Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.279.214
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aberdeen Funds - Aberdeen Diversified Alternatives Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.279.214 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aberdeen Funds - Aberdeen Diversified Alternatives Fund Class As største beholdninger er Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class (US:EABLX) , Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R (US:AEDFX) , Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class (US:GONIX) , BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 (US:US0919365264) , and Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,66 3,6256 1,9880
0,01 0,64 3,4756 1,4834
0,09 1,49 8,1463 0,7338
0,01 0,62 3,3848 0,6960
0,24 2,24 12,2591 0,6373
0,00 0,37 2,0130 0,5305
0,27 2,78 15,1929 0,3236
0,01 0,96 5,2572 0,3234
0,07 0,95 5,2126 0,1287
0,11 0,91 5,0058 0,1181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 0,60 3,2922 -5,2170
0,19 2,21 12,0943 -0,4628
0,00 0,14 0,7554 -0,2029
0,00 0,18 0,9978 -0,1135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-24 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class 0,40 -31,84 3,33 -28,24 18,2291 0,0932
AEDFX / Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R 0,27 -28,42 2,78 -27,04 15,1929 0,3236
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0,24 -25,81 2,24 -24,68 12,2591 0,6373
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 0,19 -32,83 2,21 -31,24 12,0943 -0,4628
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,09 -25,56 1,49 -21,56 8,1463 0,7338
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -26,68 0,96 -23,93 5,2572 0,3234
OTTRX / Professionally Managed Portfolios - Otter Creek Long/Short Opportunity Fund Institutional Class 0,07 -32,56 0,95 -26,83 5,2126 0,1287
AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I 0,11 -25,58 0,91 -26,94 5,0058 0,1181
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 34,11 0,66 58,00 3,6256 1,9880
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 12,58 0,64 24,75 3,4756 1,4834
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -16,26 0,62 -10,17 3,3848 0,6960
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,60 -72,38 0,60 -72,41 3,2922 -5,2170
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,00 -14,60 0,37 -3,17 2,0130 0,5305
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,01 -27,70 0,20 -26,39 1,0873 0,0328
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -40,85 0,18 -35,92 0,9978 -0,1135
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -46,08 0,14 -43,67 0,7554 -0,2029