Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.275.841
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Adalta Capital Management LLC har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.275.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Adalta Capital Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Blackstone Inc. (US:BX) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) . Adalta Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Loews Corporation (US:L) , and .

Adalta Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 22,70 11,3899 1,7067
0,05 13,98 7,0140 0,5930
0,04 7,71 3,8715 0,2820
0,02 7,48 3,7528 0,2593
0,01 2,17 1,0868 0,1564
0,01 1,74 0,8727 0,1189
0,01 0,56 0,1687 0,1013
0,00 0,19 0,0958 0,0958
0,00 0,17 0,0863 0,0863
0,00 0,17 0,0833 0,0833
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 13,47 4,0801 -2,7092
0,09 7,21 2,1847 -2,1635
0,17 8,62 2,6111 -2,1447
0,03 7,76 2,3496 -1,8985
0,06 8,84 2,6794 -1,8934
0,17 10,64 3,2220 -1,5952
0,05 4,64 1,4066 -1,2036
0,00 5,28 1,5992 -0,9802
0,02 2,44 0,7398 -0,5871
0,00 5,34 1,6168 -0,5180
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -5,80 22,70 24,81 11,3899 1,7067
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -1,92 13,98 15,91 7,0140 0,5930
BX / Blackstone Inc. 0,09 -1,29 13,47 5,63 4,0801 -2,7092
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,10 10,72 0,14 5,3798 -0,3206
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,17 -0,38 10,64 17,57 3,2220 -1,5952
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 -0,66 8,84 2,99 2,6794 -1,8934
PFX / The Nassau Companies of New York - Preferred Security 0,17 0,83 8,62 -3,49 2,6111 -2,1447
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -0,18 7,76 -2,78 2,3496 -1,8985
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,43 7,71 14,43 3,8715 0,2820
AXP / American Express Company 0,02 -3,85 7,48 13,99 3,7528 0,2593
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,02 7,21 -11,68 2,1847 -2,1635
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -0,63 5,34 33,13 1,6168 -0,5180
MKL / Markel Group Inc. 0,00 2,01 5,28 8,98 1,5992 -0,9802
WY / Weyerhaeuser Company 0,18 0,01 4,65 -12,24 2,3325 -0,4880
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 0,06 4,64 -5,28 1,4066 -1,2036
GH / Guardant Health, Inc. 0,06 -0,47 3,30 21,57 0,9989 -0,4452
SO / The Southern Company 0,03 0,00 3,01 -0,13 1,5112 -0,0944
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,01 -8,79 1,5097 -0,2466
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,58 2,79 -8,45 1,3979 -0,2220
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 1,30 2,44 -1,97 0,7398 -0,5871
CPNG / Coupang, Inc. 0,08 0,98 2,41 37,99 0,7307 -0,2003
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,04 -1,41 2,36 12,53 0,7155 -0,4026
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 9,16 2,17 23,93 1,0868 0,1564
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 2,15 12,43 1,0801 0,0607
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 1,79 2,10 5,90 0,6364 -0,4200
NU / Nu Holdings Ltd. 0,13 46,25 1,80 95,97 0,5458 0,0562
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,12 1,74 -4,75 0,8756 -0,0995
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 1,74 22,90 0,8727 0,1189
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 13,88 1,70 66,34 0,5137 -0,0292
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 -3,13 1,61 3,40 0,4892 -0,3423
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,30 -14,44 0,6517 -0,1562
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -2,69 1,23 -21,20 0,3740 -0,4601
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,06 0,00 1,23 -3,60 0,3730 -0,3075
AAPL / Apple Inc. 0,01 -10,49 1,04 -17,32 0,5225 -0,1481
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,88 -9,33 0,2652 -0,2491
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,27 0,87 -23,93 0,2632 -0,3448
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,81 -3,00 0,2454 -0,1992
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,80 -9,31 0,2422 -0,2270
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,78 14,60 0,3904 0,0290
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,10 35,42 0,77 40,73 0,2324 -0,0580
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,66 0,76 0,2003 -0,1490
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,60 -6,51 0,1829 -0,1610
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 10,11 0,60 13,64 0,1818 -0,0993
CEFS / Exchange Listed Funds Trust - Saba Closed-End Funds ETF 0,03 0,00 0,58 4,31 0,1761 -0,1208
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,58 2,30 0,2910 -0,0109
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -2,59 0,58 12,06 0,1747 -0,0991
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -0,98 0,56 13,67 0,2796 0,0186
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 285,67 0,56 341,27 0,1687 0,1013
DE / Deere & Company 0,00 -49,24 0,51 -44,98 0,1545 -0,3395
PCG / PG&E Corporation 0,04 0,00 0,51 -18,82 0,1544 -0,1799
GRAB / Grab Holdings Limited 0,10 1,54 0,50 12,73 0,1504 -0,0840
HSY / The Hershey Company 0,00 135,23 0,48 128,10 0,1453 0,0334
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -15,60 0,46 -3,75 0,1400 -0,1160
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,46 -9,18 0,1379 -0,1289
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,41 -12,53 0,2072 -0,0438
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,40 -1,23 0,1214 -0,0946
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,98 0,39 -6,65 0,1975 -0,0267
EQT / EQT Corporation 0,01 -9,59 0,38 -1,54 0,1166 -0,0911
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,38 9,97 0,1883 0,0066
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,35 30,11 0,1760 0,0325
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,03 0,00 0,35 -11,22 0,1057 -0,1032
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -25,57 0,29 13,78 0,1454 0,0100
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 22,28 0,1244 0,0167
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,82 0,24 -34,33 0,1214 -0,0743
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -12,97 0,23 40,74 0,1147 0,0281
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 5,09 0,0688 -0,0462
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,22 6,67 0,1125 0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,21 15,22 0,1068 0,0085
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -57,12 0,21 -45,99 0,0635 -0,1428
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,20 9,73 0,1023 0,0034
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,51 0,0606 -0,0451
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -14,43 0,19 9,66 0,0972 0,0031
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,19 0,0958 0,0958
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,19 9,88 0,0575 -0,0342
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 -2,53 0,19 14,55 0,0949 0,0069
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,17 0,0863 0,0863
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,17 -10,99 0,0515 -0,0507
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,17 2,45 0,0840 -0,0031
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,17 0,0833 0,0833
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,16 15,22 0,0802 0,0065
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 13,24 0,0469 -0,0260
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,12 0,15 1,32 0,0770 -0,0036
ESAB / ESAB Corporation 0,00 -13,70 0,15 -11,18 0,0460 -0,0446
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -5,30 0,0434 -0,0371
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 -10,28 0,14 -1,40 0,0428 -0,0337
L / Loews Corporation 0,00 0,14 0,0690 0,0690
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,13 -9,72 0,0396 -0,0371
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 -44,32 0,12 -47,66 0,0375 -0,0877
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 -15,38 0,0608 -0,0156
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,12 73,91 0,0365 -0,0004
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,00 0,11 -1,80 0,0332 -0,0260
SRAD / Sportradar Group AG 0,00 -33,92 0,11 -13,93 0,0319 -0,0334
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,10 -13,45 0,0520 -0,0117
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,10 -1,02 0,0488 -0,0036
VG / Venture Global, Inc. 0,01 -41,00 0,09 -11,65 0,0461 -0,0087
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -50,00 0,08 -50,90 0,0251 -0,0639
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -67,50 0,05 -71,73 0,0273 -0,0748
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0782
BCDF / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Blockchain Development ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENVX / Enovix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0444
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000