Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.108.169
Nuværende stillinger 118
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HIDV - AB US High Dividend ETF har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.108.169 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HIDV - AB US High Dividend ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . HIDV - AB US High Dividend ETFs nye stillinger omfatter Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,61 7,7776 2,6946
0,00 1,05 1,7727 1,6665
0,00 0,72 1,2075 0,9937
0,01 0,54 0,9063 0,9063
0,00 0,53 0,8912 0,8912
0,00 0,49 0,8346 0,8346
0,00 0,49 0,8289 0,8289
0,01 0,48 0,8070 0,8070
0,02 0,55 0,9223 0,7610
0,01 0,43 0,7323 0,7323
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,79 1,3421 -1,2137
0,00 0,00 -0,8661
0,00 0,00 -0,8208
0,00 0,04 0,0675 -0,8111
0,00 0,00 -0,7795
0,00 0,50 0,8397 -0,7745
0,00 0,29 0,4933 -0,7725
0,02 3,89 6,5607 -0,6828
0,00 0,17 0,2927 -0,4934
0,00 0,19 0,3186 -0,4880
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 132,23 4,61 169,36 7,7776 2,6946
AAPL / Apple Inc. 0,02 91,94 3,89 59,46 6,5607 -0,6828
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 58,64 3,42 71,63 5,7812 -0,1482
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 85,33 1,85 79,01 3,1264 0,0521
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 75,81 1,20 77,32 2,0334 0,0151
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 78,32 1,19 72,75 2,0136 -0,0375
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2.791,94 1,05 2.897,14 1,7727 1,6665
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 83,55 0,90 70,48 1,5122 -0,0493
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 59,89 0,81 85,91 1,3601 0,0728
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -23,86 0,79 -7,67 1,3421 -1,2137
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 84,06 0,79 81,15 1,3313 0,0367
CVX / Chevron Corporation 0,01 85,32 0,72 59,96 1,2211 -0,1245
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 83,82 0,72 77,40 1,2205 0,0094
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1.212,82 0,72 1.224,07 1,2075 0,9937
MS / Morgan Stanley 0,01 91,31 0,69 84,00 1,1653 0,0507
T / AT&T Inc. 0,02 64,70 0,69 67,07 1,1577 -0,0621
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 99,85 0,68 96,23 1,1444 0,1168
C / Citigroup Inc. 0,01 91,22 0,67 80,27 1,1265 0,0259
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 64,65 0,66 68,02 1,1186 -0,0537
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 63,45 0,65 93,45 1,0985 0,0982
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 73,71 0,64 44,65 1,0725 -0,2321
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 76,06 0,61 56,85 1,0262 -0,1260
PFE / Pfizer Inc. 0,03 76,36 0,59 56,53 0,9927 -0,1220
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 208,75 0,57 179,41 0,9631 0,3569
MO / Altria Group, Inc. 0,01 55,28 0,57 68,34 0,9623 -0,0427
USB / U.S. Bancorp 0,01 89,23 0,57 75,85 0,9591 -0,0007
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 872,64 0,55 911,11 0,9223 0,7610
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 399,91 0,55 309,77 0,9204 0,5249
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,54 0,9063 0,9063
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,53 0,8912 0,8912
KO / The Coca-Cola Company 0,01 45,49 0,52 63,92 0,8752 -0,3688
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 69,92 0,51 70,71 0,8574 -0,0274
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 395,72 0,51 327,97 0,8538 -0,0445
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 75,54 0,50 81,82 0,8455 0,0269
EIX / Edison International 0,01 64,05 0,50 68,24 0,8408 -0,0416
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -25,63 0,50 -8,47 0,8397 -0,7745
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,49 0,8346 0,8346
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,49 0,8289 0,8289
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 70,40 0,49 66,44 0,8213 -0,0479
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 204,83 0,49 165,03 0,8204 0,0987
NI / NiSource Inc. 0,01 0,48 0,8070 0,8070
IVZ / Invesco Ltd. 0,03 107,30 0,48 72,46 0,8037 -0,0169
AMCR / Amcor plc 0,05 82,41 0,46 64,39 0,7732 -0,0555
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 114,21 0,45 57,84 0,7649 -0,0899
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 808,11 0,45 530,99 0,7565 0,5429
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 243,92 0,45 320,75 0,7542 -0,0584
MDT / Medtronic plc 0,01 468,39 0,45 502,70 0,7533 -0,3596
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,43 0,7323 0,7323
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,43 0,7179 0,7179
DOW / Dow Inc. 0,02 0,42 0,7120 0,7120
AMGN / Amgen Inc. 0,00 141,13 0,41 146,67 0,6875 0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 77,48 0,40 77,23 0,6708 0,0039
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 73,85 0,39 67,23 0,6646 -0,0341
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 204,54 0,39 156,21 0,6628 0,0587
PINC / Premier, Inc. 0,02 137,09 0,38 200,00 0,6398 0,2641
RF / Regions Financial Corporation 0,02 213,80 0,38 147,06 0,6395 0,0366
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 19,73 0,34 22,83 0,5734 -0,2494
AES / The AES Corporation 0,03 28,88 0,32 12,50 0,5471 -0,3111
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 17,88 0,32 18,75 0,5454 -0,2629
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 37,94 0,32 18,82 0,5439 -0,2622
SON / Sonoco Products Company 0,01 78,99 0,32 57,35 0,5429 -0,2611
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 3,87 0,32 4,58 0,5412 -0,3690
EPR / EPR Properties 0,01 276,64 0,32 298,75 0,5397 0,2994
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 3,90 0,32 15,16 0,5396 -0,2854
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,31 0,5279 0,5279
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 0,31 0,5273 0,5273
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 18,53 0,31 14,34 0,5257 -0,2835
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 100,00 0,31 60,31 0,5256 -0,0517
UGI / UGI Corporation 0,01 6,18 0,31 11,96 0,5233 -0,2984
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,30 0,5121 0,5121
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 0,30 0,5100 0,5100
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 68,93 0,30 48,28 0,5084 -0,0972
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 991,52 0,30 1.011,11 0,5066 0,0962
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,01 0,30 0,4994 0,4994
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -1,73 0,30 7,66 0,4992 -0,3153
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,01 0,91 0,30 10,07 0,4990 -0,2992
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -20,40 0,29 -9,32 0,4933 -0,7725
RHI / Robert Half Inc. 0,01 41,25 0,29 9,40 0,4927 -0,2995
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 3,13 0,29 3,97 0,4873 -0,3357
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 26,92 0,29 40,00 0,4851 -0,3234
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 52,99 0,28 44,16 0,4808 -0,2936
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 24,48 0,28 6,77 0,4798 -0,3116
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 126,42 0,28 169,52 0,4791 -0,3219
TFSL / TFS Financial Corporation 0,02 38,56 0,28 38,73 0,4780 -0,1283
RITM / Rithm Capital Corp. 0,03 11,98 0,28 2,56 0,4741 -0,3379
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 118,44 0,28 168,93 0,4677 -0,3192
RYN / Rayonier Inc. 0,01 103,63 0,27 82,55 0,4603 0,0156
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 133,36 0,27 101,48 0,4595 0,0579
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 243,84 0,27 160,58 0,4592 0,1483
V / Visa Inc. 0,00 96,83 0,27 97,81 0,4587 0,0513
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 12,33 0,27 2,26 0,4580 -0,3306
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 -2,32 0,27 -1,85 0,4496 -0,3570
WU / The Western Union Company 0,03 11,27 0,26 -4,73 0,4437 -0,3754
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,06 32,43 0,25 -9,29 0,4302 -0,4048
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 6,68 0,25 -9,61 0,4291 -0,4072
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 73,12 0,24 76,30 0,4027 0,0011
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 -4,07 0,23 -18,35 0,3834 -0,4445
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 100,46 0,23 69,92 0,3825 -0,0156
CRI / Carter's, Inc. 0,01 141,95 0,21 84,21 0,3558 0,0153
WEN / The Wendy's Company 0,02 107,15 0,20 53,38 0,3445 -0,0535
OGN / Organon & Co. 0,02 23,51 0,20 -23,55 0,3348 -0,4368
HUN / Huntsman Corporation 0,02 125,32 0,19 48,82 0,3191 -0,0597
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -25,35 0,19 -30,63 0,3186 -0,4880
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,18 0,3117 0,3117
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,18 0,3046 0,3046
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 75,07 0,18 27,74 0,2955 -0,1126
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,17 0,2945 0,2945
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -14,58 0,17 -34,47 0,2927 -0,4934
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,17 0,2895 0,2895
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,13 338,67 0,13 346,43 0,2127 0,1274
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 104,09 0,11 87,72 0,1808 0,0111
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 114,71 0,08 114,29 0,1282 0,0223
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -51,29 0,07 -60,54 0,1234 -0,4272
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 157,81 0,07 245,00 0,1178 -0,1916
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,07 0,1148 0,1148
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,05 0,0861 0,0861
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,05 0,0815 0,0815
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -76,36 0,04 -82,51 0,0675 -0,8111
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3113
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8208
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8661
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4103
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7795
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3360