Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.642.402
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CFCV - CLEARBRIDGE FOCUS VALUE ETF har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.642.402 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFCV - CLEARBRIDGE FOCUS VALUE ETFs største beholdninger er Sempra (US:SRE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , McKesson Corporation (US:MCK) , and The Sherwin-Williams Company (US:SHW) . CFCV - CLEARBRIDGE FOCUS VALUE ETFs nye stillinger omfatter The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 3,0223 3,0223
0,00 0,03 1,8055 1,8055
0,00 0,02 1,4015 1,4015
0,00 0,02 1,2303 1,2303
0,00 0,04 2,1958 1,1922
0,00 0,07 4,2967 1,0839
0,00 0,07 4,4774 0,9965
0,00 0,05 3,1771 0,8251
0,00 0,08 5,0382 0,6798
0,00 0,05 3,0685 0,6651
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 1,6232 -3,1226
0,00 0,01 0,8112 -3,0191
0,00 0,04 2,2118 -2,2044
0,00 0,04 2,5122 -1,5760
0,04 0,04 2,2702 -0,5829
0,00 0,07 4,3926 -0,5766
0,00 0,06 3,8793 -0,3310
0,00 0,02 1,3237 -0,3179
0,00 0,08 4,6321 -0,1180
0,00 0,02 1,1808 -0,0606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-21 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SRE / Sempra 0,00 -25,00 0,08 -18,00 5,0382 0,6798
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -33,27 0,08 -30,28 4,6321 -0,1180
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -25,15 0,07 -8,75 4,4774 0,9965
MCK / McKesson Corporation 0,00 -25,51 0,07 -36,84 4,3926 -0,5766
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -25,40 0,07 -5,41 4,2967 1,0839
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -24,91 0,07 -16,67 4,2800 0,6127
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -25,09 0,06 -34,37 3,8793 -0,3310
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -26,09 0,06 -17,11 3,8394 0,5266
AXP / American Express Company 0,00 -24,53 0,05 -11,48 3,3006 0,6369
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -25,10 0,05 -20,90 3,2611 0,3491
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -3,00 0,05 -3,70 3,1771 0,8251
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -24,65 0,05 -22,73 3,1397 0,2584
EIX / Edison International 0,00 -24,90 0,05 -9,09 3,0685 0,6651
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,05 3,0223 3,0223
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -24,92 0,05 -18,33 2,9917 0,3592
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -25,69 0,05 -12,73 2,9276 0,5144
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -50,16 0,04 -56,38 2,5122 -1,5760
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -24,88 0,04 -17,02 2,4081 0,3405
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -24,42 0,04 -11,63 2,3126 0,4114
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -25,60 0,04 -13,95 2,2931 0,4252
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 0,04 -43,24 0,04 -43,08 2,2702 -0,5829
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -64,19 0,04 -64,36 2,2118 -2,2044
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -25,23 0,04 -12,20 2,1986 0,4083
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 44,31 0,04 56,52 2,1958 1,1922
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -24,88 0,04 -20,45 2,1721 0,2237
XPO / XPO, Inc. 0,00 -4,42 0,03 -3,23 1,8384 0,4836
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,03 1,8055 1,8055
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,06 0,03 -6,67 1,7557 0,4509
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -24,48 0,03 -6,90 1,6677 0,3783
INTC / Intel Corporation 0,00 -67,79 0,03 -76,15 1,6232 -3,1226
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,02 1,4015 1,4015
V / Visa Inc. 0,00 -25,00 0,02 -21,43 1,3552 0,1247
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -49,33 0,02 -43,24 1,3237 -0,3179
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -24,62 0,02 -27,59 1,2830 0,0219
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,02 1,2303 1,2303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -25,48 0,02 -32,14 1,1808 -0,0606
DE / Deere & Company 0,00 -27,27 0,02 -20,00 1,0158 0,1238
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -85,81 0,01 -85,23 0,8112 -3,0191
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -24,73 0,01 -27,78 0,8019 0,0175
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,01 0,5517 0,5517