Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 580.647.213
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 580.647.213 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , McDonald's Corporation (US:MCD) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class As nye stillinger omfatter American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 52,75 9,0761 1,7782
0,03 11,05 1,9009 1,3879
0,14 15,53 2,6723 1,0803
0,05 16,96 2,9190 1,0008
0,03 7,76 1,3360 0,7765
0,15 11,94 2,0546 0,6143
0,07 16,44 2,8281 0,5776
0,23 5,48 0,9436 0,5159
0,02 13,67 2,3513 0,5011
0,08 2,90 0,4996 0,4996
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,15 1,0574 -0,8965
0,01 3,06 0,5272 -0,8704
0,04 8,85 1,5232 -0,8653
0,10 5,52 0,9501 -0,7731
0,19 14,41 2,4799 -0,7633
0,13 26,97 4,6400 -0,7564
0,13 10,66 1,8349 -0,6427
0,02 5,95 1,0231 -0,5315
0,07 9,50 1,6352 -0,4803
0,41 13,22 2,2746 -0,4597
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 3,59 52,75 20,12 9,0761 1,7782
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,00 26,97 -16,95 4,6400 -0,7564
MCD / McDonald's Corporation 0,05 44,40 16,96 46,99 2,9190 1,0008
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,16 0,00 16,90 -2,41 2,9086 0,0297
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 0,00 16,44 21,38 2,8281 0,5776
DIS / The Walt Disney Company 0,14 63,23 15,53 62,14 2,6723 1,0803
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 -22,65 14,41 -26,15 2,4799 -0,7633
MRK / Merck & Co., Inc. 0,18 0,00 13,81 -16,70 2,3759 -0,3792
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 13,67 22,74 2,3513 0,5011
V / Visa Inc. 0,04 0,00 13,27 0,68 2,2827 0,0928
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,41 -14,55 13,22 -19,65 2,2746 -0,4597
BAC / Bank of America Corporation 0,29 0,00 12,74 -4,27 2,1913 -0,0197
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 30,88 11,94 37,79 2,0546 0,6143
RTX / RTX Corporation 0,08 13,82 11,37 16,81 1,9558 0,3385
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 189,27 11,05 342,77 1,9009 1,3879
MET / MetLife, Inc. 0,14 0,00 10,78 -8,82 1,8540 -0,1100
MDT / Medtronic plc 0,13 -20,67 10,66 -28,46 1,8349 -0,6427
RPRX / Royalty Pharma plc 0,32 -12,48 10,52 -14,46 1,8106 -0,2338
KVUE / Kenvue Inc. 0,44 32,28 10,39 33,79 1,7876 0,4970
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 10,35 -0,32 1,7815 0,0553
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 10,27 9,17 1,7674 0,2036
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 0,00 10,09 11,08 1,7369 0,2266
MS / Morgan Stanley 0,07 -22,38 9,50 -25,34 1,6352 -0,4803
KLAC / KLA Corporation 0,01 19,28 9,46 27,37 1,6274 0,3932
CMCSA / Comcast Corporation 0,26 0,00 9,08 -3,65 1,5624 -0,0039
WMT / Walmart Inc. 0,09 0,00 8,91 0,11 1,5324 0,0539
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -31,41 8,85 -38,41 1,5232 -0,8653
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,07 0,00 8,55 15,72 1,4718 0,2434
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 8,21 -2,27 1,4121 0,0165
CME / CME Group Inc. 0,03 102,51 7,76 130,66 1,3360 0,7765
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 0,00 6,77 -9,21 1,1647 -0,0745
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 0,00 6,63 -14,47 1,1402 -0,1474
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 0,00 6,50 -11,34 1,1179 -0,1001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,00 6,36 -8,11 1,0941 -0,0560
PCAR / PACCAR Inc 0,07 -40,27 6,15 -47,73 1,0574 -0,8965
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,21 48,69 6,05 15,41 1,0402 0,1696
AEE / Ameren Corporation 0,06 0,00 6,03 -4,61 1,0371 -0,0130
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 31,90 6,01 37,35 1,0346 0,3069
WDC / Western Digital Corporation 0,12 0,00 6,01 5,35 1,0342 0,0860
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 5,95 -36,43 1,0231 -0,5315
DE / Deere & Company 0,01 0,00 5,74 5,28 0,9878 0,0817
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,10 -27,57 5,52 -46,75 0,9501 -0,7731
PFE / Pfizer Inc. 0,23 139,79 5,48 113,10 0,9436 0,5159
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 38,67 5,33 67,44 0,9168 0,3879
RHI / Robert Half Inc. 0,11 0,00 5,04 -22,50 0,8676 -0,2138
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 0,00 5,02 -4,75 0,8636 -0,0120
BKR / Baker Hughes Company 0,13 -13,28 4,89 -27,95 0,8416 -0,2865
CNH / CNH Industrial N.V. 0,38 0,00 4,74 -2,87 0,8153 0,0045
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 4,69 -14,34 0,8061 -0,1029
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 4,35 1,26 0,7484 0,0344
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 4,18 -6,98 0,7199 -0,0277
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 0,00 4,15 -1,80 0,7140 0,0117
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,15 0,00 4,13 1,55 0,7112 0,0348
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,00 3,96 -0,83 0,6816 0,0178
CG / The Carlyle Group Inc. 0,08 48,81 3,80 34,98 0,6534 0,1858
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 3,64 9,74 0,6264 0,0750
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,63 -23,86 0,6240 -0,1675
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 0,00 3,48 -24,40 0,5993 -0,1662
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 0,00 3,31 12,43 0,5695 0,0802
GEN / Gen Digital Inc. 0,11 0,00 3,25 4,20 0,5599 0,0409
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,09 0,00 3,24 -14,70 0,5581 -0,0740
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 3,13 92,84 3,13 92,86 0,5393 0,2692
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,11 25,91 3,07 31,62 0,5286 0,0488
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -59,72 3,06 -58,28 0,5272 -0,8704
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -32,64 2,91 -37,15 0,5013 -0,2692
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,08 2,90 0,4996 0,4996
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,87 0,4930 0,4930
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 0,00 2,83 -6,81 0,4875 -0,0179
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -55,25 1,42 -40,55 0,2448 -0,1528