Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 64.079.795
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolio har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.079.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolios største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Realty Income Corporation (US:O) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolios nye stillinger omfatter Advance Residence Investment Corporation (JP:3269) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Mercialys SA (FR:MERY) , GR Silver Mining Ltd. (DE:GPE) , and .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,87 7,5201 6,3316
0,01 1,73 2,6707 1,3754
0,04 0,90 1,3862 1,0370
0,05 3,10 4,7846 0,9362
0,00 0,56 0,8648 0,8648
0,02 0,50 0,7802 0,7802
0,01 0,85 1,3063 0,7275
0,02 2,77 4,2732 0,6838
0,03 2,85 4,3986 0,6351
0,00 1,76 2,7170 0,6256
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,77 1,1884 -4,4130
0,00 0,00 -1,1840
0,03 1,24 1,9159 -1,1214
0,00 0,35 0,5473 -0,9619
0,00 0,00 -0,8747
0,00 0,00 -0,8115
0,01 0,33 0,5042 -0,7556
0,05 0,89 1,3735 -0,6975
0,01 1,19 1,8392 -0,6723
0,00 0,00 0,0009 -0,4962
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-02-23 for rapporteringsperioden 2022-12-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,04 13.060,37 4,87 532,77 7,5201 6,3316
WELL / Welltower Inc. 0,05 37,03 3,10 39,67 4,7846 0,9362
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 29,85 2,85 31,27 4,3986 0,6351
O / Realty Income Corporation 0,04 13,12 2,83 23,29 4,3703 0,3886
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 2,16 2,77 33,77 4,2732 0,6838
INVH / Invitation Homes Inc. 0,09 21,56 2,75 6,72 4,2458 -0,2241
PSA / Public Storage 0,01 6,76 2,68 2,18 4,1356 -0,4115
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 26,72 1,76 46,01 2,7170 0,6256
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 128,76 1,73 131,64 2,6707 1,3754
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 19,85 1,54 26,66 2,3874 0,2698
CPT / Camden Property Trust 0,01 7,03 1,30 0,23 2,0032 -0,2414
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 7,28 1,29 23,50 1,9993 0,1803
UDR / UDR, Inc. 0,03 -23,69 1,24 -29,16 1,9159 -1,1214
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -3,47 1,19 -17,70 1,8392 -0,6723
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 7,07 1,12 23,13 1,7290 0,1523
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,08 -15,45 1,05 4,70 1,6171 -0,1187
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,05 73,82 1,01 60,80 1,5536 0,4673
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,14 -11,88 1,00 -7,59 1,5429 -0,3334
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 5,77 0,92 16,46 1,4221 0,0491
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 7,20 0,90 8,26 1,3981 -0,0513
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,04 173,81 0,90 119,07 1,3862 1,0370
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,05 -22,35 0,89 -25,57 1,3735 -0,6975
LI / Klépierre SA 0,04 7,48 0,89 42,67 1,3705 0,2916
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 5,76 0,88 12,04 1,3536 -0,0032
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 132,03 0,85 153,75 1,3063 0,7275
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,30 10,89 0,84 27,42 1,3001 0,1537
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -7,24 0,80 -24,65 1,2431 0,2657
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -98,97 0,77 -76,16 1,1884 -4,4130
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,07 20,43 0,75 47,55 1,1656 0,2783
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,05 7,21 0,74 24,16 1,1437 0,1086
8984 / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 5,30 0,62 12,34 0,9579 0,0008
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 5,21 0,60 17,88 0,9286 0,0441
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,10 34,92 0,59 38,00 0,9156 0,1694
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,02 7,45 0,59 -4,55 0,9097 -0,1608
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 7,19 0,58 13,14 0,8921 0,0059
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,01 6,91 0,56 18,11 0,8676 0,0421
3269 / Advance Residence Investment Corporation 0,00 0,56 0,8648 0,8648
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,09 50,24 0,54 93,19 0,8344 0,3488
PREIT / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,18 7,41 0,52 2,58 0,7994 -0,0765
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 0,50 0,7802 0,7802
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 7,63 0,50 11,69 0,7691 -0,0043
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5,88 0,50 39,72 0,7665 0,1492
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,23 22,53 0,48 34,46 0,7368 0,1216
CATE / Catena AB (publ) 0,01 1,25 0,48 27,61 0,7366 0,0874
MRL / Marlowe plc 0,05 -1,63 0,45 19,58 0,6992 0,0424
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,09 -21,12 0,45 -16,73 0,6929 -0,2421
BTLCY / British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 83,39 0,45 124,75 0,6885 0,3444
8960 / United Urban Investment Corporation 0,00 44,19 0,44 59,06 0,6798 0,1993
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -6,04 0,43 0,95 0,6597 -0,0737
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 6,01 0,42 23,15 0,6424 0,0574
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,48 -2,56 0,41 -1,20 0,6371 -0,0871
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,16 -61,55 0,41 -65,30 0,6274 0,1554
ARG / Argan SA 0,00 7,62 0,40 12,92 0,6220 0,0033
ICAD / iCAD, Inc. 0,01 52,34 0,38 76,89 0,5806 0,2111
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 0,37 0,5785 0,5785
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 8,18 0,36 23,89 0,5615 0,0520
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 666,67 0,36 817,95 0,5539 0,4855
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -53,44 0,35 -59,26 0,5473 -0,9619
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 16,30 0,35 47,66 0,5371 0,1288
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 -58,90 0,33 -55,03 0,5042 -0,7556
SGRO / SEGRO Plc 0,03 -13,02 0,30 -3,82 0,4674 -0,0793
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,17 -21,89 0,28 -13,15 0,4393 -0,1295
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -69,93 0,28 -76,30 0,4359 -0,0451
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 -10,39 0,27 12,92 0,4202 0,0033
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 50,68 0,27 -22,38 0,4129 -0,1848
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 -35,60 0,26 -20,96 0,4083 -0,1719
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,01 57,83 0,25 93,02 0,3852 0,1612
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 -0,88 0,25 4,66 0,3830 -0,0282
AGR / AGROB Immobilien AG 0,35 35,30 0,23 49,35 0,3569 0,0883
SHED / Urban Logistics REIT plc 0,13 -14,21 0,22 -3,54 0,3380 -0,0547
COV / Covivio 0,00 2,39 0,21 26,04 0,3302 0,0362
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,03 -36,86 0,20 -20,65 0,3031 -0,1259
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,21 -2,86 0,19 9,77 0,2957 -0,0064
MERY / Mercialys SA 0,02 0,18 0,2711 0,2711
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,03 0,15 0,2374 0,2374
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,07 4,03 0,15 11,28 0,2296 -0,0025
LII / Lennox International Inc. 0,11 -52,39 0,14 -53,09 0,2240 -0,3099
UTG / Unite Group PLC 0,01 -19,12 0,11 -7,08 0,1638 -0,0331
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,00 -99,79 0,00 -100,00 0,0009 -0,4962
3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8115
GRI / Grainger plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1378
3281 / GLP J-REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1840
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8747