Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 137.940.558
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aberdeen Australia Equity Fund Inc har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.940.558 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aberdeen Australia Equity Fund Incs største beholdninger er Commonwealth Bank of Australia (DE:CWW) , BHP Group Limited (US:BHPLF) , National Australia Bank Limited (DE:NAL) , CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSLLY) , and Aristocrat Leisure Limited (DE:AC8) .

Aberdeen Australia Equity Fund Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 17,41 13,3588 1,4194
2,13 6,14 4,7137 1,1198
0,12 5,97 4,5821 0,9182
0,07 2,13 1,6374 0,5618
0,04 2,66 2,0398 0,4926
0,01 2,42 1,8588 0,4356
1,88 2,74 2,1053 0,4198
0,41 4,51 3,4576 0,3907
0,05 7,93 6,0831 0,3552
0,40 3,63 2,7870 0,3277
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9813
0,03 3,74 2,8672 -0,5757
0,31 6,01 4,6122 -0,5743
0,07 1,61 1,2336 -0,4717
0,03 3,90 2,9923 -0,4657
0,00 0,00 -0,4653
0,06 3,53 2,7098 -0,4485
0,19 2,52 1,9302 -0,2484
0,36 4,38 3,3616 -0,1974
0,34 7,97 6,1113 -0,1846
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,16 0,00 17,41 8,02 13,3588 1,4194
BHPLF / BHP Group Limited 0,45 0,00 10,77 -2,96 8,2630 0,0432
NAL / National Australia Bank Limited 0,34 0,00 7,97 -6,29 6,1113 -0,1846
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 10,27 7,93 2,52 6,0831 0,3552
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,17 10,80 7,29 1,77 5,5959 0,2878
TLS / Telstra Group Limited 2,13 7,10 6,14 26,61 4,7137 1,1198
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,31 0,00 6,01 -14,15 4,6122 -0,5743
WF3 / Wesfarmers Limited 0,12 13,52 5,97 20,72 4,5821 0,9182
RMD / ResMed Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 5,56 -4,82 4,2687 -0,0611
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,27 0,00 5,09 1,25 3,9030 0,1822
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 4,99 1,13 3,8321 0,1744
NRM / Insurance Australia Group Limited 0,89 0,00 4,68 -7,39 3,5875 -0,1519
XRO / Xero Limited 0,04 0,00 4,54 -6,43 3,4861 -0,1107
ALQ / ALS Limited 0,41 0,00 4,51 8,84 3,4576 0,3907
NST / Northern Star Resources Limited 0,36 -21,44 4,38 -8,82 3,3616 -0,1974
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,90 -16,45 2,9923 -0,4657
PME / Pro Medicus Limited 0,03 -6,17 3,74 -19,62 2,8672 -0,5757
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,40 0,00 3,63 9,40 2,7870 0,3277
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -16,29 3,53 -17,19 2,7098 -0,4485
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,88 0,00 2,74 20,57 2,1053 0,4198
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,04 19,82 2,66 27,30 2,0398 0,4926
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 2,52 -14,48 1,9302 -0,2484
COH / Cochlear Limited 0,01 41,70 2,42 26,08 1,8588 0,4356
HUB / HUB24 Limited 0,05 0,00 2,15 -6,69 1,6479 -0,0568
SGH / SGH Limited 0,07 32,57 2,13 46,97 1,6374 0,5618
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 2,08 5,65 1,5943 0,1380
JHX / James Hardie Industries plc 0,07 0,00 1,61 -30,19 1,2336 -0,4717
17W / WiseTech Global Limited 0,01 0,00 0,69 -24,92 0,5324 -0,1518
Capstone Copper Corp / EC (AU0000318552) 0,12 0,00 0,61 -13,15 0,4714 -0,0525
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,28 -21,95 0,28 -22,03 0,2125 -0,0503
VEA / Viva Energy Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9813
PLS / Pilbara Minerals Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4653