Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.243.417
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABLS - Abacus FCF Small Cap Leaders ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.243.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABLS - Abacus FCF Small Cap Leaders ETFs største beholdninger er Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , GMS Inc. (US:GMS) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , Artisan Partners Asset Management Inc. (US:APAM) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) . ABLS - Abacus FCF Small Cap Leaders ETFs nye stillinger omfatter Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US:ZWS) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , Central Garden & Pet Company (US:CENT) , and Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) .

ABLS - Abacus FCF Small Cap Leaders ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,08 6,9827 6,9827
0,00 0,04 3,5509 3,5509
0,00 0,04 3,4434 3,2067
0,00 0,03 2,7185 2,7185
0,00 0,03 2,6860 2,6860
0,00 0,03 2,3368 2,3368
0,00 0,03 2,2472 2,2472
0,00 0,02 1,8303 1,8303
0,00 0,02 2,0544 1,7876
0,00 0,02 1,7804 1,7804
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 2,1772 -2,4031
0,00 0,04 3,0237 -0,9513
0,00 0,02 2,1277 -0,9045
0,00 0,02 1,9527 -0,8080
0,00 0,02 1,6033 -0,6780
0,00 0,03 2,1572 -0,5608
0,00 0,03 2,1917 -0,1303
0,00 0,02 1,4581 -0,1248
0,00 0,03 2,2098 -0,1030
0,00 0,02 2,0003 -0,0308
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-18 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,08 0,08 6,9827 6,9827
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,04 3,5509 3,5509
GMS / GMS Inc. 0,00 913,89 0,04 1.900,00 3,4434 3,2067
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -6,93 0,04 18,75 3,3044 0,3665
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 3,11 0,04 25,00 3,0954 0,5365
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -30,19 0,04 -20,45 3,0237 -0,9513
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 0,03 2,7185 2,7185
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,03 2,6860 2,6860
MRC / MRC Global Inc. 0,00 -2,28 0,03 22,73 2,3848 0,3647
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 11,08 0,03 17,39 2,3492 0,1955
CENT / Central Garden & Pet Company 0,00 0,03 2,3368 2,3368
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 37,80 0,03 18,18 2,3059 0,2706
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 20,63 0,03 8,33 2,2548 0,0304
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,00 0,03 2,2472 2,2472
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -5,85 0,03 0,00 2,2098 -0,1030
AVPT / AvePoint, Inc. 0,00 -6,66 0,03 8,70 2,2098 0,0938
LCII / LCI Industries 0,00 31,71 0,03 66,67 2,2071 0,7889
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,00 27,08 0,03 47,06 2,1988 0,6533
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 7,50 0,03 0,00 2,1917 -0,1303
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 -56,47 0,03 -50,98 2,1772 -2,4031
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 131,56 0,03 127,27 2,1770 1,1589
BOX / Box, Inc. 0,00 -19,48 0,03 -16,67 2,1572 -0,5608
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -14,38 0,02 -27,27 2,1277 -0,9045
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 9,38 0,02 26,32 2,1054 0,4000
PLUS / ePlus inc. 0,00 124,40 0,02 140,00 2,1014 1,1611
INVA / Innoviva, Inc. 0,00 726,42 0,02 1.050,00 2,0544 1,7876
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 26,50 0,02 43,75 2,0452 0,5202
DNOW / DNOW Inc. 0,00 4,77 0,02 4,55 2,0003 -0,0308
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 -7,99 0,02 -26,67 1,9527 -0,8080
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 32,67 0,02 22,22 1,9061 0,2866
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 0,02 1,8303 1,8303
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,00 0,02 1,7804 1,7804
ALG / Alamo Group Inc. 0,00 0,02 1,6662 1,6662
GRND / Grindr Inc. 0,00 -7,87 0,02 -28,00 1,6033 -0,6780
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 39,60 0,02 38,46 1,6024 0,3806
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 38,52 0,02 20,00 1,5839 0,2257
EBF / Ennis, Inc. 0,00 0,02 1,5806 1,5806
YEXT / Yext, Inc. 0,00 0,02 1,5720 1,5720
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 1,4708 1,4708
RELY / Remitly Global, Inc. 0,00 32,06 0,02 13,33 1,4680 0,0471
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,00 -10,71 0,02 -5,88 1,4581 -0,1248
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,02 1,4370 1,4370
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 45,55 0,02 60,00 1,3874 0,4886
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,02 1,3126 1,3126
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,01 1,2849 1,2849
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 0,01 1,2397 1,2397
8AK / Alkermes plc 0,00 0,01 1,2286 1,2286
KRT / Karat Packaging Inc. 0,00 0,01 1,1551 1,1551
INTA / Intapp, Inc. 0,00 0,01 1,1475 1,1475
GNE / Genie Energy Ltd. 0,00 0,01 1,1452 1,1452
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,01 0,8992 0,8992
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,01 0,01 0,6328 0,6328