Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 998.578.245 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Large Cap Growth Portfolio Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 998.578.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Large Cap Growth Portfolio Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Large Cap Growth Portfolio Class As nye stillinger omfatter McKesson Corporation (US:MCK) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 103,92 | 10,4135 | 1,9042 | |
| 0,18 | 50,21 | 5,0310 | 1,5532 | |
| 0,03 | 11,27 | 1,1295 | 1,1295 | |
| 0,17 | 86,99 | 8,7171 | 1,0693 | |
| 0,01 | 9,26 | 0,9274 | 0,9274 | |
| 0,10 | 18,80 | 1,8841 | 0,8935 | |
| 0,04 | 55,52 | 5,5638 | 0,7925 | |
| 0,04 | 10,56 | 1,0584 | 0,7487 | |
| 0,09 | 64,49 | 6,4623 | 0,5959 | |
| 0,03 | 5,07 | 0,5080 | 0,5080 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 25,43 | 2,5479 | -1,1777 | |
| 0,01 | 4,47 | 0,4480 | -1,0865 | |
| 0,12 | 6,26 | 0,6276 | -0,9086 | |
| 0,13 | 45,74 | 4,5831 | -0,8213 | |
| 0,09 | 9,23 | 0,9247 | -0,7686 | |
| 0,05 | 20,05 | 2,0087 | -0,6397 | |
| 0,02 | 6,81 | 0,6821 | -0,6235 | |
| 0,03 | 26,20 | 2,6251 | -0,6082 | |
| 0,25 | 12,24 | 1,2264 | -0,5509 | |
| 0,31 | 19,17 | 1,9212 | -0,4904 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,66 | -2,41 | 103,92 | 42,27 | 10,4135 | 1,9042 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | 0,00 | 86,99 | 32,51 | 8,7171 | 1,0693 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,09 | 0,00 | 64,49 | 28,06 | 6,4623 | 0,5959 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,28 | -1,71 | 62,47 | 13,34 | 6,2600 | -0,1610 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,04 | -5,60 | 55,52 | 35,56 | 5,5638 | 0,7925 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,18 | 2,15 | 50,21 | 68,17 | 5,0310 | 1,5532 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,28 | 0,00 | 49,49 | 13,54 | 4,9594 | -0,1182 | |||
| V / Visa Inc. | 0,13 | -2,69 | 45,74 | -1,41 | 4,5831 | -0,8213 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 0,00 | 26,20 | -5,61 | 2,6251 | -0,6082 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | -24,04 | 25,43 | -20,50 | 2,5479 | -1,1777 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,05 | -11,86 | 20,05 | -11,83 | 2,0087 | -0,6397 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,31 | -13,48 | 19,17 | -7,39 | 1,9212 | -0,4904 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,10 | 75,28 | 18,80 | 121,11 | 1,8841 | 0,8935 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,03 | 0,00 | 18,27 | 9,72 | 1,8309 | -0,1090 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,31 | 5,68 | 17,22 | 18,19 | 1,7259 | 0,0282 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,08 | 5,70 | 16,82 | 22,13 | 1,6851 | 0,0811 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 7,61 | 15,28 | 46,83 | 1,5311 | 0,3188 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,06 | 0,00 | 14,99 | 3,05 | 1,5017 | -0,1922 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 14,38 | 4,66 | 1,4408 | -0,1595 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,05 | 1,99 | 13,85 | 26,80 | 1,3876 | 0,1155 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | 0,00 | 12,69 | -1,67 | 1,2714 | -0,2317 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,03 | 24,25 | 12,66 | 14,10 | 1,2686 | -0,0239 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,25 | -7,49 | 12,24 | -19,79 | 1,2264 | -0,5509 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,12 | 0,00 | 11,77 | -4,05 | 1,1799 | -0,2497 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,00 | 11,45 | 29,14 | 1,1472 | 0,1144 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 11,27 | 1,1295 | 1,1295 | |||||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 11,12 | 52,59 | 11,12 | 52,59 | 1,1140 | 0,2653 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | -9,23 | 10,96 | -5,89 | 1,0985 | -0,2585 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,03 | 40,19 | 10,89 | 32,76 | 1,0908 | 0,1356 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,04 | 321,33 | 10,56 | 297,37 | 1,0584 | 0,7487 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 9,26 | 0,9274 | 0,9274 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,09 | -51,92 | 9,23 | -36,52 | 0,9247 | -0,7686 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,30 | 21,18 | 0,8320 | 0,0337 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | -14,57 | 8,16 | 34,49 | 0,8175 | 0,1109 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,03 | -9,62 | 8,11 | -24,14 | 0,8122 | -0,4324 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 0,00 | 7,76 | 14,69 | 0,7779 | -0,0106 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,91 | -0,53 | 0,6925 | -0,1168 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | -36,76 | 6,81 | -39,26 | 0,6821 | -0,6235 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,47 | 32,13 | 0,6482 | 0,0779 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,44 | 19,54 | 0,6449 | 0,0178 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,12 | -50,41 | 6,26 | -52,51 | 0,6276 | -0,9086 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,12 | 0,00 | 6,19 | 18,51 | 0,6200 | 0,0118 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,77 | 30,23 | 0,5785 | 0,0621 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,06 | -18,71 | 5,51 | 23,19 | 0,5521 | 0,0311 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,37 | -21,60 | 0,5384 | -0,2598 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,03 | 5,07 | 0,5080 | 0,5080 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,03 | 20,22 | 0,5036 | 0,0166 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,02 | 20,92 | 0,5033 | 0,0195 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -43,02 | 4,47 | -66,06 | 0,4480 | -1,0865 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,01 | 14,11 | 0,4019 | -0,0075 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,02 | -47,77 | 3,75 | -25,02 | 0,3757 | -0,2068 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,72 | -6,39 | 0,3728 | -0,0902 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 3,04 | 5,52 | 0,3045 | -0,0310 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,75 | 3,03 | -28,34 | 0,3036 | -0,1889 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0029 | -0,0005 |
