Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 276.628.470
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 276.628.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolios nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,16 9,15 3,4186 3,4186
0,06 3,25 1,2138 1,2138
0,04 10,01 3,7371 0,9648
0,04 10,00 3,7363 0,4608
0,07 3,26 1,2171 0,4605
0,07 5,36 2,0008 0,4396
0,01 4,49 1,6752 0,3505
0,03 5,62 2,0978 0,3474
0,09 7,54 2,8141 0,3434
0,02 6,89 2,5749 0,3379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,39 2,3852 -0,5518
0,02 4,01 1,4975 -0,3971
0,64 0,64 0,2391 -0,3193
0,02 6,33 2,3626 -0,3157
0,01 2,55 0,9506 -0,3104
0,19 7,26 2,7096 -0,3044
0,08 5,08 1,8971 -0,2909
0,15 8,25 3,0804 -0,2703
0,01 3,99 1,4903 -0,2658
0,03 5,24 1,9566 -0,2653
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -37,76 10,56 -39,03 3,9443 -0,0578
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -37,95 10,01 -16,61 3,7371 0,9648
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -37,93 10,00 -29,43 3,7363 0,4608
SRE / Sempra 0,11 -37,95 9,28 -34,91 3,4659 0,1717
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 9,16 9,15 3,4186 3,4186
ENB / Enbridge Inc. 0,20 -38,07 8,49 -35,29 3,1714 0,1396
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,15 -52,03 8,25 -43,13 3,0804 -0,2703
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -31,79 8,23 -35,82 3,0719 0,1110
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 -33,92 8,13 -39,36 3,0373 -0,0610
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -13,18 7,54 -29,53 2,8141 0,3434
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 -38,11 7,53 -33,81 2,8111 0,1841
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 -38,10 7,26 -44,38 2,7096 -0,3044
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -37,95 7,25 -36,16 2,7063 0,0839
V / Visa Inc. 0,02 -38,05 6,89 -28,80 2,5749 0,3379
AAPL / Apple Inc. 0,03 -37,95 6,43 -33,31 2,4007 0,1737
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 -62,00 6,39 -49,76 2,3852 -0,5518
LIN / Linde plc 0,02 -37,84 6,33 -45,43 2,3626 -0,3157
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -42,88 5,82 -41,34 2,1751 -0,1185
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -37,75 5,62 -25,86 2,0978 0,3474
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -38,08 5,60 -29,32 2,0927 0,2611
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -23,76 5,41 -29,47 2,0223 0,2487
MET / MetLife, Inc. 0,07 -20,14 5,36 -20,72 2,0008 0,4396
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -44,30 5,24 -45,53 1,9566 -0,2653
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -37,86 5,20 -39,33 1,9416 -0,0377
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -38,09 5,08 -46,37 1,8971 -0,2909
RTX / RTX Corporation 0,04 -37,95 5,01 -40,73 1,8727 -0,0821
HLN N / Haleon plc 1,01 -17,88 4,77 -26,00 1,7830 0,2925
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -37,88 4,58 -45,58 1,7121 -0,2342
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -11,97 4,49 -21,77 1,6752 0,3505
WM / Waste Management, Inc. 0,02 -38,18 4,21 -39,93 1,5738 -0,0465
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -49,64 4,05 -45,89 1,5110 -0,2163
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -33,97 4,05 -39,93 1,5108 -0,0451
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -43,47 4,01 -45,29 1,4983 -0,1955
AMT / American Tower Corporation 0,02 -38,00 4,01 -51,11 1,4975 -0,3971
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -45,31 3,99 -47,50 1,4903 -0,2658
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -37,85 3,90 -46,23 1,4577 -0,2194
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -37,00 3,69 -35,57 1,3776 0,0551
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -37,81 3,63 -39,42 1,3540 -0,0286
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -38,03 3,52 -35,36 1,3146 0,0568
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -24,93 3,49 -37,17 1,3050 0,0200
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -37,75 3,36 -44,46 1,2559 -0,1427
EQT / EQT Corporation 0,07 -20,92 3,26 -0,49 1,2171 0,4605
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,25 1,2138 1,2138
DTE / DTE Energy Company 0,02 -37,91 2,73 -41,63 1,0192 -0,0607
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 -29,52 2,66 -46,25 0,9948 -0,1499
EIX / Edison International 0,03 -45,78 2,56 -50,30 0,9570 -0,2341
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -10,52 2,55 -18,77 0,9535 0,2273
PSA / Public Storage 0,01 -43,33 2,55 -53,37 0,9506 -0,3104
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 -38,00 2,42 -44,10 0,9024 -0,0961
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -38,22 2,38 -28,49 0,8872 0,1198
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -57,25 2,21 -52,90 0,8245 -0,2583
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -49,61 1,93 -49,92 0,7207 -0,1693
GM / General Motors Company 0,03 -49,21 1,69 -39,67 0,6323 -0,0160
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,64 -73,51 0,64 -73,51 0,2391 -0,3193