Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.943.918
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aberdeen Funds - Aberdeen Diversified Income Fund Class A har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.943.918 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aberdeen Funds - Aberdeen Diversified Income Fund Class As største beholdninger er Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class (US:EABLX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , and iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (US:GHYG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,90 9,8922 1,8790
0,02 1,49 16,4801 0,5075
0,01 0,70 7,7428 0,4525
0,01 0,19 2,1384 0,3417
0,01 0,55 6,0733 0,3267
0,01 0,32 3,5581 0,2384
0,01 0,37 4,0830 0,2194
0,03 0,56 6,2257 0,2114
0,01 0,64 7,1203 0,1945
0,01 0,28 3,0470 0,1542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,09 1,0010 -5,0023
0,13 1,08 11,8933 -0,8298
0,01 0,23 2,5252 -0,2201
0,00 0,10 1,1527 -0,0242
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-24 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -14,47 1,49 -10,99 16,4801 0,5075
EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class 0,13 -23,39 1,08 -19,34 11,8933 -0,8298
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 0,00 0,90 6,55 9,8922 1,8790
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -11,05 0,70 -8,38 7,7428 0,4525
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,01 -19,47 0,64 -11,29 7,1203 0,1945
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,03 -15,26 0,56 -10,63 6,2257 0,2114
US00143K6579 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund 0,10 -22,08 0,55 -11,72 6,0871 0,1396
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 -17,32 0,55 -8,80 6,0733 0,3267
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -23,10 0,43 -13,44 4,7019 0,0160
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 -13,13 0,37 -8,89 4,0830 0,2194
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,01 -11,08 0,32 -7,76 3,5581 0,2384
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,01 -19,14 0,28 -9,24 3,0470 0,1542
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 -15,82 0,27 -9,36 2,9976 0,1413
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,01 -22,05 0,23 -20,56 2,5252 -0,2201
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,00 0,19 2,66 2,1384 0,3417
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,00 -15,93 0,19 -7,28 2,1118 0,1441
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,00 -17,40 0,10 -15,45 1,1527 -0,0242
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,09 -85,61 0,09 -85,69 1,0010 -5,0023