Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.509.037
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aberdeen Funds - Aberdeen Dynamic Allocation Fund Class A har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.509.037 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aberdeen Funds - Aberdeen Dynamic Allocation Fund Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class (US:EABLX) , WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (US:HEDJ) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,56 5,8956 1,6111
0,00 1,56 16,3861 0,9694
0,01 0,41 4,3081 0,7158
0,01 0,48 5,0488 0,5141
0,06 0,33 3,4749 0,4781
0,01 0,41 4,3395 0,4633
0,17 0,17 1,8149 0,2609
0,11 0,96 10,0751 0,1879
0,01 0,27 2,8964 0,0937
0,00 0,19 2,0524 0,0713
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,15 1,5540 -2,9861
0,01 0,53 5,6242 -2,1225
0,00 0,10 1,0408 -0,7331
0,00 0,68 7,1112 -0,3268
0,01 0,36 3,7535 -0,2440
0,01 0,68 7,1578 -0,2122
0,00 0,19 2,0067 -0,0739
0,01 0,10 1,0534 -0,0379
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-24 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -7,00 1,56 4,71 16,3861 0,9694
EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class 0,11 -4,65 0,96 0,42 10,0751 0,1879
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,02 -8,09 0,91 -1,19 9,5950 0,0348
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -16,84 0,68 -4,37 7,1578 -0,2122
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -16,71 0,68 -5,73 7,1112 -0,3268
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 16,56 0,56 35,68 5,8956 1,6111
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,01 -30,09 0,53 -28,55 5,6242 -2,1225
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,48 9,86 5,0488 0,5141
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 -5,88 0,47 -1,26 4,9821 0,0138
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,00 0,41 10,19 4,3395 0,4633
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,41 17,92 4,3081 0,7158
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,01 -16,02 0,36 -7,53 3,7535 -0,2440
US00143K6579 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund 0,06 0,80 0,33 14,24 3,4749 0,4781
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,27 1,48 2,8964 0,0937
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,00 -9,20 0,19 2,11 2,0524 0,0713
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -8,72 0,19 -5,00 2,0067 -0,0739
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 16,79 0,17 17,01 1,8149 0,2609
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,15 -66,28 0,15 -66,36 1,5540 -2,9861
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,01 -9,78 0,10 -5,71 1,0534 -0,0379
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -44,29 0,10 -42,35 1,0408 -0,7331