Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.665.643
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Access One Trust - ACCESS VP HIGH YIELD FUND har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.665.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Access One Trust - ACCESS VP HIGH YIELD FUNDs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) . Access One Trust - ACCESS VP HIGH YIELD FUNDs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,97 67,1096 67,1096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,0619 -0,0619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-26 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 8,97 67,1096 67,1096
SOCIETE' GENERALE / RA (N/A) 4,35 319,90 32,5132 0,0000
ROYAL BANK OF CANADA / RA (N/A) 2,56 146,96 19,1219 0,0000
CREDIT AGRICOLE CIB NY / RA (N/A) 1,92 85,22 14,3414 0,0000
HSBC SECURITIES (USA), INC. / RA (N/A) 1,92 85,22 14,3414 0,0000
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX SERIES 36 V 1 / DCR (N/A) 1,32 27,54 9,8786 0,0000
CANADIAN IMPERIAL BANK / RA (N/A) 0,89 -13,62 6,6882 0,0000
UMB FINANCIAL CORP. / RA (N/A) 0,75 -27,25 5,6333 0,0000
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 -0,01 -0,0619 -0,0619