Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.891.419
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABS Direct Equity Fund LLC har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.891.419 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABS Direct Equity Fund LLCs største beholdninger er Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Flywire Corporation (US:FLYW) , and PHINIA Inc. (US:PHIN) . ABS Direct Equity Fund LLCs nye stillinger omfatter Five9, Inc. (US:FIVN) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VTMX) , .

ABS Direct Equity Fund LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 5,86 9,3231 7,5977
0,10 2,65 4,2104 4,2104
0,28 3,22 5,1160 3,8451
0,07 6,76 10,7415 2,4002
0,07 3,11 4,9519 1,5462
0,02 0,96 1,5204 1,5204
0,06 4,16 6,6181 1,2843
0,07 3,06 4,8731 1,2242
0,01 0,74 1,1772 1,1772
0,15 0,65 1,0280 1,0280
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,52 4,0104 -4,6340
0,01 0,36 0,5724 -3,8696
0,00 0,00 -1,1341
0,29 2,01 3,1944 -0,9730
0,01 1,87 2,9756 -0,5483
0,01 1,01 1,6104 -0,5206
0,00 0,00 -0,3912
0,03 2,17 3,4521 -0,3738
0,03 1,74 2,7639 -0,3085
0,10 1,01 1,6044 -0,0839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,66 6,76 8,34 10,7415 2,4002
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 391,56 5,86 354,85 9,3231 7,5977
PAR / PAR Technology Corporation 0,06 -7,69 4,16 4,39 6,6181 1,2843
FLYW / Flywire Corporation 0,28 175,00 3,22 238,63 5,1160 3,8451
PHIN / PHINIA Inc. 0,07 16,67 3,11 22,36 4,9519 1,5462
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,07 8,33 3,06 12,36 4,8731 1,2242
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 0,00 3,04 -5,12 4,8360 0,5478
FIVN / Five9, Inc. 0,10 2,65 4,2104 4,2104
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,52 -8,56 4,0106 0,3200
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,86 2,52 -60,97 4,0104 -4,6340
GFF / Griffon Corporation 0,03 -25,00 2,17 -24,09 3,4521 -0,3738
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -47,79 2,01 -35,51 3,1944 -0,9730
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -42,61 1,87 -28,97 2,9756 -0,5483
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 10,22 1,80 7,89 2,8687 0,6316
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,78 1,74 -24,30 2,7639 -0,3085
SWIM / Latham Group, Inc. 0,25 31,58 1,59 30,63 2,5361 0,9018
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,66 1,45 40,43 2,2982 0,9213
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,98 1,39 23,06 2,2152 0,7002
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0,17 0,00 1,31 -10,09 2,0841 0,1340
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,20 0,00 1,26 34,75 2,0098 0,7550
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,17 4,54 1,8679 0,3655
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -33,33 1,01 -36,47 1,6104 -0,5206
IMXI / International Money Express, Inc. 0,10 0,00 1,01 -20,05 1,6044 -0,0839
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,96 1,5204 1,5204
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,04 -11,11 0,91 -20,11 1,4412 -0,0770
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -25,00 0,78 0,51 1,2467 0,2028
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,74 1,1772 1,1772
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,15 0,65 1,0280 1,0280
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,57 0,9102 0,9102
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,50 -5,30 0,7955 0,0890
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,05 0,46 -17,42 0,7241 -0,0133
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -89,66 0,36 -89,16 0,5724 -3,8696
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,88 0,26 -16,18 0,4125 -0,0017
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3912
ARKO / Arko Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNF / UniFirst Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1341
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000