Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.422.490
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.422.490 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFs største beholdninger er APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFs nye stillinger omfatter APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,00 15,00 26,9915 26,9915
0,16 2,89 5,1909 5,1909
0,11 2,62 4,7107 4,7107
0,06 2,61 4,6997 3,4843
0,07 1,60 2,8784 2,8784
0,04 2,57 4,6294 2,8326
0,11 1,72 3,1011 2,3374
0,16 1,87 3,3652 2,0613
0,07 0,94 1,6835 1,6835
0,03 0,91 1,6461 1,6461
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,73 1,3100 -3,6416
0,05 1,06 1,9079 -3,0347
0,04 0,94 1,6985 -2,8747
0,02 0,93 1,6820 -1,7386
0,00 0,00 -1,7267
0,06 2,41 4,3409 -1,6396
0,04 2,55 4,5853 -1,3453
0,00 0,00 -1,0292
0,01 0,17 0,2969 -0,3887
0,09 0,80 1,4388 -0,3091
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 15,00 15,00 26,9915 26,9915
APA / APA Corporation 0,16 2,89 5,1909 5,1909
F / Ford Motor Company 0,26 -6,97 2,79 0,61 5,0213 0,2015
AES / The AES Corporation 0,25 17,03 2,62 -0,87 4,7189 0,1206
PFE / Pfizer Inc. 0,11 2,62 4,7107 4,7107
FMC / FMC Corporation 0,06 277,44 2,61 273,68 4,6997 3,4843
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 16,77 2,60 7,17 4,6831 0,4617
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 20,94 2,59 -0,61 4,6573 0,1312
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 251,31 2,57 128,22 4,6294 2,8326
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -23,54 2,55 -25,32 4,5853 -1,3453
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -26,50 2,41 -29,90 4,3409 -1,6396
M / Macy's, Inc. 0,16 168,54 1,87 149,33 3,3652 2,0613
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,04 46,46 1,85 74,55 3,3324 1,4875
IVZ / Invesco Ltd. 0,11 262,46 1,72 244,60 3,1011 2,3374
MUR / Murphy Oil Corporation 0,07 1,60 2,8784 2,8784
NE / Noble Corporation plc 0,05 48,37 1,44 66,17 2,5905 1,0850
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 19,91 1,22 39,84 2,1916 0,6777
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -51,42 1,06 -62,72 1,9079 -3,0347
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -55,25 0,94 -67,09 1,6985 -2,8747
PR / Permian Resources Corporation 0,07 0,94 1,6835 1,6835
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -62,17 0,93 -58,30 1,6820 -1,7386
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,03 0,91 1,6461 1,6461
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,01 0,91 1,6407 1,6407
WU / The Western Union Company 0,10 7,01 0,87 -14,91 1,5725 -0,2111
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 -2,56 0,80 -12,13 1,4466 -0,1445
VLY / Valley National Bancorp 0,09 -24,06 0,80 -25,19 1,4388 -0,3091
LCII / LCI Industries 0,01 91,09 0,80 99,50 1,4360 0,7400
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -2,56 0,80 -1,60 1,4344 0,0265
WSBC / WesBanco, Inc. 0,03 286,22 0,79 276,30 1,4291 1,0829
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 12,32 0,79 22,55 1,4194 0,3018
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -2,55 0,76 -6,30 1,3652 -0,0415
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,26 0,75 -10,77 1,3570 -0,1119
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 32,91 0,74 48,09 1,3253 0,4614
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -74,65 0,73 -74,45 1,3100 -3,6416
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 -7,90 0,66 -13,73 1,1892 -0,1413
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 -2,56 0,55 3,01 0,9843 0,0613
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 26,28 0,45 43,22 0,8183 0,2662
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,01 19,62 0,36 24,74 0,6549 0,1491
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 7,33 0,36 -4,76 0,6481 0,0295
MNRO / Monro, Inc. 0,02 67,27 0,31 72,07 0,5553 0,2441
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 -14,00 0,28 -37,69 0,5060 -0,2594
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,01 16,90 0,26 22,90 0,4732 0,1000
NAVI / Navient Corporation 0,02 -2,56 0,24 8,64 0,4306 0,0482
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,03 0,22 0,4027 0,4027
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,01 -2,55 0,22 11,92 0,3901 0,0543
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 -30,80 0,21 -34,66 0,3841 -0,1366
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,21 0,21 0,3779 0,3779
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,01 0,20 0,3649 0,3649
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,01 -60,14 0,17 -59,16 0,2969 -0,3887
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,01 -2,56 0,16 0,00 0,2846 0,0093
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 -25,39 0,13 -15,48 0,2369 -0,0327
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 -2,51 0,13 2,44 0,2278 0,0133
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2333
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2333
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0292
POR / Portland General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7267