Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 431.107.556 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETF har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 431.107.556 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETFs nye stillinger omfatter Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 36,24 | 8,4019 | 1,3012 | |
| 0,03 | 4,46 | 1,0351 | 1,0351 | |
| 0,21 | 28,56 | 6,6213 | 0,6224 | |
| 0,06 | 13,69 | 3,1741 | 0,6101 | |
| 0,01 | 4,82 | 1,1171 | 0,4096 | |
| 0,03 | 5,13 | 1,1891 | 0,3988 | |
| 0,02 | 2,44 | 0,5667 | 0,3504 | |
| 0,02 | 1,51 | 0,3501 | 0,3501 | |
| 0,01 | 3,87 | 0,8970 | 0,3282 | |
| 0,00 | 4,37 | 1,0126 | 0,3250 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,88 | 0,2041 | -0,8814 | |
| 0,02 | 6,58 | 1,5260 | -0,8596 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,1668 | -0,7176 | |
| 0,08 | 17,04 | 3,9515 | -0,7141 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,5174 | |
| 0,05 | 4,25 | 0,9845 | -0,4386 | |
| 0,01 | 3,24 | 0,7513 | -0,3273 | |
| 0,10 | 17,57 | 4,0727 | -0,3162 | |
| 0,03 | 4,13 | 0,9583 | -0,3045 | |
| 0,05 | 16,89 | 3,9161 | -0,2917 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 28,55 | 36,24 | 49,07 | 8,4019 | 1,3012 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,21 | 28,55 | 28,56 | 39,05 | 6,6213 | 0,6224 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | 30,59 | 19,46 | 26,13 | 4,5118 | 0,0049 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,10 | 16,48 | 17,57 | 16,90 | 4,0727 | -0,3162 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 32,63 | 17,52 | 28,52 | 4,0611 | 0,0799 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 28,48 | 17,04 | 6,70 | 3,9515 | -0,7141 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | 16,46 | 16,89 | 17,26 | 3,9161 | -0,2917 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 28,49 | 13,69 | 55,96 | 3,1741 | 0,6101 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,11 | 28,53 | 9,57 | 42,77 | 2,2181 | 0,2607 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 28,50 | 9,07 | 22,70 | 2,1017 | -0,0564 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 37,88 | 8,92 | 33,04 | 2,0688 | 0,1098 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,09 | 19,68 | 8,68 | 19,82 | 2,0129 | -0,1037 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | 32,71 | 8,43 | 32,28 | 1,9537 | 0,0931 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | 45,40 | 8,12 | 44,42 | 1,8822 | 0,2403 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 7,39 | 21,21 | 7,39 | 21,21 | 1,7133 | -0,0675 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 26,78 | 6,58 | -19,42 | 1,5260 | -0,8596 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 37,86 | 6,49 | 50,50 | 1,5057 | 0,2452 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,14 | 36,31 | 6,17 | 30,49 | 1,4307 | 0,0493 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 28,59 | 5,82 | 19,42 | 1,3500 | -0,0744 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,05 | 38,02 | 5,57 | 18,06 | 1,2914 | -0,0868 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 17,44 | 5,54 | 65,74 | 1,2842 | 0,3079 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,08 | 50,32 | 5,45 | 52,19 | 1,2636 | 0,2177 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 18,01 | 5,24 | 5,98 | 1,2160 | -0,2295 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 77,02 | 5,13 | 89,57 | 1,1891 | 0,3988 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,14 | 28,53 | 5,06 | 6,80 | 1,1729 | -0,2108 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -0,41 | 4,94 | 0,63 | 1,1463 | -0,2889 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 40,07 | 4,90 | 29,05 | 1,1349 | 0,0270 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,15 | 8,54 | 4,88 | 7,12 | 1,1308 | -0,1991 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 107,03 | 4,82 | 98,93 | 1,1171 | 0,4096 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,04 | 40,51 | 4,66 | 23,13 | 1,0812 | -0,0250 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 28,64 | 4,59 | 28,80 | 1,0638 | 0,0232 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 4,46 | 1,0351 | 1,0351 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 73,59 | 4,37 | 85,51 | 1,0126 | 0,3250 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 51,11 | 4,33 | 4,36 | 1,0045 | -0,2080 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,12 | 28,50 | 4,29 | 23,82 | 0,9957 | -0,0175 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | -3,34 | 4,25 | -12,85 | 0,9845 | -0,4386 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,04 | 28,63 | 4,23 | 30,26 | 0,9802 | 0,0322 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,03 | 28,62 | 4,13 | -4,40 | 0,9583 | -0,3045 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 22,72 | 4,05 | 19,95 | 0,9383 | -0,0473 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,06 | 28,47 | 4,04 | 44,45 | 0,9359 | 0,1195 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 28,80 | 3,87 | 35,63 | 0,8977 | 0,0638 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | 113,19 | 3,87 | 98,66 | 0,8970 | 0,3282 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | 28,48 | 3,77 | 13,91 | 0,8736 | -0,0927 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,04 | 28,56 | 3,72 | 25,45 | 0,8619 | -0,0037 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 58,55 | 3,63 | 20,75 | 0,8409 | -0,0365 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 28,34 | 3,54 | 40,80 | 0,8212 | 0,0865 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 14,23 | 3,51 | 10,29 | 0,8127 | -0,1157 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,04 | 51,24 | 3,46 | 44,55 | 0,8021 | 0,1029 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | 28,30 | 3,46 | 18,74 | 0,8021 | -0,0489 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 25,22 | 3,45 | 24,22 | 0,8004 | -0,0116 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,03 | 28,47 | 3,32 | 22,54 | 0,7703 | -0,0216 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 65,92 | 3,26 | 82,99 | 0,7556 | 0,2354 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 28,31 | 3,26 | 37,05 | 0,7556 | 0,0608 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -7,28 | 3,24 | -12,24 | 0,7513 | -0,3273 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 14,53 | 3,19 | 13,61 | 0,7394 | -0,0805 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 78,12 | 3,13 | 93,80 | 0,7253 | 0,2536 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 28,23 | 2,87 | 2,76 | 0,6643 | -0,1503 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 152,94 | 2,71 | 106,23 | 0,6292 | 0,2446 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,03 | 94,62 | 2,58 | 105,01 | 0,5980 | 0,2303 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 28,54 | 2,53 | 7,06 | 0,5870 | -0,1037 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | 229,41 | 2,44 | 230,27 | 0,5667 | 0,3504 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | 28,45 | 2,38 | -6,90 | 0,5510 | -0,1945 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 7,01 | 2,26 | 7,88 | 0,5237 | -0,0878 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | 63,63 | 1,74 | 53,27 | 0,4023 | 0,0716 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 28,60 | 1,68 | -9,75 | 0,3884 | -0,1539 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | 1,51 | 0,3501 | 0,3501 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -72,93 | 0,88 | -76,32 | 0,2041 | -0,8814 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -67,68 | 0,72 | -76,25 | 0,1668 | -0,7176 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -99,88 | 0,00 | -99,89 | 0,0005 | -0,5174 |
