Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.516.000
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Adi Capital Management LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.516.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Adi Capital Management LLCs største beholdninger er GS Acquisition Holdings Corp II - Class A (US:GSAH) , Calgon Carbon Corp. (US:129603106) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , and RingCentral, Inc. (US:RNG) . Adi Capital Management LLCs nye stillinger omfatter GS Acquisition Holdings Corp II - Class A (US:GSAH) , Papa John's International, Inc. (US:PZZA) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and .

Adi Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 2,21 12,5942 12,5942
0,11 1,85 10,5504 10,5504
0,01 0,63 3,6081 3,6081
0,01 1,02 5,8232 2,7336
0,00 0,27 1,5586 1,5586
0,01 0,24 1,3530 1,3530
0,00 0,55 3,1514 0,1109
0,00 0,90 5,1153 0,1092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,29 1,6670 -5,2986
0,00 0,29 1,6842 -1,6942
0,00 0,34 1,9354 -1,6519
0,01 0,33 1,8783 -1,6352
0,07 1,29 7,3932 -1,5748
0,01 0,67 3,8079 -1,2719
0,00 0,48 2,7175 -0,8574
0,00 0,52 2,9573 -0,8265
0,06 0,84 4,8127 -0,7094
0,00 0,75 4,2704 -0,6313
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-21 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSAH / GS Acquisition Holdings Corp II - Class A 0,20 2,21 12,5942 12,5942
129603106 / Calgon Carbon Corp. 0,11 1,85 10,5504 10,5504
GPN / Global Payments Inc. 0,01 -9,61 1,37 3,78 7,8443 -0,2884
AVTR / Avantor, Inc. 0,07 -28,19 1,29 -11,30 7,3932 -1,5748
RNG / RingCentral, Inc. 0,01 51,25 1,02 102,78 5,8232 2,7336
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,00 6,28 5,6976 -0,0702
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,90 9,94 5,1153 0,1092
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -24,37 0,84 -6,23 4,8127 -0,7094
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -9,36 0,75 -6,27 4,2704 -0,6313
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -23,53 0,67 -19,35 3,8079 -1,2719
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 0,63 3,6081 3,6081
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,55 11,52 3,1514 0,1109
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -30,43 0,52 -15,91 2,9573 -0,8265
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,11 0,51 -1,17 2,8945 -0,2566
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 0,49 -2,96 2,8089 -0,3054
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -25,48 0,48 -18,21 2,7175 -0,8574
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,35 4,73 2,0210 -0,0552
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -47,83 0,34 -41,95 1,9354 -1,6519
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 -48,00 0,33 -42,48 1,8783 -1,6352
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,33 4,50 1,8554 -0,0549
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -40,00 0,29 -46,36 1,6842 -1,6942
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,02 -75,93 0,29 -74,25 1,6670 -5,2986
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,27 1,5586 1,5586
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,24 1,3530 1,3530
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000