Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 492.836.571
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast Cohen & Steers Realty Portfolio har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 492.836.571 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Advanced Series Trust - Ast Cohen & Steers Realty Portfolios største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . Advanced Series Trust - Ast Cohen & Steers Realty Portfolios nye stillinger omfatter Lamar Advertising Company (US:LAMR) , .

Advanced Series Trust - Ast Cohen & Steers Realty Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,75 26,73 5,6903 5,6903
0,06 4,40 0,9372 0,8917
0,16 20,04 4,2664 0,8380
0,32 12,23 2,6029 0,7334
0,35 44,47 9,4677 0,6767
0,61 17,28 3,6785 0,4676
0,03 24,74 5,2673 0,4468
2,07 2,07 0,4415 0,4415
0,17 29,65 6,3123 0,4088
0,20 35,63 7,5844 0,3282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 22,69 4,8310 -1,6677
0,15 7,89 1,6801 -0,9969
0,15 16,19 3,4469 -0,7077
0,08 1,10 0,2343 -0,4534
0,22 6,64 1,4127 -0,2824
0,27 5,85 1,2448 -0,2186
0,05 15,04 3,2017 -0,2122
0,45 13,21 2,8126 -0,2072
0,07 4,91 1,0445 -0,2026
0,54 17,25 3,6717 -0,2023
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,24 4,93 44,57 -17,25 9,4873 0,0250
WELL / Welltower Inc. 0,35 -9,70 44,47 -11,11 9,4677 0,6767
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,20 -21,27 35,63 -13,73 7,5844 0,3282
PLD / Prologis, Inc. 0,29 -3,12 30,47 -18,91 6,4870 -0,1154
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,17 -13,38 29,65 -11,75 6,3123 0,4088
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 26,75 26,73 5,6903 5,6903
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 -15,10 24,74 -9,81 5,2673 0,4468
CCI / Crown Castle Inc. 0,25 -19,80 22,69 -38,65 4,8310 -1,6677
SUI / Sun Communities, Inc. 0,16 12,88 20,04 2,71 4,2664 0,8380
WY / Weyerhaeuser Company 0,61 13,74 17,28 -5,44 3,6785 0,4676
INVH / Invitation Homes Inc. 0,54 -13,73 17,25 -21,78 3,6717 -0,2023
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,15 -22,59 16,19 -31,52 3,4469 -0,7077
PSA / Public Storage 0,05 -5,94 15,04 -22,60 3,2017 -0,2122
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,05 -11,49 14,05 -14,48 2,9920 0,1043
VICI / VICI Properties Inc. 0,45 -12,34 13,21 -23,13 2,8126 -0,2072
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,32 23,57 12,23 14,92 2,6029 0,7334
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,08 -7,25 11,79 -23,00 2,5105 -0,1805
UDR / UDR, Inc. 0,23 -13,58 9,79 -17,26 2,0839 0,0052
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,56 -14,85 9,41 -20,48 2,0037 -0,0759
KIM / Kimco Realty Corporation 0,35 -19,34 8,25 -18,62 1,7569 -0,0248
O / Realty Income Corporation 0,15 -38,49 7,89 -48,20 1,6801 -0,9969
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,10 -7,26 7,12 4,08 1,5162 0,3137
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,22 -24,62 6,64 -31,22 1,4127 -0,2824
AMH / American Homes 4 Rent 0,18 -19,22 6,57 -21,26 1,3990 -0,0674
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,36 -7,25 6,26 -7,68 1,3328 0,1413
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,27 -7,26 5,85 -29,79 1,2448 -0,2186
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -7,26 5,12 -9,44 1,0906 0,0967
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 -25,95 4,91 -30,87 1,0445 -0,2026
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,14 -11,03 4,84 -28,76 1,0313 -0,1636
ADC / Agree Realty Corporation 0,06 1.483,20 4,40 1.561,13 0,9372 0,8917
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -7,26 3,02 -21,48 0,6438 -0,0329
LINE / Lineage, Inc. 0,04 -7,26 2,55 -30,70 0,5432 -0,1037
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 2,07 2,07 0,4415 0,4415
PACS / PACS Group, Inc. 0,08 -14,26 1,10 -71,89 0,2343 -0,4534
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,99 0,2112 0,2112