 | 0,0529 | 0,0061 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,04 | 24,92 | 1,06 | 4,21 | 0,0525 | 0,0016 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,04 | 4,48 | 1,03 | 6,71 | 0,0510 | 0,0027 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,01 | 3,74 | 1,03 | -6,11 | 0,0508 | -0,0038 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,03 | 7,34 | 1,03 | -3,94 | 0,0505 | -0,0026 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 9,73 | 1,02 | -13,17 | 0,0501 | -0,0082 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,02 | 5,93 | 1,01 | 5,85 | 0,0500 | 0,0023 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 16,50 | 1,01 | 4,47 | 0,0496 | 0,0016 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -3,33 | 1,00 | -0,30 | 0,0495 | -0,0007 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | 4,23 | 1,00 | -3,58 | 0,0491 | -0,0023 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 5,59 | 0,99 | 5,08 | 0,0490 | 0,0019 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -4,84 | 0,0485 | -0,0030 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,04 | 14,34 | 0,98 | 28,87 | 0,0485 | 0,0105 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,04 | 5,72 | 0,98 | 2,62 | 0,0484 | 0,0008 | |||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,08 | 7,19 | 0,98 | -4,48 | 0,0483 | -0,0028 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,04 | 2,66 | 0,98 | -15,35 | 0,0481 | -0,0093 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,03 | 1,83 | 0,97 | 2,43 | 0,0479 | 0,0006 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -19,84 | 0,97 | -20,35 | 0,0477 | -0,0128 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,02 | -3,94 | 0,96 | -1,44 | 0,0473 | -0,0012 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,02 | 4,96 | 0,94 | 11,35 | 0,0464 | 0,0043 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,94 | 0,0462 | 0,0462 | ||||||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,02 | 8,53 | 0,93 | 3,55 | 0,0460 | 0,0011 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | -9,70 | 0,92 | -12,67 | 0,0452 | -0,0071 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | -7,77 | 0,91 | 9,28 | 0,0447 | 0,0034 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 34,03 | 0,91 | 40,31 | 0,0446 | 0,0125 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,02 | -3,51 | 0,90 | -12,15 | 0,0446 | -0,0067 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -12,74 | 0,89 | 30,17 | 0,0441 | 0,0099 | |||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,89 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,03 | -15,61 | 0,89 | 14,71 | 0,0439 | 0,0053 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,01 | -2,10 | 0,89 | 3,86 | 0,0438 | 0,0012 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,01 | -11,30 | 0,89 | -20,27 | 0,0437 | -0,0117 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | -22,87 | 0,88 | -0,68 | 0,0435 | -0,0008 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,87 | 2,47 | 0,0429 | 0,0006 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | -3,15 | 0,87 | 2,12 | 0,0429 | 0,0004 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,01 | 10,47 | 0,87 | 13,17 | 0,0428 | 0,0046 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,87 | 13,02 | 0,0428 | 0,0045 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 14,02 | 0,0425 | 0,0048 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 13,59 | 0,86 | 24,56 | 0,0423 | 0,0080 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | 25,25 | 0,84 | 18,21 | 0,0416 | 0,0060 | |||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 11,23 | 0,0415 | 0,0038 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,02 | -7,64 | 0,84 | -11,51 | 0,0413 | -0,0059 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,12 | 4,22 | 0,84 | -15,30 | 0,0412 | -0,0080 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,01 | -7,47 | 0,82 | -13,49 | 0,0405 | -0,0068 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,01 | 19,65 | 0,81 | 12,28 | 0,0401 | 0,0040 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,04 | 27,91 | 0,80 | 4,69 | 0,0396 | 0,0014 | |||
| S&P EMINI COM SER / DE (000000000) | 0,79 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -9,81 | 0,78 | -14,47 | 0,0385 | -0,0070 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,04 | -13,41 | 0,77 | 41,67 | 0,0378 | 0,0108 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,05 | -20,43 | 0,77 | -6,13 | 0,0377 | -0,0029 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 13,32 | 0,75 | 8,65 | 0,0372 | 0,0026 | |||
| PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 0,05 | -26,13 | 0,75 | 2,17 | 0,0371 | 0,0004 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,04 | 15,08 | 0,73 | 9,17 | 0,0358 | 0,0026 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,08 | 11,97 | 0,72 | 16,78 | 0,0354 | 0,0047 | |||
| XAK TECHNOLOGY / DE (000000000) | 0,71 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| TTC / The Toro Company | 0,01 | 0,00 | 0,68 | -2,84 | 0,0337 | -0,0014 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,03 | 12,62 | 0,68 | 6,28 | 0,0334 | 0,0016 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,67 | 0,0330 | 0,0330 | |||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,65 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 4,64 | 0,65 | -34,38 | 0,0320 | -0,0107 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 13,36 | 0,0310 | 0,0034 | |||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,61 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,01 | 11,83 | 0,61 | -8,67 | 0,0301 | -0,0032 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | -21,85 | 0,61 | -23,22 | 0,0298 | -0,0095 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | -0,35 | 0,60 | 1,35 | 0,0297 | 0,0001 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | -21,83 | 0,57 | -20,83 | 0,0281 | -0,0078 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,03 | 47,43 | 0,53 | 2,34 | 0,0259 | 0,0003 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,01 | -25,07 | 0,52 | -19,97 | 0,0255 | -0,0067 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,02 | -76,69 | 0,51 | -69,76 | 0,0249 | -0,0245 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 1,89 | 0,0239 | 0,0002 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 0,46 | 0,0227 | 0,0227 | |||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -43,55 | 0,45 | -1,09 | 0,0224 | -0,0005 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,01 | -26,53 | 0,43 | -10,37 | 0,0213 | -0,0027 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,01 | 104,52 | 0,42 | 73,03 | 0,0206 | 0,0085 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,01 | -16,01 | 0,39 | -30,71 | 0,0191 | -0,0088 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,03 | -42,15 | 0,36 | -54,89 | 0,0180 | -0,0222 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,36 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,01 | 28,64 | 0,31 | 94,41 | 0,0154 | 0,0074 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | -49,61 | 0,31 | -45,55 | 0,0151 | -0,0129 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | -41,65 | 0,25 | -45,00 | 0,0125 | -0,0104 | |||
| US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., Term Loan B | 0,24 | -41,45 | 0,0120 | -0,0087 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -67,62 | 0,20 | -61,89 | 0,0100 | -0,0165 | |||
| XAU UTILITIES / DE (000000000) | 0,20 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,16 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| MORAN FOODS LLC / LON (000000000) | 0,14 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| MORAN FOODS LLC / LON (000000000) | 0,14 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,11 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,04 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| DJ US REAL ESTATE / DE (000000000) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| MORAN FOODS / LON (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SAL TopCo LLC Equity Units / EC (000000000) | 0,82 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SBER / Sberbank of Russia PJSC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SBER / Sberbank of Russia | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NVTK / PAO NOVATEK | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CLAIRE'S PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| CLAIRE'S STORES INC CNV PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | -0,08 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| XAB MATERIALS / DE (000000000) | -0,12 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| XAP CONS STAPLES / DE (000000000) | -0,13 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,15 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | -0,21 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,48 | -0,0237 | -0,0237 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,50 | -0,0245 | -0,0245 | ||||||
| MSCI EMGMKT / DE (000000000) | -0,78 | -0,0382 | -0,0382 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,89 | -0,0438 | -0,0438 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -2,23 | -0,1100 | -0,1100 |
