Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.559.616
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aberdeen Funds - Aberdeen Asia Pacific (ex-Japan) Equity Fund Institutional Class har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.559.616 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aberdeen Funds - Aberdeen Asia Pacific (ex-Japan) Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , and CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSLLY) . Aberdeen Funds - Aberdeen Asia Pacific (ex-Japan) Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Yunnan Energy New Material Co., Ltd. (CN:002812) , LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (CN:601012) , JD Health International Inc. (HK:6618) , .

Aberdeen Funds - Aberdeen Asia Pacific (ex-Japan) Equity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,21 2,7271 1,2345
0,02 0,29 3,8256 1,0140
0,00 0,06 0,7788 0,7788
0,00 0,06 0,7439 0,7439
0,03 0,63 8,3820 0,6844
0,01 0,21 2,7993 0,4313
0,01 0,19 2,4991 0,4250
0,00 0,16 2,0956 0,3837
0,00 0,03 0,3513 0,3513
0,00 0,13 1,7786 0,2822
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,67 8,8351 -0,9460
0,02 0,08 1,0740 -0,8699
0,01 0,17 2,2578 -0,6270
0,00 0,12 1,5442 -0,5462
0,01 0,08 1,0185 -0,5444
0,00 0,25 3,3083 -0,5029
0,01 0,57 7,5091 -0,3825
0,00 0,12 1,6340 -0,3795
0,24 0,10 1,3583 -0,2694
0,01 0,08 1,0912 -0,2642
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-30 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,85 0,67 12,27 8,8351 -0,9460
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,23 0,63 35,18 8,3820 0,6844
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 -19,43 0,57 18,13 7,5091 -0,3825
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 33,33 0,29 69,01 3,8256 1,0140
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,23 0,25 7,76 3,3083 -0,5029
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,23 31,03 3,0245 0,1541
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,01 16,92 0,21 46,53 2,7993 0,4313
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 170,83 0,21 128,89 2,7271 1,2345
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 200,00 0,19 50,00 2,4991 0,4250
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 35,55 0,17 35,43 2,2769 0,1916
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,71 0,17 -2,86 2,2578 -0,6270
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,17 22,30 2,2544 -0,0352
601888 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,00 0,00 0,16 51,92 2,0956 0,3837
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,16 33,33 2,0641 0,1435
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 23,58 2,0117 -0,0074
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,01 -4,76 0,15 21,31 1,9646 -0,0463
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,00 0,14 19,01 1,9102 -0,0875
CHZ / China Resources Land Limited 0,03 13,33 0,13 9,84 1,7788 -0,2348
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 47,25 1,7786 0,2822
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,01 0,00 0,13 12,07 1,7223 -0,1821
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,89 0,12 27,84 1,6511 0,0433
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 0,82 1,6340 -0,3795
600009 / Shanghai International Airport Co., Ltd. 0,01 0,00 0,12 24,24 1,6285 -0,0111
ARLUF / Aristocrat Leisure Limited 0,00 -21,61 0,12 -8,66 1,5442 -0,5462
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -12,70 0,10 3,03 1,3583 -0,2694
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 0,00 0,10 50,75 1,3372 0,2275
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 68,00 1,1142 0,2802
AYALY / Ayala Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,34 0,08 0,00 1,0912 -0,2642
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,02 28,27 0,08 44,64 1,0830 0,1585
600104 / SAIC Motor Corporation Limited 0,02 -29,81 0,08 -31,36 1,0740 -0,8699
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,74 0,08 29,03 1,0586 0,0281
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,00 39,24 0,08 66,67 1,0582 0,2626
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,04 0,00 0,08 18,46 1,0305 -0,0429
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,62 0,08 -18,95 1,0185 -0,5444
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,07 13,85 0,9871 -0,0958
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 15,58 0,07 22,03 0,9646 -0,0069
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,32 0,07 41,18 0,9576 0,1043
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 34,62 0,9338 0,0696
ITC / ITC Limited 0,02 0,00 0,07 24,07 0,8952 0,0010
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,01 22,22 0,06 14,29 0,8592 -0,0648
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,00 0,00 0,06 10,34 0,8553 -0,1050
XRO / Xero Limited 0,00 -14,81 0,06 8,62 0,8399 -0,1226
SWPFF / Swire Properties Limited 0,02 0,00 0,06 6,90 0,8316 -0,1241
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 22,00 0,8187 -0,0061
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 0,00 0,00 0,06 15,09 0,8163 -0,0551
002812 / Yunnan Energy New Material Co., Ltd. 0,00 0,06 0,7788 0,7788
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,00 0,06 0,7439 0,7439
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,06 3,77 0,7294 -0,1415
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 3,92 0,7086 -0,1337
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,00 0,00 0,05 38,89 0,6686 0,0624
CLLDF / Capitaland Limited 0,02 38,96 0,04 75,00 0,5667 0,1704
2331 / ORDINARY SHARES 0,01 0,00 0,04 21,21 0,5354 -0,0206
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 98,16 0,04 72,73 0,5047 0,1316
ASNQY / Asian Paints India Ltd. 0,00 0,00 0,04 8,82 0,5020 -0,0606
586 / China Conch Venture Holdings Limited 0,01 0,00 0,03 6,45 0,4400 -0,0715
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,03 18,52 0,4306 -0,0256
6618 / JD Health International Inc. 0,00 0,03 0,3513 0,3513
CDEVY / City Developments Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,18 0,03 -27,78 0,3499 -0,2446
ALI / Ayala Land, Inc. 0,02 0,00 0,01 9,09 0,1683 -0,0138