Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.883.548
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.883.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolios største beholdninger er Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A (US:FRSTX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF (US:FLQE) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolios nye stillinger omfatter Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,10 7,10 31,3664 31,3664
2,31 2,30 10,1748 10,1748
0,91 4,0187 4,0187
0,00 0,14 0,6205 0,6205
0,00 0,13 0,5843 0,5843
0,00 0,09 0,3983 0,3983
0,01 0,09 0,3905 0,3905
0,00 0,09 0,3875 0,3875
0,00 0,09 0,3826 0,3826
0,01 0,08 0,3649 0,3649
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,6651
0,03 0,62 2,7201 -0,6500
0,01 0,06 0,2656 -0,6066
0,00 0,01 0,0597 -0,5835
-0,12 -0,5091 -0,5091
0,00 0,08 0,3587 -0,4911
0,00 0,01 0,0243 -0,3991
0,01 0,09 0,4131 -0,3694
0,00 0,03 0,1466 -0,3652
0,05 0,07 0,3078 -0,3564
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-27 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 7,10 9.023,63 7,10 4.600,66 31,3664 31,3664
FRSTX / Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A 0,59 1,29 5,04 -9,47 22,2594 -0,2284
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 2,31 2.864,62 2,30 1.424,50 10,1748 10,1748
TRS SGI VI SMART BETA / DE (000000000) 0,91 501,99 4,0187 4,0187
FLQE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 0,03 0,00 0,62 -26,17 2,7201 -0,6500
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,25 5,42 1,1206 0,0880
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,23 11,17 1,0161 0,1301
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -13,04 0,21 0,00 0,9451 0,0812
K / Kellanova 0,00 -4,91 0,19 -17,67 0,8469 -0,0921
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,18 -5,76 0,7954 -0,0250
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,17 -22,52 0,7623 -0,1362
KR / The Kroger Co. 0,01 -21,77 0,17 -18,75 0,7489 -0,0938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,17 -5,62 0,7449 -0,0184
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 -11,56 0,6797 -0,0624
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 7,68 0,15 -11,76 0,6670 -0,0647
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,08 0,00 0,15 -20,77 0,6435 -0,1436
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 0,14 -7,19 0,6282 0,0070
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,79 0,14 2,16 0,6275 0,0280
KYR / Kyocera Corporation 0,00 0,14 0,6205 0,6205
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,95 0,14 27,27 0,6198 0,1468
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,13 -8,97 0,5864 -0,0015
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,13 0,5843 0,5843
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,00 0,13 -24,42 0,5775 -0,1610
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,02 0,00 0,12 -6,87 0,5426 -0,0196
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 21,46 0,11 10,89 0,4959 0,0849
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,82 0,10 -43,48 0,4623 -0,3274
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 41,77 0,10 11,24 0,4407 0,0581
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,26 0,09 -27,91 0,4135 -0,1416
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 -9,78 0,09 -48,90 0,4131 -0,3694
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,70 0,09 -9,71 0,4124 -0,0322
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,09 0,3983 0,3983
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,3905 0,3905
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,3875 0,3875
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,09 -9,47 0,3837 -0,0254
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,3826 0,3826
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,00 15,71 0,08 2,47 0,3687 0,0182
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,3649 0,3649
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -33,82 0,08 -59,09 0,3587 -0,4911
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,3565 0,3565
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -29,73 0,3468 -0,1320
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 13,64 0,08 -39,68 0,3401 -0,1730
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,42 0,08 -40,16 0,3401 -0,2072
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 21,97 0,08 7,14 0,3321 0,0475
BB2 / Burberry Group plc 0,00 0,07 0,3215 0,3215
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,07 -23,91 0,3125 -0,0613
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -35,50 0,07 -55,48 0,3078 -0,3564
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 722,00 0,07 590,00 0,3075 0,2640
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,07 -20,69 0,3071 -0,0448
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,76 0,07 -50,37 0,2992 -0,2469
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,2962 0,2962
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -21,05 0,2685 -0,0395
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,06 0,2677 0,2677
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,01 -8,14 0,06 -70,44 0,2656 -0,6066
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,02 9,71 0,06 -40,82 0,2569 -0,1665
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,01 0,06 0,2554 0,2554
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 0,05 0,2411 0,2411
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,2288 0,2288
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0,00 -19,18 0,05 -40,00 0,2272 -0,1198
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,12 0,05 -58,33 0,2246 -0,2908
ADDDF / adidas AG 0,00 0,04 0,1849 0,1849
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 51,23 0,03 17,24 0,1539 0,0257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -51,85 0,03 -73,81 0,1466 -0,3652
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -3,23 0,1339 -0,0027
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,03 0,1165 0,1165
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,1077 0,1077
MAT / Mattel, Inc. 0,00 -74,88 0,02 -84,16 0,0733 -0,3371
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0724 0,0724
APA / APA Corporation 0,00 -48,05 0,01 -91,82 0,0597 -0,5835
HSE / Husky Energy Inc 0,01 0,00 0,01 -69,05 0,0589 -0,1130
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -89,66 0,01 -94,90 0,0243 -0,3991
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0736
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6651
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2778
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2324
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2055
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0,12 -176,16 -0,5091 -0,5091