Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.693.352
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TDGYX - AB Multi-Manager Select 2025 Fund Advisor Class har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.693.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TDGYX - AB Multi-Manager Select 2025 Fund Advisor Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , AB Global Bond Fund Inc (US:US01853W8082) , AB High Income Fund Inc (US:US01859M8047) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and AB Bond Inflation Strategy Portfolio (US:US01881M4758) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 3,52 2,7314 2,7314
1,55 13,01 10,1041 1,9162
1,77 12,09 9,3882 1,2529
0,35 2,53 1,9667 0,9499
0,42 5,04 3,9105 0,8435
0,06 5,03 3,9028 0,8235
0,72 7,59 5,8956 0,7772
0,21 10,47 8,1271 0,2508
0,20 2,80 2,1735 0,2019
0,24 2,66 2,0687 0,0791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 22,41 17,3970 -2,2845
0,17 6,22 4,8260 -1,5832
0,37 2,59 2,0129 -0,9569
0,83 3,97 3,0810 -0,8774
0,77 3,28 2,5504 -0,4136
0,44 5,06 3,9270 -0,1796
0,35 2,49 1,9300 -0,1010
0,06 2,37 1,8405 -0,0942
0,48 6,36 4,9356 -0,0587
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-24 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 -19,02 22,41 -27,06 17,3970 -2,2845
US01853W8082 / AB Global Bond Fund Inc 1,55 4,38 13,01 1,84 10,1041 1,9162
US01859M8047 / AB High Income Fund Inc 1,77 16,32 12,09 -4,77 9,3882 1,2529
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,21 -4,34 10,47 -14,85 8,1271 0,2508
US01881M4758 / AB Bond Inflation Strategy Portfolio 0,72 -1,45 7,59 -4,94 5,8956 0,7772
US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund 0,48 -4,94 6,36 -18,45 4,9356 -0,0587
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 -25,57 6,22 -37,87 4,8260 -1,5832
US00191K4013 / AQR International Defensive Style Fund 0,44 -5,22 5,20 -16,16 4,0353 0,0634
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,44 -22,04 5,06 -21,10 3,9270 -0,1796
US09252M7433 / Blackrock Total Return Fund 0,42 5,39 5,04 5,22 3,9105 0,8435
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 2,21 5,03 4,58 3,9028 0,8235
US0185978808 / AB Relative Value Fund 0,83 -25,38 3,97 -35,76 3,0810 -0,8774
/ AB Institutional Funds Inc - AB Global Real Estate Investment Fund II 0,39 -2,93 3,52 -25,28 2,7314 2,7314
US23320G4635 / DFA Commodity Strategy Portfolio 0,77 -14,76 3,28 -29,01 2,5504 -0,4136
US0189148044 / AB Discovery Value Fund 0,20 20,47 2,80 -9,03 2,1735 0,2019
US0186368033 / AB Discovery Growth Fund Inc 0,24 -9,79 2,66 -14,20 2,0687 0,0791
US5529668064 / MFS Institutional International Equity Fund 0,11 -1,84 2,61 -15,32 2,0298 0,0515
US0185281252 / AB All Market Real Return Portfolio 0,37 -32,36 2,59 -44,07 2,0129 -0,9569
US01859N8020 / AB Unconstrained Bond Fund Inc 0,35 64,50 2,53 59,71 1,9667 0,9499
US00191K8493 / AQR Style Premia Alternative Fund 0,35 -10,60 2,49 -21,58 1,9300 -0,1010
RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Bond Fund Investor Class 0,06 -9,36 2,37 -21,50 1,8405 -0,0942
TIDDX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Discovery Fund I Class 0,02 -3,68 1,36 -11,67 1,0581 0,0701
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,04 261,70 0,04 288,89 0,0272 0,0210