Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 329.893.000
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Acadia Trust Na har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 329.893.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Acadia Trust Nas største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Accenture plc (US:ACN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . Acadia Trust Nas nye stillinger omfatter Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Rockwell Collins, Inc. (US:COL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 7,27 2,2028 2,2028
0,23 6,66 2,0194 2,0194
0,05 4,13 1,2513 1,2513
0,05 4,12 1,2501 1,2501
0,09 4,07 1,2322 1,2322
0,06 3,89 1,1786 1,1786
0,04 3,48 1,0543 1,0543
0,18 9,40 2,8491 0,3393
0,18 6,64 2,0122 0,2774
0,18 10,40 3,1528 0,2469
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4055
0,12 7,83 2,3732 -0,3436
0,14 8,49 2,5730 -0,2901
0,04 9,72 2,9473 -0,2877
0,24 9,65 2,9240 -0,2620
0,12 8,79 2,6654 -0,2442
0,10 11,88 3,6018 -0,2190
0,09 7,60 2,3035 -0,2158
0,17 8,32 2,5235 -0,1944
0,06 7,20 2,1837 -0,1800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-15 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 -2,07 11,88 -4,63 3,6018 -0,2190
ACN / Accenture plc 0,09 -0,48 11,46 7,32 3,4729 0,1990
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 -0,97 10,80 4,97 3,2744 0,1185
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 -2,48 10,40 9,76 3,1528 0,2469
VTR / Ventas, Inc. 0,14 -1,38 10,07 -4,34 3,0540 -0,1758
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 -3,36 9,72 -7,83 2,9473 -0,2877
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 -2,38 9,72 5,76 2,9467 0,1278
T / AT&T Inc. 0,24 -1,19 9,65 -7,15 2,9240 -0,2620
OMC / Omnicom Group Inc. 0,11 0,07 9,45 4,37 2,8658 0,0880
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 -2,83 9,40 2,99 2,8503 0,0505
XYL / Xylem Inc. 0,18 -2,23 9,40 14,85 2,8491 0,3393
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 -2,73 8,83 -4,36 2,6766 -0,1548
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,12 -3,11 8,79 -7,33 2,6654 -0,2442
872307903 / TCF Financial Corporation 0,14 -1,95 8,49 -9,08 2,5730 -0,2901
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 -1,72 8,41 0,90 2,5505 -0,0068
SYY / Sysco Corporation 0,17 -2,75 8,32 -6,07 2,5235 -0,1944
SO / The Southern Company 0,16 -0,90 8,30 -5,19 2,5148 -0,1686
WY / Weyerhaeuser Company 0,26 -1,84 8,25 5,33 2,4996 0,0987
BCE / BCE Inc. 0,18 -0,71 8,12 -3,08 2,4629 -0,1079
GIS / General Mills, Inc. 0,12 -1,34 7,83 -11,63 2,3732 -0,3436
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,39 7,83 -3,76 2,3726 -0,1215
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 -0,63 7,74 3,99 2,3453 0,0637
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 -0,86 7,60 -7,50 2,3035 -0,2158
USB / U.S. Bancorp 0,17 1,81 7,42 8,28 2,2507 0,1479
74005P104 / Praxair, Inc. 0,06 0,25 7,27 7,79 2,2028 2,2028
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 1,86 7,20 -6,54 2,1837 -0,1800
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,23 2,01 7,08 3,55 2,1477 0,0495
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,15 0,59 6,92 -0,89 2,0964 -0,0435
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,83 6,66 13,22 2,0194 2,0194
INTC / Intel Corporation 0,18 1,95 6,64 17,34 2,0122 0,2774
RTX / RTX Corporation 0,06 2,68 6,22 1,72 1,8867 0,0102
GE / General Electric Company 0,21 3,28 6,21 -2,82 1,8812 -0,0772
CB / Chubb Limited 0,05 3,29 6,20 -0,72 1,8806 -0,0357
FLR / Fluor Corporation 0,11 -0,86 5,46 3,25 1,6545 0,0334
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 4,13 1,2513 1,2513
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,05 4,12 1,2501 1,2501
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,38 4,07 5,56 1,2322 1,2322
TGT / Target Corporation 0,06 3,20 3,89 1,49 1,1786 1,1786
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,46 3,68 -6,48 1,1164 -0,0912
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,98 3,51 0,46 1,0631 -0,0075
CVS / CVS Health Corporation 0,04 3,48 1,0543 1,0543
CAC / Camden National Corporation 0,07 -1,07 3,19 12,46 0,9658 0,0970
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,81 1,18 0,00 0,3565 -0,0042
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -0,81 0,82 -1,33 0,2480 -0,0063
MMM / 3M Company 0,00 -5,68 0,79 -5,04 0,2398 -0,0157
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 0,74 17,01 0,2231 0,0302
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,01 0,72 -0,14 0,2186 -0,0029
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,48 0,70 -0,43 0,2128 -0,0034
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,74 0,69 -2,55 0,2089 -0,0080
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 0,57 -22,37 0,1725 -0,0523
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -1,12 0,56 0,18 0,1685 -0,0017
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,55 0,54 -0,73 0,1640 -0,0031
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,09 0,53 -4,50 0,1610 -0,0095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 0,48 10,50 0,1467 0,0124
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,26 0,48 -4,00 0,1455 -0,0078
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,96 0,48 -5,92 0,1446 -0,0109
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,36 0,47 -4,05 0,1437 -0,0078
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,64 0,47 1,07 0,1434 -0,0001
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -7,60 0,46 -0,65 0,1400 -0,0026
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,87 0,46 -9,31 0,1388 -0,0160
AAPL / Apple Inc. 0,00 -8,53 0,45 8,43 0,1364 0,0091
UGI / UGI Corporation 0,01 -4,76 0,45 -4,68 0,1358 -0,0083
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -0,80 0,44 -6,99 0,1331 -0,0117
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 4,28 0,42 0,24 0,1270 -0,0012
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,39 -0,76 0,1185 -0,0023
PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. 0,01 0,00 0,38 -0,26 0,1152 -0,0017
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 0,00 0,37 36,30 0,1116 0,0288
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,88 0,36 1,12 0,1094 -0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,50 0,34 -7,32 0,1037 -0,0095
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,34 2,11 0,1028 0,0009
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -1,47 0,29 -6,17 0,0876 -0,0068
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,32 0,26 -2,25 0,0791 -0,0028
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,23 -17,82 0,0685 -0,0158
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 16,22 0,22 8,82 0,0673 0,0047
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0767
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4055