Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 77.943.397
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class A har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.943.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class As største beholdninger er Tetra Tech, Inc. (US:TTEK) , WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WXXWY) , Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Samsung SDI Co., Ltd. (KR:006400) . JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class As nye stillinger omfatter Housing Development Finance Corporation Limited (IN:HDFC) , Azure Power Global Ltd (US:AZRE) , Insulet Corporation (US:PODD) , .

JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,02 2,6827 2,6827
0,07 1,77 2,3438 2,3438
0,01 1,63 2,1637 2,1637
0,02 3,88 5,1499 1,0981
0,02 3,28 4,3495 0,7926
0,05 2,11 2,8019 0,4354
3,61 1,08 1,4385 0,4041
0,03 1,97 2,6112 0,3625
0,02 2,13 2,8221 0,3561
0,02 3,10 4,1153 0,3528
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0207
0,00 0,00 -2,6576
0,68 0,68 0,9056 -1,8079
0,00 0,00 -1,6308
0,00 0,00 0,0036 -0,9020
0,01 2,01 2,6642 -0,4391
0,04 1,59 2,1144 -0,4143
0,04 2,28 3,0197 -0,3638
0,12 0,85 1,1307 -0,2992
0,18 0,56 0,7363 -0,2669
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-22 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 0,00 3,88 31,59 5,1499 1,0981
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 3,47 -0,83 4,6015 -0,2014
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,02 0,00 3,28 26,56 4,3495 0,7926
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,00 3,10 13,21 4,1153 0,3528
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 3,09 -2,28 4,1012 -0,2422
SAFCOM / Safaricom PLC 6,54 0,00 2,48 -2,44 3,2843 -0,1995
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,39 11,71 3,1764 0,2331
AZN / Astrazeneca plc 0,02 0,00 2,33 8,84 3,0868 0,1520
UMICY / Umicore SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,28 -7,63 3,0197 -0,3638
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,28 2,94 3,0192 -0,0166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 0,00 2,19 9,49 2,9092 0,1602
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 2,18 2,02 2,8872 -0,0418
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,05 0,00 2,17 17,22 2,8731 0,3364
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,01 0,00 2,13 8,35 2,8256 0,1271
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,13 18,50 2,8221 0,3561
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,11 6,34 2,8038 0,0749
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,05 0,00 2,11 22,58 2,8019 0,4354
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,05 2,02 2,6827 2,6827
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 2,01 -11,15 2,6642 -0,4391
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,03 0,00 2,00 6,33 2,6522 0,0706
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,03 0,00 1,97 20,22 2,6112 0,3625
AZRE / Azure Power Global Ltd 0,07 1,77 2,3438 2,3438
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,69 5,88 2,2450 0,0501
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 1,65 -1,08 2,1910 -0,1020
PODD / Insulet Corporation 0,01 1,63 2,1637 2,1637
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,63 -6,33 2,1587 -0,2270
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,73 1,59 -13,47 2,1144 -0,4143
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,10 0,00 1,58 -0,50 2,0998 -0,0835
CLIGF / Clinigen Group Plc 0,18 0,00 1,54 0,72 2,0433 -0,0575
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,47 5,44 1,9539 0,0367
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,40 12,37 1,8564 0,1460
D2G / Ørsted A/S 0,01 0,00 1,38 -4,75 1,8362 -0,1597
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,00 1,36 14,54 1,7988 0,1733
1COV / Covestro AG 0,02 0,00 1,10 -0,63 1,4612 -0,0603
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,61 23,01 1,08 43,96 1,4385 0,4041
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,06 5,18 1,4018 0,0219
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 1,04 -0,29 1,3840 -0,0528
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,04 -11,86 1,3800 -0,2416
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,85 -18,16 1,1307 -0,2992
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,68 -65,46 0,68 -65,49 0,9056 -1,8079
BBDC3 / Banco Bradesco S.A. 0,18 0,00 0,56 -23,97 0,7363 -0,2669
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,06 0,00 0,24 -31,90 0,3153 -0,1638
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -99,60 0,00 -99,71 0,0036 -0,9020
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6576
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6308
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0207