Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 239.474.727
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Adaptive Financial Consulting, LLC har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 239.474.727 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Adaptive Financial Consulting, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Adaptive Financial Consulting, LLCs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Adaptive Financial Consulting, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 26,87 11,2196 0,7637
0,17 19,15 7,9974 0,6953
0,02 2,21 0,9224 0,6255
0,03 15,07 6,2924 0,5299
0,04 12,69 5,2989 0,4009
0,15 12,19 5,0914 0,2989
0,13 8,04 3,3576 0,2557
0,00 0,21 0,0896 0,0896
0,00 0,21 0,0889 0,0889
0,00 0,91 0,3780 0,0522
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 30,44 12,7095 -1,9347
0,52 51,85 21,6500 -0,7359
0,04 9,93 4,1457 -0,3682
0,21 20,12 8,4035 -0,3451
0,11 9,72 4,0580 -0,2087
0,00 0,32 0,1343 -0,0528
0,14 10,83 4,5240 -0,0431
0,01 0,68 0,2838 -0,0136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,52 -1,10 51,85 -0,82 21,6500 -0,7359
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,38 -11,62 30,44 -11,00 12,7095 -1,9347
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -0,41 26,87 10,04 11,2196 0,7637
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,21 -1,72 20,12 -1,49 8,4035 -0,3451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,17 -5,30 19,15 12,32 7,9974 0,6953
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -4,81 15,07 11,98 6,2924 0,5299
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,04 -0,33 12,69 10,95 5,2989 0,4009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 -1,27 12,19 8,94 5,0914 0,2989
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 1,04 10,83 1,58 4,5240 -0,0431
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,04 0,40 9,93 -5,82 4,1457 -0,3682
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,11 -0,85 9,72 -2,47 4,0580 -0,2087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 -0,20 8,04 11,00 3,3576 0,2557
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,07 4,30 7,22 4,26 3,0148 0,0494
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 218,50 2,21 218,61 0,9224 0,6255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,08 0,91 19,08 0,3780 0,0522
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -2,96 0,68 -2,16 0,2838 -0,0136
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -1,75 0,55 4,53 0,2315 0,0042
AAPL / Apple Inc. 0,00 -20,34 0,32 -26,38 0,1343 -0,0528
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,64 0,1086 0,0078
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0896 0,0896
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,0889 0,0889
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000