Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.329.134
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETF har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.329.134 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETFs nye stillinger omfatter Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , McKesson Corporation (US:MCK) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,34 4,34 12,9781 12,9781
4,34 4,34 12,9781 12,9781
1,21 1,21 3,6120 3,6120
1,21 1,21 3,6120 3,6120
0,01 0,94 2,8066 2,8066
0,00 0,85 2,5353 2,5353
0,00 0,76 2,2651 2,2651
0,00 0,75 2,2453 2,2453
0,00 0,74 2,2211 2,2211
0,01 0,95 2,8309 2,1721
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 0,8761 -3,9366
0,00 0,33 0,9966 -3,8115
0,01 0,45 1,3401 -3,6010
0,00 0,46 1,3777 -3,0979
0,00 0,46 1,3835 -2,9588
0,00 0,39 1,1645 -2,8642
0,01 0,72 2,1634 -2,7497
0,01 0,65 1,9483 -2,7350
0,00 0,40 1,1921 -2,5741
0,00 0,39 1,1710 -2,3158
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,34 4,34 12,9781 12,9781
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,34 4,34 12,9781 12,9781
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,21 1,21 3,6120 3,6120
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,21 1,21 3,6120 3,6120
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 20,63 1,08 59,88 3,2465 1,1662
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 9,38 1,02 59,31 3,0490 1,0904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 78,25 0,98 105,89 2,9268 1,4683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 286,19 0,95 342,06 2,8309 2,1721
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,94 2,8066 2,8066
AAPL / Apple Inc. 0,00 19,07 0,88 9,89 2,6303 0,1806
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,85 2,5353 2,5353
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -70,63 0,80 -58,41 2,3994 -2,2954
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -21,90 0,77 12,10 2,3026 0,1980
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,76 2,2651 2,2651
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,75 2,2453 2,2453
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,74 2,2211 2,2211
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -56,75 0,74 -42,01 2,2056 -1,6931
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -57,87 0,72 -54,93 2,1634 -2,7497
COR / Cencora, Inc. 0,00 34,56 0,70 66,04 2,1069 1,1481
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,69 2,0745 2,0745
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,68 2,0467 2,0467
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,68 2,0313 2,0313
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 99,15 0,67 121,12 2,0076 1,0768
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -77,65 0,65 -66,11 1,9483 -2,7350
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,65 1,9413 1,9413
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 85,33 0,62 89,91 1,8603 0,8576
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,53 1,5728 1,5728
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 36,73 0,51 75,35 1,5130 0,6279
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -70,47 0,46 -67,37 1,3835 -2,9588
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -74,07 0,46 -68,49 1,3777 -3,0979
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 180,87 0,45 217,73 1,3412 0,9062
EBAY / eBay Inc. 0,01 -74,73 0,45 -72,27 1,3401 -3,6010
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -38,96 0,45 -38,87 1,3337 -0,5943
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,44 1,3075 1,3075
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -45,11 0,43 -45,72 1,2906 -1,1433
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,43 1,2855 1,2855
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -40,06 0,43 -45,65 1,2722 -1,1248
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,42 1,2688 1,2688
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -52,06 0,42 -45,35 1,2485 -0,4774
V / Visa Inc. 0,00 -75,08 0,40 -72,01 1,1921 -2,5741
BX / Blackstone Inc. 0,00 -52,19 0,40 -53,29 1,1911 -0,9236
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -55,40 0,39 -53,60 1,1772 -1,0650
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -63,58 0,39 -70,31 1,1710 -2,3158
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -75,85 0,39 -74,42 1,1645 -2,8642
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -40,65 0,38 -37,93 1,1475 -0,7445
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,36 1,0749 1,0749
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -80,69 0,33 -78,76 0,9966 -3,8115
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,33 0,9844 0,9844
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -75,03 0,32 -64,85 0,9674 -1,3139
RMD / ResMed Inc. 0,00 -3,71 0,32 11,07 0,9628 0,0743
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,32 0,9560 0,9560
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,32 0,9457 0,9457
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,31 0,9254 0,9254
ALL / The Allstate Corporation 0,00 19,92 0,30 16,60 0,9067 0,1101
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,30 0,8854 0,8854
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -80,23 0,29 -81,40 0,8761 -3,9366
EFX / Equifax Inc. 0,00 -56,52 0,29 -61,63 0,8747 -1,0151
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,28 0,8302 0,8302
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,25 0,7562 0,7562
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,25 0,7468 0,7468
VST / Vistra Corp. 0,00 0,23 0,7012 0,7012
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -54,91 0,20 -50,26 0,5853 -0,3882
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,19 0,5804 0,5804
TT / Trane Technologies plc 0,00 -50,78 0,19 -44,83 0,5773 -0,2869
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,19 0,5761 0,5761
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -78,90 0,19 -77,35 0,5702 -1,6531
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -75,16 0,19 -76,66 0,5688 -1,4509
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,19 0,5664 0,5664
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,19 0,5597 0,5597
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 28,55 0,19 14,91 0,5554 0,0600
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -38,20 0,18 -39,18 0,5302 -0,3635
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2926
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9473
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6998
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3402
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9453