Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.458.165
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADG Wealth Management Group, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.458.165 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADG Wealth Management Group, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) . ADG Wealth Management Group, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and .

ADG Wealth Management Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 26,80 22,8127 4,7889
0,04 3,31 2,8161 2,8161
0,03 2,71 2,3075 2,3075
0,01 2,05 1,7456 1,7456
0,02 0,59 0,4990 0,4990
0,15 8,28 7,0513 0,4875
0,03 0,74 0,6308 0,3919
0,00 0,25 0,2122 0,2122
0,00 0,22 0,1844 0,1844
0,00 0,48 0,4108 0,1027
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,1975 -5,2865
0,17 9,46 8,0500 -1,3788
0,10 5,90 5,0242 -1,1014
0,10 6,68 5,6858 -0,6624
0,08 14,33 12,2019 -0,6257
0,01 6,47 5,5061 -0,3178
0,01 1,27 1,0790 -0,3172
0,01 1,26 1,0714 -0,1192
0,01 0,91 0,7736 -0,1135
0,00 0,89 0,7544 -0,1019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,24 18,20 26,80 40,19 22,8127 4,7889
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,08 0,42 14,33 5,36 12,2019 -0,6257
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 8,94 10,99 11,70 9,3527 0,0794
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,17 -4,96 9,46 -5,44 8,0500 -1,3788
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,15 13,25 8,28 18,99 7,0513 0,4875
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,09 0,26 7,26 9,01 6,1829 -0,1000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,10 -3,99 6,68 -0,80 5,6858 -0,6624
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -5,24 6,47 4,71 5,5061 -0,3178
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 -14,53 5,90 -9,16 5,0242 -1,1014
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,06 0,82 4,50 9,78 3,8325 -0,0336
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 3,31 2,8161 2,8161
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 2,71 2,3075 2,3075
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 2,05 1,7456 1,7456
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,27 -14,39 1,0790 -0,3172
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,78 1,26 -0,32 1,0714 -0,1192
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,02 0,07 0,92 3,74 0,7794 -0,0524
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 -0,15 0,91 -3,40 0,7736 -0,1135
AAPL / Apple Inc. 0,00 5,65 0,89 -2,42 0,7544 -0,1019
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 191,92 0,74 192,49 0,6308 0,3919
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 0,59 0,4990 0,4990
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 40,75 0,48 47,85 0,4108 0,1027
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,80 0,40 24,92 0,3377 0,0386
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 15,00 0,28 4,89 0,2378 -0,0133
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 7,26 0,26 0,79 0,2177 -0,0213
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,25 0,2122 0,2122
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -96,18 0,23 -96,03 0,1975 -5,2865
TXT / Textron Inc. 0,00 0,22 0,1844 0,1844
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,05 -3,64 0,0451 -0,0071
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000