Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.457.000
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACT Capital Management, LLLP har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.457.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACT Capital Management, LLLPs største beholdninger er STAAR Surgical Company (US:STAA) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Krystal Biotech, Inc. (US:KRYS) , and Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (US:ARWR) . ACT Capital Management, LLLPs nye stillinger omfatter ADTRAN, Inc. (US:) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Cambium Networks Corporation (US:CMBM) , Denbury Inc. - New (US:DEN) , and Block, Inc. (US:SQ) .

ACT Capital Management, LLLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,26 4,4951 4,4951
0,15 2,94 4,0534 4,0534
0,08 7,12 9,8320 3,0167
0,14 1,47 2,0246 2,0246
0,03 2,13 2,9411 1,7075
0,40 2,52 3,4779 1,3563
0,01 1,26 1,7459 1,0676
0,03 0,58 0,8032 0,8032
0,01 0,52 0,7204 0,7204
0,02 3,23 4,4620 0,5138
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6783
0,00 0,00 -3,3482
0,12 1,78 2,4621 -2,5266
0,11 3,65 5,0402 -1,6072
2,20 2,48 3,4269 -1,2780
0,00 0,00 -1,1916
0,00 0,00 -1,0797
0,22 15,72 21,6942 -1,0131
0,00 0,00 -0,9734
0,01 0,40 0,5493 -0,8045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-03 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STAA / STAAR Surgical Company 0,22 -2,66 15,72 -3,18 21,6942 -1,0131
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 43,41 7,12 46,19 9,8320 3,0167
DVN / Devon Energy Corporation 0,08 0,00 4,96 9,10 6,8468 0,4875
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,06 -1,19 4,06 4,90 5,6088 0,1907
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,11 -18,15 3,65 -23,16 5,0402 -1,6072
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,07 3,26 4,4951 4,4951
CVX / Chevron Corporation 0,02 15,38 3,23 14,52 4,4620 0,5138
/ ADTRAN, Inc. 0,15 2,94 4,0534 4,0534
NVNO / enVVeno Medical Corporation 0,40 0,00 2,52 66,12 3,4779 1,3563
CLSD / Clearside Biomedical, Inc. 2,20 -3,96 2,48 -26,19 3,4269 -1,2780
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,03 164,84 2,13 141,61 2,9411 1,7075
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,12 -46,87 1,78 -49,99 2,4621 -2,5266
EIGR / Eiger BioPharmaceuticals, Inc. 0,23 -6,00 1,77 12,38 2,4428 0,2401
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,47 2,0246 2,0246
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,13 0,00 1,41 10,59 1,9460 0,1628
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 162,50 1,26 160,82 1,7459 1,0676
MYOV / Myovant Sciences Ltd 0,06 -7,69 1,08 33,42 1,4878 0,3577
INMB / INmune Bio, Inc. 0,15 -5,86 0,94 -33,97 1,2932 -0,6914
IKT / Inhibikase Therapeutics, Inc. 0,94 0,00 0,85 22,56 1,1772 0,2038
ROKU / Roku, Inc. 0,01 141,07 0,76 65,43 1,0503 0,4069
AFMD / Affimed N.V. 0,31 0,00 0,64 -25,61 0,8778 -0,3180
CMBM / Cambium Networks Corporation 0,03 0,58 0,8032 0,8032
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,01 0,52 0,7204 0,7204
SSYS / Stratasys Ltd. 0,04 -30,00 0,50 -46,21 0,6956 -0,6149
CSBR / Champions Oncology, Inc. 0,06 0,00 0,47 -6,20 0,6473 -0,0520
ICAD / iCAD, Inc. 0,20 0,00 0,43 -47,44 0,5948 -0,5520
U / Unity Software Inc. 0,01 -52,47 0,40 -58,88 0,5493 -0,8045
VTW408A / Vista Oil & Gas SAB de CV 0,04 0,00 0,39 27,36 0,5396 0,1103
DEN / Denbury Inc. - New 0,00 0,34 0,4761 0,4761
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,05 -28,97 0,34 3,66 0,4692 0,0105
SQ / Block, Inc. 0,01 0,33 0,4554 0,4554
FUBO / fuboTV Inc. 0,08 -27,27 0,28 4,41 0,3920 0,0115
US74760R3030 / QUALTEK SERVICES INC-A 0,14 -53,83 0,28 -37,39 0,3837 -0,2373
OCX / OncoCyte Corporation 0,33 0,00 0,24 -18,86 0,3326 -0,0828
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,24 0,3257 0,3257
RUM / Rumble Inc. 0,02 0,23 0,0000
LPTX / Leap Therapeutics, Inc. 0,27 0,00 0,23 -23,61 0,3216 -0,1050
ONCT / Oncternal Therapeutics, Inc. 0,21 0,00 0,19 -19,74 0,2581 -0,0678
CRDF / Cardiff Oncology, Inc. 0,12 0,00 0,19 -29,81 0,2567 -0,1139
SURF / Surface Oncology Inc 0,17 0,00 0,18 -36,79 0,2443 -0,1473
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,17 0,2346 0,2346
AWH / Aspira Women's Health Inc. 0,42 -35,43 0,15 -59,21 0,2139 -0,3175
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -60,00 0,14 -64,98 0,2001 -0,3789
SAVA / Cassava Sciences, Inc. 0,00 0,14 0,1960 0,1960
MRKR / Marker Therapeutics, Inc. 0,35 0,00 0,13 11,97 0,1808 0,0172
NLTX / Neoleukin Therapeutics, Inc. 0,20 0,00 0,13 -38,05 0,1753 -0,1114
MDNA / Medicenna Therapeutics Corp 0,15 0,00 0,12 -28,32 0,1711 -0,0708
GRTS / Gritstone bio, Inc. 0,05 0,00 0,12 6,09 0,1684 0,0075
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,10 -36,60 0,1339 -0,0801
DPRO / Draganfly Inc. 0,14 0,00 0,10 -22,13 0,1311 -0,0395
YCBD.PRA / cbdMD, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,08 -3,75 0,1063 -0,0056
/ Cellectar Biosciences Inc 0,02 0,07 0,1007 0,1007
ENLV / Enlivex Therapeutics Ltd. 0,01 0,00 0,06 -5,88 0,0883 -0,0068
SDPI / Superior Drilling Products, Inc. 0,08 0,00 0,05 -31,65 0,0745 -0,0360
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,04 0,00 0,05 -37,66 0,0662 -0,0414
TCON / TRACON Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,05 -15,79 0,0662 -0,0135
OYST / Oyster Point Pharma Inc 0,01 0,00 0,05 29,73 0,0662 0,0145
YALA / Yalla Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 -16,98 0,0607 -0,0134
SIOX / Sio Gene Therapies Inc. 0,15 0,00 0,04 -22,64 0,0566 -0,0175
PDSB / PDS Biotechnology Corporation 0,01 0,00 0,04 -18,18 0,0497 -0,0119
SQZ / SQZ Biotechnologies Co 0,02 0,00 0,04 -29,41 0,0497 -0,0216
CYT / Cyteir Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,03 -35,56 0,0400 -0,0229
YCBD / cbdMD, Inc. 0,12 0,00 0,03 -49,09 0,0386 -0,0383
BLRX / BioLineRx Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,03 -28,57 0,0345 -0,0144
TIL / Instil Bio, Inc. 0,01 0,00 0,02 4,35 0,0331 0,0010
/ Syros Pharmaceuticals Inc 0,00 0,02 0,0317 0,0317
ARAV / Aravive, Inc. 0,02 0,00 0,01 -21,05 0,0207 -0,0059
AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0138 0,0012
RNAZ / TransCode Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,0097 -0,0015
GTH / Genetron Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,01 -53,85 0,0083 -0,0099
ATRA / Atara Biotherapeutics, Inc. 0,00 -90,22 0,00 -95,83 0,0041 -0,0966
US54570M1080 / LOTTERY.COM INC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0881
AUD / Audacy Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1287
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7175
CLRB / Cellectar Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1231
HSDT / Helius Medical Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0587
MOGO / Mogo Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0238
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9734
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3468
IMTX / Immatics N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1259
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1916
SYRS / Syros Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0476
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3482
AMPE / Ampio Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0685
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6783
LTHM / Livent Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1902
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1482
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0797
LTRY / Lottery.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0350
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1594
KERN / Akerna Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0252