Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 618.290.909
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 618.290.909 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Funds største beholdninger er Ferrovial SE (ES:FER) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Helios Towers plc (DE:8HT) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Funds nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Airports of Thailand Public Company Limited (US:APTPF) , Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (MX:ASURB) , .

Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,90 3,4030 3,4030
0,64 17,03 2,7727 2,7727
15,21 2,4771 2,4771
14,05 2,2873 2,2873
12,47 2,0302 2,0302
10,19 1,6595 1,6595
9,90 1,6120 1,6120
3,71 9,41 1,5329 1,5329
8,85 1,4413 1,4413
8,63 1,4054 1,4054
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 14,59 2,3759 -0,4185
0,21 13,04 2,1226 -0,3714
0,40 13,70 2,2304 -0,2991
0,14 9,91 1,6131 -0,2483
0,38 15,95 2,5964 -0,2128
0,08 8,47 1,3789 -0,1667
0,65 8,49 1,3826 -0,1489
0,38 3,09 0,5032 -0,1173
0,03 7,01 1,1410 -0,1060
0,05 6,43 1,0463 -0,1048
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Trinity Gas Holdings, LLC / (000000000) 20,90 3,4030 3,4030
FER / Ferrovial SE 0,34 0,00 17,91 19,26 2,9161 0,3135
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,64 17,03 2,7727 2,7727
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,38 -15,95 15,95 -1,62 2,5964 -0,2128
8HT / Helios Towers plc 9,33 -2,77 15,58 17,86 2,5363 0,2459
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 14,26 15,38 23,48 2,5048 0,3457
Enfinity Global Inc. / (000000000) 15,21 2,4771 2,4771
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 12,80 15,06 10,46 2,4528 0,0893
AMT / American Tower Corporation 0,07 -10,90 14,59 -9,51 2,3759 -0,4185
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 0,00 14,12 5,24 2,2997 -0,0262
Thunder R&A Investco LLC / (000000000) 14,05 2,2873 2,2873
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,35 -5,35 13,78 3,68 2,2438 -0,0598
PPL / PPL Corporation 0,40 0,00 13,70 -6,15 2,2304 -0,2991
RAIL3 / Rumo S.A. 4,01 29,47 13,67 55,36 2,2262 0,7009
ENB / Enbridge Inc. 0,30 0,00 13,59 2,46 2,2121 -0,0859
FGR / FirstGroup plc 0,10 -5,54 13,42 14,01 2,1849 0,1450
DG / Vinci SA 0,09 0,00 13,32 16,98 2,1683 0,1955
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,21 -13,81 13,04 -9,41 2,1226 -0,3714
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,67 0,00 12,91 11,77 2,1021 0,1003
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,35 0,00 12,75 1,41 2,0753 -0,1029
Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC / (000000000) 12,47 2,0302 2,0302
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,42 0,00 12,33 3,05 2,0077 -0,0660
VIE / Veolia Environnement SA 0,34 0,00 12,24 3,81 1,9922 -0,0504
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,22 0,00 12,15 5,31 1,9789 -0,0212
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,37 41,70 11,97 64,13 1,9487 0,6849
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 1,63 0,00 11,86 17,53 1,9305 0,1820
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,13 0,00 10,37 12,90 1,6882 0,0967
WR Holdings LLC / (000000000) 10,19 1,6595 1,6595
CMS / CMS Energy Corporation 0,14 0,00 9,91 -7,76 1,6131 -0,2483
CAI Co-Invest LP / (000000000) 9,90 1,6120 1,6120
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,30 0,00 9,55 5,72 1,5553 -0,0106
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 3,71 9,41 1,5329 1,5329
FE / FirstEnergy Corp. 0,23 0,00 9,09 -0,39 1,4803 -0,1016
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 9,09 22,25 1,4797 0,1913
ENGI / Engie SA 0,38 -8,23 8,99 10,69 1,4638 0,0562
BSED Holdings I, LLC / (000000000) 8,85 1,4413 1,4413
Cresta Highline Co-Invest Fund I LP / (000000000) 8,63 1,4054 1,4054
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,65 -28,24 8,49 -3,90 1,3826 -0,1489
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 0,00 8,47 -5,05 1,3789 -0,1667
IHS / IHS Holding Limited 1,48 -6,87 8,26 -0,80 1,3443 -0,0982
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,70 1,11 7,87 35,80 1,2816 0,2771
CCI / Crown Castle Inc. 0,07 0,00 7,47 -1,44 1,2160 -0,0972
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,61 0,00 7,44 15,51 1,2113 0,0951
NG. / National Grid plc 0,50 0,00 7,30 12,53 1,1885 0,0643
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 50,65 7,03 81,81 1,1443 0,4744
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 7,01 -2,61 1,1410 -0,1060
NOVA-telMAX HoldCo LLC / (000000000) 6,47 1,0534 1,0534
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 0,00 6,43 -3,25 1,0463 -0,1048
IDA / IDACORP, Inc. 0,06 36,06 6,42 35,17 1,0452 0,2221
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,57 -10,12 6,38 0,62 1,0389 -0,0601
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 6,17 -0,18 1,0054 -0,0667
2 / CLP Holdings Limited 0,71 0,00 6,01 3,75 0,9780 -0,0254
QRL / Aurizon Holdings Limited 2,75 0,00 5,49 2,60 0,8931 -0,0334
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,25 0,00 5,05 10,71 0,8231 0,0318
CXW / CoreCivic, Inc. 0,24 0,00 4,99 3,85 0,8124 -0,0203
PCIP I CI COINVEST, LP / (000000000) 4,28 0,6975 0,6975
APTPF / Airports of Thailand Public Company Limited 3,76 3,50 0,5707 0,5707
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,38 0,00 3,09 -13,69 0,5032 -0,1173
OYA Solar CDG LLC / (000000000) 3,05 0,4969 0,4969
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 94,87 0,00 2,89 0,17 0,4698 -0,0294
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,07 2,19 0,3562 0,3562
Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. / (000000000) 1,85 0,3018 0,3018
Cresta BBR Co-Invest BL LLC / (000000000) 1,63 0,2657 0,2657
BT Co-Invest Fund, L.P. / (000000000) 0,11 0,0187 0,0187
Zon Holdings LLC / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Zon Holdings II LLC / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000