Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.130.327
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Addis & Hill, Inc har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.130.327 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Addis & Hill, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VITS.X) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 58,82 38,4136 1,3486
0,19 15,22 9,9375 0,5333
0,00 1,10 0,7200 0,2392
0,02 3,77 2,4625 0,1006
0,07 4,79 3,1305 0,0788
0,09 4,53 2,9596 0,0480
0,08 6,12 3,9934 0,0245
0,00 0,32 0,2080 0,0156
0,04 10,22 6,6737 0,0081
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 20,63 13,4713 -0,6713
0,14 6,25 4,0802 -0,3150
0,09 9,42 6,1523 -0,3034
0,01 1,03 0,6720 -0,1544
0,01 0,61 0,3986 -0,1182
0,03 2,67 1,7450 -0,0955
0,02 0,72 0,4719 -0,0815
0,07 1,31 0,8556 -0,0788
0,01 0,46 0,2978 -0,0787
0,00 0,46 0,2974 -0,0636
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,21 -0,19 58,82 10,79 38,4136 1,3486
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 -7,92 20,63 1,82 13,4713 -0,6713
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,19 -0,40 15,22 12,96 9,9375 0,5333
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -1,08 10,22 7,03 6,6737 0,0081
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 1,59 9,42 1,88 6,1523 -0,3034
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,14 -1,89 6,25 -0,78 4,0802 -0,3150
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,08 -2,56 6,12 7,56 3,9934 0,0245
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 -1,04 4,79 9,65 3,1305 0,0788
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,09 -0,56 4,53 8,68 2,9596 0,0480
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 3,04 3,77 11,44 2,4625 0,1006
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 -0,06 2,67 1,37 1,7450 -0,0955
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,07 0,37 1,31 -2,09 0,8556 -0,0788
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,10 60,17 0,7200 0,2392
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,10 1,03 -13,02 0,6720 -0,1544
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 -3,58 0,90 -3,42 0,5909 -0,0632
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,13 0,83 5,23 0,5390 -0,0085
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,35 0,72 -8,84 0,4719 -0,0815
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,21 0,70 3,25 0,4565 -0,0161
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,44 0,70 -3,32 0,4564 -0,0483
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,23 0,61 -17,57 0,3986 -0,1182
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,15 0,61 -5,17 0,3953 -0,0506
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 0,00 0,46 -15,40 0,2978 -0,0787
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -20,56 0,46 -11,99 0,2974 -0,0636
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,43 -5,71 0,2803 -0,0377
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 -7,52 0,40 -5,85 0,2626 -0,0357
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,32 15,64 0,2080 0,0156
NMRA / Neumora Therapeutics, Inc. 0,16 0,00 0,12 -26,99 0,0782 -0,0358
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000